Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da DraftKings em US$ 60 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de alta de 77% em relação ao preço atual de US$ 34 por ação.
- As ações da DKNG estão sendo negociadas perto do menor múltiplo de P/L dos últimos anos, que está bem abaixo de sua média histórica.
- Projeta-se que a DraftKings aumente o EPS em mais de 1000% nos próximos 3 anos.
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Avaliadas em uma capitalização de mercado de US$ 17,3 bilhões, as ações da DraftKings(DKNG) caíram mais de 50% em relação a seus máximos históricos. A DraftKings é uma empresa de jogos e entretenimento esportivo digital que oferece apostas esportivas on-line e outros produtos em sua plataforma.
Além disso, ela oferece o mercado DraftKings, um ecossistema de colecionáveis digitais projetado para acessibilidade geral que oferece NFTs com curadoria.
Apesar da recente volatilidade, a DraftKings continua sendo líder no mercado de apostas esportivas on-line e iGaming, em rápida expansão, e os analistas esperam um crescimento substancial dos lucros nos próximos anos.
Com as ações da DKNG sendo negociadas agora a apenas US$ 34/ação (em 7 de maio de 2025), a DraftKings apresenta uma oportunidade atraente para investidores que buscam um potencial de alto crescimento com uma avaliação razoável.
Vamos ver por quê.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da DraftKings parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas mostradas no gráfico abaixo, espera-se que a DraftKings obtenha um crescimento significativo nos lucros.
Espera-se que o EPS atinja US$ 2,74 em dois anos, impulsionado por um enorme salto de 417% em 2025, seguido por um crescimento de mais de 30% nos lucros anuais em 2026 e 2027.
Esse crescimento dos lucros das ações da DraftKings provavelmente será impulsionado por:
- Expansão do mercado: Mais estados continuam a legalizar as apostas esportivas on-line e o iGaming, com a DraftKings atualmente operando em mais de 20 estados e pronta para entrar em outros mercados à medida que a legislação avança.
- Melhorias na monetização do usuário: A empresa aumentou com sucesso sua receita média por usuário por meio de vendas cruzadas entre apostas esportivas, jogos de cassino e ofertas de fantasy sports diários.
- Alavancagem operacional: À medida que a DraftKings amplia sua plataforma em mais estados, ela se beneficia de eficiências operacionais, com despesas promocionais e de marketing se tornando uma porcentagem menor da receita.
- Vantagem tecnológica: A plataforma de tecnologia proprietária da DraftKings permite a rápida inovação de produtos e experiências de usuário personalizadas, ajudando-a a manter sua posição de liderança no mercado, apesar da crescente concorrência.
Para nossa avaliação, estimamos que a DKNG atingirá US$ 2,50 em EPS em 2027.
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As ações da DKNG estão subvalorizadas neste momento?
Atualmente, as ações da DraftKings são negociadas a cerca de 28 vezes o lucro futuro, o que está próximo de sua maior baixa histórica e significativamente abaixo de sua média histórica de 12 meses de 64 vezes, conforme mostrado no gráfico P/L.
Embora a avaliação das ações tenha caído drasticamente desde o início de 2025, os fundamentos comerciais subjacentes continuam sólidos.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 24x, um pouco abaixo de onde as ações são negociadas hoje, reconhecendo o ambiente macroeconômico volátil.
Valor justo das ações da DraftKings
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 2,50
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 24x
EPS normalizado esperado (US$ 2,50) * Índice P/E futuro (24x) = Preço esperado da ação (US$ 60)
O preço esperado de 2 anos das ações da DKNG que obteríamos com essa avaliação é de US$ 60 por ação.
Com as ações da DraftKings sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 34 por ação, isso implica um potencial de alta de 76% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 33%.
As ações da DKNG estão bem posicionadas para proporcionar ganhos extraordinários aos acionistas, uma vez que o retorno médio anual dos mercados mais amplos tem sido de cerca de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo das ações da DKNG?
Os analistas acreditam que as ações da DraftKings podem ter uma forte alta hoje.
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 54 por ação para as ações da DKNG, o que indica que eles veem uma alta de cerca de 56% hoje para a DraftKings com base no preço atual de suas ações:
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da DraftKings:
- Incerteza regulatória: O cenário regulatório para jogos de azar on-line continua a evoluir, e uma legislação desfavorável pode retardar a expansão do mercado ou aumentar os custos de conformidade.
- Concorrência intensa: A DraftKings enfrenta uma concorrência feroz de jogadores estabelecidos, como a FanDuel, e de novos participantes, o que leva a custos mais altos de aquisição de clientes e à concorrência de preços.
- Cronograma de lucratividade: Embora a empresa apresente um forte crescimento de receita, a lucratividade sustentada depende da manutenção do envolvimento do usuário e da redução dos gastos promocionais.
- Pressões macroeconômicas: Os ventos contrários econômicos podem afetar os gastos discricionários dos consumidores com entretenimento, incluindo jogos de azar on-line e apostas esportivas.
TIKR Takeaway
A DraftKings apresenta uma proposta de risco-recompensa atraente em sua avaliação atual. O lado positivo da ação é impulsionado pelo extraordinário crescimento projetado dos lucros e por um múltiplo de avaliação bem abaixo das médias históricas.
Embora os obstáculos regulatórios e as pressões da concorrência permaneçam, a forte posição de mercado da empresa no setor de apostas esportivas on-line em rápida expansão oferece uma base sólida para o crescimento a longo prazo.
A melhoria da economia unitária da DraftKings a ajudará a capitalizar a contínua legalização dos jogos de azar on-line nos Estados Unidos.
Os investidores devem estar preparados para a volatilidade, mas se a DKNG executar sua estratégia de crescimento de forma eficaz, os investidores poderão ser recompensados com retornos substanciais.
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