Principais estatísticas das ações da WEC Energy
- Desempenho nos últimos 30 dias: 5%
- Intervalo de 52 semanas: $101 a $118
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 140
- Aumento implícito: 22%
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O que aconteceu?
As ações do WEC Energy Group subiram cerca de 5% nos últimos 30 dias, terminando perto de US$ 114 por ação, já que os investidores reagiram aos resultados mais sólidos dos lucros, à aceleração da demanda por data centers e à expansão dos planos de investimento de capital.
As ações subiram depois que o WEC informou um lucro por ação ajustado de US$ 5,27 em 2025, um aumento de US$ 0,39 ou 8% em relação ao ano anterior, reafirmou a orientação para 2026 de US$ 5,51 a US$ 5,61 por ação e aumentou seu plano de capital de cinco anos para US$ 37,5 bilhões.
A administração acrescentou 500 megawatts vinculados à Microsoft, elevando o crescimento da demanda elétrica projetada para 3,9 gigawatts e apoiando um investimento adicional de US$ 1 bilhão.
O CEO Scott Lauber disse que "todos esses desenvolvimentos nos dão ainda mais confiança em nossa taxa de crescimento anual composta de EPS de longo prazo de 7% a 8%, com aceleração para a metade superior da faixa a partir de 2028".
O posicionamentoinstitucional reforçou o tom construtivo. A Envestnet Asset Management aumentou sua participação para 3.046.591 ações no valor de cerca de US$ 349,1 milhões, a PNC Financial Services aumentou suas participações para 2.589.930 ações avaliadas em cerca de US$ 296,78 milhões, e a Reaves W H & Co. iniciou uma nova posição de 236.000 ações no valor de cerca de US$ 27,04 milhões.
Os investidores institucionais agora possuem aproximadamente 77,2% da empresa, refletindo a convicção contínua dos grandes acionistas.
A WEC também aumentou seus dividendos trimestrais em 6,7%, para US$ 0,9525 por ação, ou US$ 3,81 anualizados, reforçando seu perfil de renda.
Embora o CEO Scott Lauber tenha vendido 8.089 ações a US$ 110,70, reduzindo sua participação para 66.801 ações, a transação foi modesta em relação à participação geral e não alterou significativamente o sentimento dos investidores.
A WEC Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 5,7%
- Margens operacionais: 30.7%
- Múltiplo P/E de saída: 20,1x
O crescimento da receita é sustentado pela expansão da base tarifária regulada vinculada ao plano de capital quinquenal de US$ 37,5 bilhões da WEC, incluindo modernização da rede, geração de gás natural, armazenamento de GNL e investimentos em energias renováveis incorporados em estruturas regulatórias aprovadas.
O desenvolvimento de data centers representa um fator de crescimento estrutural. Os 500 megawatts adicionais vinculados à Microsoft e o total projetado de 3,9 gigawatts de demanda ao longo do plano quinquenal expandem a base tarifária e melhoram a utilização de ativos a longo prazo, apoiando o crescimento previsível dos lucros além das tendências tradicionais de carga de serviços públicos.
A durabilidade da margem reflete o modelo regulado, onde casos de taxas construtivas e mecanismos de recuperação de custos permitem que a WEC obtenha retornos autorizados sobre o capital investido.
À medida que os projetos entram em operação entre 2026 e 2030, a alavancagem operacional melhora e apóia a meta de crescimento de EPS de longo prazo de 7% a 8% da administração.
Nos próximos 12 meses, o desempenho será impulsionado pela execução de projetos de capital, aprovações regulatórias em Wisconsin e Illinois, e a continuidade da construção de data centers que convertem a demanda prevista em ativos em serviço.
Os dividendos permanecem sustentados por um fluxo de caixa operacional estável, com um rendimento de 3,33% e um índice de pagamento de 73,7% alinhado com as metas da política de longo prazo.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 140, o que implica um aumento total de cerca de 22% e um retorno anualizado de 7,3% até 2026, indicando que as ações parecem subvalorizadas a preços atuais.
Os resultados do próximo ano dependem da conversão da implantação de capital em crescimento da base tarifária e do apoio regulatório contínuo.
A expansão do data center fortalece a visibilidade dos lucros de longo prazo.
Os investimentos em energia renovável e gás melhoram o mix de geração e, ao mesmo tempo, apoiam os retornos permitidos.
O crescimento dos dividendos continua apoiado por fluxos de caixa estáveis e financiamento disciplinado.
Nos níveis atuais, a WEC parece subvalorizada, com desempenho impulsionado pela execução da base tarifária e pelo crescimento estrutural da demanda, em vez de expansão múltipla.
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