Principais estatísticas das ações da WDAY
- Desempenho de hoje: 12%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 110 a US$ 257
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 208
- Aumento implícito: 42%
Analise suas ações favoritas como Workday com TIKR (é grátis) >>>
O que aconteceu?
As ações da Workday Inc. As ações da Workday Inc. subiram cerca de 12% hoje, terminando perto de US$ 146 por ação, já que os investidores voltaram a acreditar que a empresa pode ser mais do que um nome de software empresarial de crescimento mais lento. O debate do mercado é se o impulso de IA da Workday pode ajudar a reavivar o crescimento enquanto as margens melhoram, especialmente porque ela compete com a Oracle, SAP, ServiceNow e Microsoft pelos orçamentos de RH empresarial, finanças, fluxo de trabalho e automação de IA.
As ações subiram porque a Workday superou as expectativas, aumentou sua perspectiva de lucratividade e mostrou uma demanda mais saudável por seu software de RH, finanças e IA do que os investidores temiam. A plataforma da Workday ajuda as grandes empresas a gerenciar funcionários, folha de pagamento, planejamento financeiro e fluxos de trabalho de negócios, o que torna o crescimento das assinaturas importante, pois sustenta a receita recorrente. A receita total aumentou 13,5% em relação ao ano anterior, para US$ 2,542 bilhões, a receita de assinaturas cresceu 14,3%, para US$ 2,354 bilhões, e o EPS não-GAAP ficou em US$ 2,66. A Workday também relatou uma carteira de receitas de assinaturas de 12 meses de US$ 8,806 bilhões, um aumento de 15,5%, enquanto a margem operacional não-GAAP atingiu 31,8%, dando aos investidores uma história de lucro mais forte, mesmo que o crescimento permaneça na faixa dos dez por cento.
Esta semana, a chamada de resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 da Workday mostrou um melhor impulso tanto no negócio principal quanto na IA, com o CEO Aneel Bhusri dizendo que foi o "melhor primeiro trimestre de crescimento de novo ACV da empresaem 5 anos". O novo ACV de IA agêntica cresceu mais de 200% ano a ano, a Workday se aproximou de US$ 500 milhões em ARR de soluções de IA agêntica e mais de 4.000 clientes estavam usando pelo menos um agente desenvolvido organicamente. A administração também elevou a orientação da margem operacional não-GAAP do ano fiscal de 2027 para 30,5% e reiterou a orientação da receita de assinaturas de cerca de US$ 9,93 bilhões a US$ 9,95 bilhões, sinalizando que a Workday está tentando combinar o crescimento liderado pela IA com uma lucratividade mais forte.
As atualizações dos analistas acrescentaram mais contexto à alta, embora a reação de Wall Street tenha sido mista. O Wells Fargo elevou sua meta de preço de US$ 180 para US$ 185, o Jefferies elevou sua meta de US$ 115 para US$ 140, o KeyBanc elevou sua meta de US$ 155 para US$ 158 e o Piper Sandler elevou sua meta de US$ 135 para US$ 145. O Citi cortou sua meta de US$ 148 para US$ 139, a Needham reduziu sua meta de US$ 300 para US$ 180 e o Goldman Sachs estabeleceu uma meta de US$ 151, mantendo uma classificação neutra.
No geral, as ações subiram porque os lucros, a tração da IA e as margens mais altas ajudaram a compensar as reações mistas dos analistas, mas o próximo teste é se a Workday pode transformar a adoção precoce da IA em um crescimento duradouro até 2026.
Avalie a Workday instantaneamente (grátis com TIKR) >>>
A Workday está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita CAGR: 11%
- Margens operacionais: 32%
- Múltiplo P/E de saída: 13x
O crescimento da Workday arrefeceu em relação à sua fase anterior de alto crescimento, mas os analistas ainda esperam um crescimento de receita de dois dígitos, já que as grandes empresas continuam gastando em sistemas de RH, finanças, planejamento e folha de pagamento.
O maior impulsionador de negócios é se a Workday pode se expandir mais profundamente dentro dos clientes existentes por meio de gerenciamento financeiro, agentes de IA e produtos específicos do setor que aumentam os gastos dos clientes sem depender de uma grande onda de novas conquistas de logotipo.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a Workday (é gratuito) >>>
A IA é importante porque a Workday está usando sua grande base de dados de RH e finanças para automatizar os processos de negócios, o que poderia ajudar a defender sua posição contra a Oracle, SAP, ServiceNow e Microsoft, ao mesmo tempo em que abre novos fluxos de receita.
A expansão da margem também é fundamental porque uma alavancagem operacional mais forte pode apoiar o crescimento dos lucros, mesmo que o crescimento da receita permaneça próximo a 11%, em vez de retornar à faixa de 20%.
Com base no preço-alvo do modelo de cerca de US$ 208, a Workday parece subvalorizada, com desempenho futuro provavelmente impulsionado pela durabilidade da assinatura, monetização de IA, renovações empresariais e melhoria contínua da margem até 2026 e além.
Quanta vantagem as ações da Workday tem a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Workday, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
Avalie o Workday em menos de 60 segundos com o TIKR (é gratuito) >>>
