Principais Estatísticas da Ação da Nvidia
- Variação do preço da ação da Nvidia nos últimos 6 meses: 1%
- Preço da Ação $NVDA em 23 de out.: $211
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $243
- Preço-Alvo da Ação $NVDA: $329
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O Que Aconteceu?
A Seaport Research manteve sua recomendação de Venda na Nvidia (NVDA) e seu preço-alvo de $180. O analista Jay Goldberg disse que a Nvidia enfrenta pressão crescente de concorrentes e risco financeiro crescente devido aos seus compromissos de investimento.
Goldberg afirma que a Nvidia adicionou cerca de US$ 250 bilhões em compromissos no último trimestre, destinados a garantir componentes e apoiar a construção de data centers.
Isso vincula a empresa mais de perto à expansão da IA.
Ele também apontou um plano de financiamento separado. A Nvidia, seis empresas de private equity e bancos estão trabalhando em uma plataforma que poderia fornecer cerca de US$ 500 bilhões em financiamento. Poderia chegar a US$ 1 trilhão.
A Nvidia não arcaria com toda a obrigação, mas Goldberg vê seu papel como central.
Sua preocupação é simples. Esses acordos são construídos para acelerar o crescimento, mas poderiam ampliar as perdas se a demanda por computação enfraquecer.
Empresas que dependem do apoio da Nvidia poderiam enfrentar dificuldades em uma desaceleração, adicionando pressão justamente quando as próprias vendas e fluxo de caixa da Nvidia desaceleram.
Goldberg também questionou se ajudar clientes e garantir o fornecimento poderiam competir pelo mesmo caixa.
O último trimestre mostra o outro lado da história.
- A Nvidia reportou receita de US$ 96 bilhões, mais que o dobro do ano passado.
- A receita do segmento de data centers atingiu US$ 89 bilhões.
- A administração deu previsões (guidance) de US$ 108 bilhões em receita para o 3º trimestre.
- Também espera que a receita cresça cerca de 70% no ano fiscal de 2028.
A administração sabe que os investidores estão questionando sobre seus acordos e disse que alguns os chamarão de financiamento circular, mas ela os vê de forma diferente. Afirma que seu risco é limitado porque seus chips podem ser realocados para outros clientes.
A Nvidia espera que a margem bruta caia para 74% no 3º trimestre e atinja o fundo entre 71% e 72% no 4º trimestre, com a administração culpando o aumento dos custos de memória.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Nvidia
O debate em torno da ação da Nvidia não é mais sobre demanda. A administração diz que seu fornecimento é o limite, e a questão é quanto risco a Nvidia assume para manter esse crescimento.
A chamada da Seaport é cautelosa, pois afirma que a teia de financiamento em torno da ação da Nvidia poderia causar problemas se o ciclo da IA esfriar.
Por enquanto, a empresa tem números fortes e uma carteira de pedidos extensa.
A Seaport está pedindo aos investidores que considerem o que acontece se isso mudar. Qualquer um que acompanhe a ação da Nvidia deve observar como esses compromissos crescem daqui para frente.
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