Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da SentinelOne em US$ 26 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 37% de aumento em relação ao preço atual de US$ 19 por ação, o que se traduziria em um retorno anual de aproximadamente 17% nos próximos dois anos.
- Projeta-se que a SentinelOne atinja a lucratividade com um crescimento significativo do EPS nos próximos dois anos.
- A ação está sendo negociada a múltiplos comprimidos, apesar de ser uma plataforma líder de segurança cibernética baseada em IA.
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A SentinelOne(S) é uma empresa líder em segurança cibernética que fornece soluções de proteção, detecção e resposta de endpoints com tecnologia de IA.
Como uma das empresas que mais crescem no mercado de segurança cibernética de última geração, a SentinelOne se estabeleceu como uma força disruptiva que desafia as soluções antivírus tradicionais com sua plataforma de segurança autônoma.
Com as ações da S sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 19 por ação, a SentinelOne apresenta uma oportunidade atraente de reviravolta para os investidores que buscam exposição à história de crescimento da segurança cibernética em um ponto de entrada atraente após uma compressão múltipla significativa.
Vamos examinar por que esse líder em segurança cibernética com tecnologia de IA pode proporcionar retornos substanciais à medida que a empresa se aproxima da lucratividade e a adoção do mercado se acelera.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da SentinelOne parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas mostradas no gráfico abaixo, espera-se que o SentinelOne tenha uma reviravolta dramática nos próximos três anos, à medida que a empresa se torna lucrativa.
Projeta-se que o EPS se recupere de – US$ 0,28 em 2024 para US$ 0,85 em 2027, indicando uma transformação notável de perdas para uma lucratividade significativa.
A recuperação parece estar ganhando impulso. Em 2025, espera-se que as perdas diminuam acentuadamente, com o LPA normalizado ficando positivo em US$ 0,05. A projeção é de que a empresa atinja uma receita operacional positiva em 2026, com o LPA normalizado subindo para US$ 0,19, seguido por um forte crescimento de 82% em 2027.
Esse crescimento dos lucros das ações da SentinelOne provavelmente será impulsionado por:
- Expansão da participação no mercado: A SentinelOne está ganhando terreno contra fornecedores de segurança cibernética legados com sua plataforma nativa de IA
- Alavancagem operacional: Como uma empresa de software, a SentinelOne se beneficia de economias de escala significativas à medida que as receitas crescem
- Adoção corporativa: As grandes empresas estão adotando cada vez mais soluções de proteção de endpoints de última geração
- Expansão da margem: O aumento da eficiência operacional e da escala deve impulsionar o caminho para a lucratividade
Para nossa avaliação, estimamos que as ações da SentinelOne alcançarão US$ 0,34 em EPS em 2027.
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Múltiplo de avaliação
Conforme mostrado no gráfico de avaliação, as ações da SentinelOne são negociadas hoje a aproximadamente 85x o lucro futuro, o que está abaixo da média histórica de P/L de 127x no acumulado do ano.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 75x. Esse valor está bem abaixo da média histórica e do múltiplo atual da empresa, e é razoável, uma vez que se espera que a SentinelOne aumente a receita e os ganhos a uma taxa invejável.
Valor justo das ações da SentinelOne
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 0,34
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 75x
EPS normalizado esperado (US$ 0,34) * Índice P/E futuro (75x) = Preço esperado da ação (US$ 26)
O preço esperado de 2 anos das ações da SentinelOne que obteríamos com essa avaliação é de US$ 26 por ação.
Com as ações de tecnologia sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 19 por ação, isso implica um potencial de alta de 37% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 17%.
Um retorno anual de 17% seria ótimo para os investidores, considerando que o índice S&P 500 apresentou um retorno anual de aproximadamente 10% nas últimas seis décadas.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo médio dos analistas para as ações da SentinelOne?
Os analistas acreditam que as ações da SentinelOne estão subvalorizadas, com uma meta de preço médio de US$ 24,50. Isso implica um aumento de aproximadamente 25% em relação ao preço de negociação atual.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento das ações de tecnologia:
- Execução da lucratividade: A empresa deve navegar com sucesso na transição para a lucratividade e, ao mesmo tempo, manter o crescimento.
- Pressão competitiva: intensa concorrência tanto de participantes estabelecidos, como a CrowdStrike, quanto de novos participantes.
- Saturação do mercado: O mercado de segurança cibernética pode se tornar cada vez mais concorrido e comoditizado.
- Sensibilidade econômica: Os gastos com TI corporativa podem ser afetados por recessões econômicas.
TIKR Takeaway
A SentinelOne apresenta uma oportunidade atraente de reviravolta nos níveis atuais. O potencial de alta das ações de tecnologia é impulsionado pela posição de liderança da empresa em segurança cibernética alimentada por IA e por seu ponto de inflexão de lucratividade que se aproxima, tudo isso enquanto é negociado a múltiplos de avaliação historicamente comprimidos.
Embora a SentinelOne enfrente riscos de execução típicos de empresas de software de alto crescimento em transição para a lucratividade, sua plataforma de tecnologia inovadora, a forte adoção pelos clientes e a grande oportunidade de mercado sustentam a tese de investimento.
Os investidores devem estar preparados para a volatilidade contínua, que é típica das ações de crescimento. No entanto, o posicionamento estratégico da SentinelOne em segurança cibernética e a avaliação atraente fazem dela uma opção atraente para aqueles que buscam exposição à próxima geração de soluções de segurança.
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