DoorDash 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现: -25
- 52 周区间： 155 美元至 286 美元
- 估值模型目标价：329 美元
- 隐含升幅：104
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发生了什么？
DoorDash股价在过去30天内下跌了25.01%，收于161.14美元，原因是投资者对内幕交易披露、西雅图的监管审查以及高倍数消费互联网股票的估值压力做出了反应。
下跌反映了治理信号和对某些地区市场经济的担忧。
在董事 Stanley Tang 和总裁兼首席运营官 Prabir Adarkar 在最近提交给美国证券交易委员会的文件中报告出售普通股后，市场情绪有所减弱。
与此同时，DoorDash 公开批评了西雅图的外卖付费法，称其导致 Dasher 在应用程序上的单位总时间收益与 2023 年相比下降了近 25%，并导致 "全国最高的外卖费用"。
主要市场的监管不确定性在本月又增加了一层压力。
机构活动显示出不同的定位。ING Groep NV 减持了 15.4%，卖出 9756 股，剩下 53629 股，价值 1458.7 万美元。Krilogy Financial 新建仓 7262 股，价值约 197.5 万美元；Prospera Financial Services 增持 1212.8%，至 12603 股，价值 342.8 万美元。
伊利诺伊市政退休基金增持 9.7% 至 77,924 股，价值 2,120 万美元；CIBC World Market Inc. 增持 1,311.9% 至 118,674 股，价值 3,228 万美元。
尽管进行了选择性减持，但机构投资者合计持有 DoorDash 约 90.64% 的股份。Vanguard 持有 4119 万股，价值约 101.5 亿美元；Norges Bank 持仓约 11.9 亿美元；Rhumbline Advisors 持股增至 718411 股，价值 1.954 亿美元。
内幕活动、监管头条新闻和集中持股等因素共同构成了该股在过去一个月中的跌势。
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DoorDash 的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 25.7
- 营业利润率 10.3%
- 退出市盈率： 27.9 倍
根据营收图所示的分析师估计，营收 预计将从 2024 年的 107.22 亿美元增长到 2026 年的 178.448 亿美元。
增长反映了餐饮、食品杂货和零售品类的持续扩张，以及广告收入的增加，因为商家为赞助商的广告投放付费，并提高了应用程序内的可见度。
这支持了这样一种观点，即未来的回报更多地取决于货币化深度和运营杠杆，而不是简单的订单增长。
基于这些因素，该模型估计到 2026 年底目标价为 328.85 美元，意味着比当前 161.14 美元的股价有 104.1% 的上涨空间，表明该股在当前水平似乎被低估了。
明年的业绩取决于广告规模、每笔订单的利润贡献、市场密度的提高以及29亿美元收购Deliveroo的整合进展。
从目前的水平来看，DoorDash 的价值似乎被低估了，未来的业绩主要受利润率扩张、广告增长和国际规模扩大的驱动，而不仅仅是配送量的增加。
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