Principais estatísticas das ações da UBER
- Desempenho da semana passada: -3,7%
- Intervalo de 52 semanas: $68 a $102
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 92
- Aumento implícito: 23,5% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
Uber (UBER) caíram esta semana, já que os investidores se concentraram na crescente estratégia de veículos autônomos da empresa. A Reuters informou que o Uber divulgou uma participação passiva de 11,5% na Lucid. Isso é importante porque a Lucid faz parte dos planos de robôs-taxi do Uber, e os robôs-taxi podem remodelar a economia das caronas ao longo do tempo.
A medida também foi tomada depois que a Uber concordou em comprar uma participação adicional de 4,5% na Delivery Hero por cerca de 270 milhões de euros. A Delivery Hero é uma empresa europeia de entrega de alimentos, e o acordo torna o Uber um acionista maior em uma importante plataforma internacional de entrega. A Reuters informou que a participação foi avaliada em mais de US$ 600 milhões após a transação.
Ao mesmo tempo, o negócio principal da Uber continua forte. No quarto trimestre de 2025, as viagens cresceram 22% em relação ao ano anterior, as reservas brutas cresceram 22% e o EBITDA ajustado aumentou 35%. Isso mostrou que a plataforma ainda está se expandindo em viagens e entregas, mas os investidores agora estão debatendo quanto fluxo de caixa futuro poderá ser destinado a investimentos em mobilidade autônoma.
O tom em torno da Uber é misto. A empresa é lucrativa, gera um forte fluxo de caixa e está se expandindo para novas áreas de crescimento. Mas o recente enfraquecimento das ações sugere que os investidores querem mais clareza sobre os gastos com robôs-taxi e os lucros de curto prazo antes de comprar mais agressivamente no futuro.
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As ações da UBER estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 15%
- Margens operacionais: 10.7%
- Múltiplo P/E de saída: 22,5x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 92, o que implica um aumento total de 23,5% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 8,2% nos próximos 2,7 anos.
Esse perfil de retorno parece razoável, mas não profundamente subvalorizado. O preço-alvo médio de rua do Uber é de US$ 103,46, o que está acima do preço atual das ações. Entretanto, o retorno anualizado de 8,2% do modelo de avaliação está abaixo do nível de 10% almejado por muitos investidores.
A qualidade dos negócios da Uber melhorou substancialmente. A receita LTM atingiu US$ 52,0 bilhões, a margem bruta foi de 38,5% e a margem EBIT foi de 10,7%. Esses números mostram que a Uber passou de um modelo de crescimento a qualquer custo para um modelo de mercado mais lucrativo.
As ações são negociadas a 22,5x os lucros dos próximos doze meses e a 14,7x a capitalização de mercado dos próximos doze meses em relação ao fluxo de caixa livre. Esses múltiplos não são exigentes se a Uber continuar crescendo a dois dígitos. Mas eles exigem uma disciplina operacional contínua porque a mobilidade, a entrega e os veículos autônomos precisam de investimento
O que está impulsionando as ações da UBER ações no futuro?
O próximo catalisador importante são os lucros do primeiro trimestre, em 6 de maio. Os investidores observarão as reservas brutas, as viagens, o EBITDA ajustado e o fluxo de caixa livre. Essas métricas mostram se a Uber está adicionando mais usuários e, ao mesmo tempo, mantendo a plataforma lucrativa.
Os veículos autônomos são o maior catalisador estratégico. A Uber e a Nvidia anunciaram planos para lançar robôs-eixo movidos a software L4 em 28 cidades até 2028. L4 significa que o veículo pode se dirigir sozinho em áreas definidas sem controle humano, o que poderia eventualmente reduzir os custos com motoristas.
A expansão das entregas é outro fator de crescimento. A maior participação da Uber no Delivery Hero apóia sua estratégia internacional de entrega de alimentos. Se esses mercados se expandirem, o Uber Eats poderá adicionar reservas brutas sem exigir que o Uber construa cada mercado do zero.
A alocação de capital decidirá como os investidores avaliarão as ações. O Uber gerou US$ 9,8 bilhões em fluxo de caixa livre LTM, portanto, tem capacidade para investir, recomprar ações ou fortalecer o balanço patrimonial. Se os investimentos em robotáxis gerarem crescimento sem pressionar as margens, as ações da Uber poderão recuperar o ímpeto no futuro.
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