Principais estatísticas da Meta Stock
- Desempenho desta semana: 3%
- Intervalo de 52 semanas: $480 a $796
- Preço atual: US$ 656
O que aconteceu com a Meta Stock?
A Meta Platforms(META) fechou em US$ 656 ontem e ganhou 3% esta semana, já que um acordo de US$ 50 bilhões com a Nvidia sobre chips, um julgamento histórico sobre vício em jovens com o testemunho ao vivo de Zuckerberg e uma nova compra institucional da Pershing Square ocorreram na mesma janela de 72 horas.
A Nvidia(NVDA) anunciou um acordo plurianual em 17 de fevereiro de 2026 para fornecer à Meta milhões de chips de IA, incluindo os atuais processadores Blackwell e os chips Rubin de próxima geração, juntamente com os processadores centrais Grace e Vera, com analistas estimando o valor do acordo em cerca de US$ 50 bilhões.
O acordo apoia diretamente a agressiva construção de infraestrutura da Meta, com a empresa orientando para US$ 115 a US$ 135 bilhões em despesas de capital em 2026, à medida que corre para dimensionar seus Meta Superintelligence Labs e expandir os data centers em escala de gigawatts nos Estados Unidos.
Os investidores veem cada vez mais a Meta não apenas como um negócio de publicidade em mídias sociais, mas como uma empresa de IA de pilha completa, com seus resultados do quarto trimestre de 2025 mostrando um crescimento de receita de 24% para US$ 59,9 bilhões e uma margem operacional de 41%, mesmo com os gastos com infraestrutura aumentando 40% ano a ano.
Susan Li, diretora financeira, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 que "esta é a primeira vez que encontramos uma arquitetura de modelo de recomendação que pode ser dimensionada com eficiência semelhante à dos LLMs", fundamentando a afirmação nos resultados do modelo GEM que geraram um aumento de 3,5% nos cliques em anúncios no Facebook e ganhos de mais de 1% nas conversões do Instagram.
Além disso, a Valueact Holdings aumentou sua participação na Meta em 36,3%, para 1,0 milhão de ações Classe A em 31 de dezembro de 2025, enquanto a Pershing Square Capital Management divulgou uma nova posição, sinalizando a crescente convicção institucional na trajetória de crescimento impulsionada pela IA da Meta.
Em termos gerais, a combinação de usuários ativos diários recordes da Meta, ultrapassando 3,5 bilhões, triplicando as vendas de óculos inteligentes, e uma parceria multibilionária com a Nvidia para a fabricação de chips posiciona a empresa como uma das principais empresas de infraestrutura e de IA para o consumidor do próximo ciclo tecnológico.
Para onde está indo a ação da Meta?
O acordo com a Nvidia sobre os chips, o aumento das vendas de óculos inteligentes e o compromisso de infraestrutura de US$ 115 a US$ 135 bilhões da Meta sinalizam, em conjunto, que a empresa está convertendo agressivamente suas ambições de IA em fluxos de receita duradouros e compostos, muito além de sua base principal de publicidade.
As estimativas de rua já refletem essa convicção, com os analistas projetando uma receita de US$ 251 bilhões para 2026, o que representa um crescimento de 25% em relação ao ano anterior, enquanto o EPS normalizado sobe para US$ 30,26 e as margens de lucro líquido se mantêm próximas de 30,7%, apesar do ciclo de gastos de capital mais pesado da história da empresa.
Wall Street apóia firmemente a ação, com 51 analistas classificando-a como Compra e 11 classificando-a como Outperform em 20 de fevereiro de 2026, contra uma meta de preço médio consensual de US$ 861,30, o que implica uma alta de aproximadamente 31% em relação ao fechamento atual de US$ 655,66.
A faixa-alvo se estende de um mínimo de US$ 700 a um máximo de US$ 1.144, refletindo uma discordância significativa sobre a agressividade com que os gastos com a infraestrutura de IA da Meta se traduzirão em novos fluxos de receita além da publicidade.
Com o apoio do acordo com a Nvidia, da construção da MSL e da aceleração dos ganhos de desempenho dos anúncios, um modelo de avaliação de caso médio avalia a Meta em US$ 1.296,59 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total potencial de 97,8% e uma TIR anualizada de 15,1% em relação aos níveis atuais.
O risco mais evidente é a compressão múltipla, uma vez que o P/L da ação está projetado para se contrair a um CAGR negativo de 0,8% no cenário intermediário até 2031, o que significa que o crescimento dos lucros deve fazer o trabalho pesado, mesmo que os ventos contrários regulatórios na UE e os testes em andamento de dependência de jovens nos EUA criem uma sobrecarga legal material.
A US$ 655,66, a Meta é negociada com um desconto significativo em relação ao consenso dos analistas e ao valor intrínseco médio, fazendo com que a ação pareça subvalorizada para os investidores dispostos a mantê-la durante o ciclo de pico de gastos com infraestrutura.
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