Principais estatísticas das ações da SailPoint
- Preço atual: US$ 16 (9 de junho de 2026)
- Receita do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017: US$ 280 milhões, +22% em relação ao ano anterior
- ARR do primeiro trimestre do ano fiscal de 27: US$ 1,163 bilhão, +26% em relação ao ano anterior
- ARR SaaS do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017: US$ 781 milhões, +36% em relação ao ano anterior
- Lucropor ação ajustado do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017: US$ 0,05, superando a estimativa de US$ 0,04 das ruas em cerca de 13%
- Orientação de receita para o ano fiscal de 2027 (aumentada): ~US$ 1,27 bilhão, +19% em relação ao ano anterior
- Orientação de margem operacional ajustada para o ano fiscal de 2027 (aumentada): 19%
- Preço-alvo do modelo TIKR (janeiro de 2031): ~$29
- Aumento implícito: ~82%
As ações da SailPoint superam as estimativas do primeiro trimestre, pois o pipeline autêntico dobra e o ARR ultrapassa US$ 1,16 bilhão
As ações da SailPoint(SAIL) entregaram uma batida nas linhas superior e inferior no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, com a receita atingindo US $ 280 milhões contra uma estimativa de rua de US $ 276 milhões, enquanto o EPS ajustado ficou em US $ 0.05, à frente do consenso de US $ 0.04.
O total de ARR ultrapassou US$ 1,163 bilhão, crescendo 26% em relação ao ano anterior, enquanto a empresa elevava simultaneamente sua orientação de receita e margem para o ano inteiro.
O número mais significativo do trimestre foi o crescimento de 36% do ARR de SaaS em relação ao ano anterior, atingindo US$ 781 milhões e representando 92% do novo ARR líquido adicionado no período.
Brian Carolan, diretor financeiro, declarou na teleconferência de resultados do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017 que "o ARR, a receita e a margem operacional ajustada estavam acima do limite superior da orientação", caracterizando o desempenho como um reflexo da "durabilidade e consistência de nosso modelo de negócios" por meio do crescimento equilibrado de novos logotipos e da expansão dos clientes existentes.
O ARR médio por cliente aumentou 18% em relação ao ano anterior, chegando a mais de US$ 350.000, e a empresa agora conta com 225 clientes que geram mais de US$ 1 milhão em ARR, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, o que indica o aprofundamento da participação no mercado e a penetração contínua nas empresas.
Um impulso estrutural surgiu claramente no primeiro trimestre: as identidades não humanas, incluindo agentes de IA e contas de máquinas, agora representam 14% de todas as identidades gerenciadas na oferta de nuvem da SailPoint, com o crescimento da identidade não humana representando 40% do crescimento total da identidade no trimestre.
A SailPoint lançou seu produto Agentic Fabric em maio de 2026, posicionando a plataforma como a camada de governança para agentes de IA em ambientes hyperscaler, sistemas legados no local e aplicativos SaaS, incluindo Salesforce e Snowflake.
O pipeline da Agentic dobrou de um trimestre para outro no primeiro trimestre, enquanto o ARR dos clientes que adotaram recursos avançados de identidade não humana cresceu mais de 50% de um ano para o outro, e os produtos emergentes como categoria contribuíram com 20% do novo ARR líquido no período.
A ARR da atividade de migração mais do que dobrou em relação ao ano anterior, impulsionada em parte pelo modelo de preços Navigators Flex, que reduziu a barreira econômica para que os clientes do IdentityIQ no local fizessem a transição para o Identity Security Cloud e, simultaneamente, passassem a usar ofertas de identidade não humana e Agentic.
Aproximadamente um terço das migrações do primeiro trimestre aproveitou a estrutura de modernização Flex, e a SailPoint ainda tem cerca de US$ 350 milhões de ARR no local, o que representa uma oportunidade de conversão de vários anos com um multiplicador de ARR de 2x a 3x na migração, segundo a gerência.
O fluxo de caixa livre alcançou US$ 37 milhões no primeiro trimestre, com fluxo de caixa operacional de US$ 38 milhões, e a empresa encerrou o período com US$ 391 milhões em caixa, fornecendo capacidade de balanço para financiar o investimento em produtos necessário para dimensionar o Agentic Fabric até o restante do ano fiscal de 2017.
As ações da SailPoint estão subvalorizadas em 2026? O modelo de US$ 29 da TIKR sugere um aumento significativo
O caso base da TIKR avalia as ações da SailPoint em aproximadamente US$ 29 em janeiro de 2031, o que implica em um retorno total de cerca de 82% em relação ao preço atual de US$ 15,66, ou aproximadamente 14% anualizado em 4,6 anos.
Se a SailPoint mantiver o CAGR da receita e a expansão da margem de lucro líquido incorporados nas premissas do caso intermediário do TIKR (cerca de 12% de CAGR da receita e aproximadamente 16% de margem de lucro líquido), o modelo tem como meta aproximadamente US$ 40 por ação em janeiro de 2035, o que implica cerca de 154% de retorno total ou aproximadamente 11% anualizado.
Um cenário de crescimento mais lento, em que o CAGR da receita está mais próximo de 11% e a expansão da margem está atrasada em relação ao caso base, produz um preço baixo de aproximadamente US$ 29 em janeiro de 2035, com cerca de 86% de retorno total, ou aproximadamente 7% anualizado.
Se a adoção do Agentic Fabric se acelerar e a SailPoint capturar uma parcela maior do TAM de identidade não humana, o cenário alto chegará a aproximadamente US$ 53, implicando em um retorno total de cerca de 236%, ou aproximadamente 15% anualizado no mesmo período.
Qual foi o desempenho da SailPoint nos lucros do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017?
A SailPoint entregou um lucro por ação ajustado de US$ 0,05 no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2017, superando a estimativa de US$ 0,04 das ruas em cerca de 13%. A receita atingiu US$ 280 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, enquanto o SaaS ARR cresceu 36%, chegando a US$ 781 milhões.
A adoção da identidade não humana impulsionou 40% do crescimento da identidade no trimestre, com o ARR de identidade não humana avançada aumentando mais de 50% em relação ao ano anterior.
A administração aumentou a orientação de receita para o ano inteiro para aproximadamente US$ 1,27 bilhão e elevou a orientação de margem operacional ajustada em 50 pontos-base para 19%.
As ações da SailPoint estão subvalorizadas?
O cenário base da TIKR avalia as ações da SailPoint em aproximadamente US$ 29 em janeiro de 2031, o que implica em um retorno total de cerca de 82% em relação ao preço atual de US$ 15,66, ou aproximadamente 14% anualizado.
A ARR de SaaS da empresa está crescendo 36% ano a ano e a retenção de receita líquida baseada em dólares está em 113%, proporcionando um impulso composto duradouro.
A principal variável é a adoção do Agentic Fabric: se o pipeline dobrado do primeiro trimestre for convertido em ARR em escala na segunda metade do exercício fiscal de 2017, as premissas do cenário base serão bem sustentadas.
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