Principais estatísticas das ações da Samsara
- Preço atual: ~$ 35 (4 de junho de 2026)
- Receita do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027: US$ 479 milhões, +31% em relação ao ano anterior
- EPS ajustado do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027: US$ 0,17, +55% em relação ao ano anterior
- Margem operacional não GAAP do 1º trimestre do exercício fiscal de 2027: 19%
- ARR do 1º trimestre do ano fiscal de 2027: ~$2 bilhões, +30% em relação ao ano anterior
- Orientação de receita para o ano fiscal de 2027 (aumentada): US$ 2,005 bilhões a US$ 2,013 bilhões, +24% em relação ao ano anterior
- Preço-alvo do modelo TIKR: US$ 76
- Aumento implícito: ~116%
Ações da Samsara se aceleram com a ampliação do impulso empresarial no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027
A Samsara Inc.(IOT) registrou receita de US$ 479 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, crescendo 31% em relação ao ano anterior e superando o consenso de US$ 455 milhões de Street em 5%, nos resultados divulgados em 4 de junho de 2026.
O novo ARR líquido atingiu US$ 101 milhões no trimestre, também crescendo 30% em relação ao ano anterior, e marcou a segunda maior taxa de crescimento que a Samsara registrou nos últimos nove trimestres.
O grupo de empresas impulsionou a impressão: O ARR de clientes que gastam US$ 100.000 ou mais cresceu 37% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 1,2 bilhão, acelerando pelo terceiro trimestre consecutivo, enquanto o ARR de clientes com mais de US$ 1 milhão cresceu 62% em relação ao ano anterior, acelerando pelo quarto trimestre consecutivo.
O lucro por ação ajustado foi de US$ 0,17, superando em 31% a estimativa de US$ 0,13 das autoridades, e o lucro por ação GAAP foi de US$ 0,08, representando o terceiro trimestre consecutivo de lucratividade GAAP.
Dominic Phillips, diretor financeiro, declarou na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2027 que "adicionamos US$ 101 milhões em ARR líquido novo, também crescendo 30% em relação ao ano anterior, e a margem operacional não-GAAP foi de 19% no primeiro trimestre, um aumento de 5 pontos percentuais em relação ao ano anterior", vinculando a expansão da margem diretamente ao aprofundamento da alavancagem operacional, uma vez que a receita aumenta mais rapidamente do que o número de funcionários.
A adoção de vários produtos reforçou a qualidade da receita: 96% dos clientes com ARR de mais de US$ 100 mil assinam dois ou mais produtos, e 70% assinam três ou mais, enquanto nove dos dez maiores negócios líquidos de ACV no primeiro trimestre incluíram dois ou mais produtos, incluindo uma implantação histórica de manutenção de ativos conectados somente por software com a Hertz em sua frota de veículos na América do Norte.
Os produtos emergentes contribuíram com mais de 20% do novo ACV líquido pelo segundo trimestre consecutivo, sendo que sete das dez principais transações de ACV líquido incluíram um produto emergente, apontando para um volante de expansão de produtos que agora gera receita significativa independente da plataforma central de telemática e segurança de vídeo com IA.
A Samsara elevou a orientação de receita para o ano fiscal de 2027 para US$ 2,005 bilhões a US$ 2,013 bilhões, o que representa um crescimento de 24%, passando efetivamente pela batida de receita de US$ 23 milhões no primeiro trimestre e mais US$ 16 milhões acima disso, sinalizando a confiança da gerência na durabilidade da demanda de grandes empresas durante o restante do ano fiscal.
O impulso internacional também atingiu níveis recordes no primeiro trimestre, com 18% do novo ACV líquido proveniente de regiões geográficas fora dos EUA, empatado com o maior recorde trimestral da empresa, incluindo um mix recorde de novo ACV líquido europeu e a maior conquista de novo logotipo até o momento no Reino Unido.
A combinação de coortes de grandes clientes em aceleração, expansão de anexos multiprodutos e um guia para o ano inteiro elevado posiciona as ações da Samsara como uma história de crescimento de ARR composta, vinculada diretamente ao ciclo de construção de infraestrutura que está impulsionando uma demanda sem precedentes da base de clientes industriais da empresa, que possui ativos pesados.
As ações da Samsara estão subvalorizadas? A meta de US$ 76 da TIKR aponta para um aumento de 115% se a ARR se mantiver
O caso base da TIKR avalia a Samsara em aproximadamente US$ 76 em janeiro de 2031, o que implica em um retorno total de cerca de 115% em relação ao preço atual de US$ 35, ou cerca de 18% anualizado em aproximadamente 4,7 anos.
Se a Samsara mantiver o crescimento da receita na trajetória de alta de aproximadamente 16% CAGR com margens de lucro líquido expandindo para 24%, o modelo aponta para um preço de ações em torno de US$ 147, representando aproximadamente 18% de retorno anualizado.
O cenário básico, ancorado em um CAGR de receita de aproximadamente 15% e margens próximas a 23%, produz um preço em torno de US$ 110, com retornos anualizados de aproximadamente 14%.
Se o crescimento da receita desacelerar para 13% e a expansão da margem estagnar perto de 21%, a ação se estabelecerá em torno de US$ 81, ainda implicando em cerca de 10% de retornos anualizados a partir do nível atual, refletindo a defensibilidade do posicionamento da plataforma de missão crítica da Samsara, mesmo em um ambiente operacional mais moderado.
Qual foi o desempenho da Samsara nos lucros do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027?
A Samsara entregou um EPS ajustado de US$ 0,17 no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027, superando a estimativa de US$ 0,13 das ruas em aproximadamente 31%, enquanto o EPS GAAP de US$ 0,08 marcou o terceiro trimestre consecutivo de lucratividade GAAP.
A receita atingiu US$ 479 milhões, um aumento de 31% em relação ao ano anterior, superando o consenso em 5%, com o ARR ultrapassando aproximadamente US$ 2 bilhões, com um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.
O principal mecanismo foi a aceleração da adoção por grandes empresas, com clientes com ARR de mais de US$ 1 milhão crescendo 62% em relação ao ano anterior e produtos emergentes contribuindo com mais de 20% do novo ACV líquido pelo segundo trimestre consecutivo.
A administração elevou a orientação de receita para o ano fiscal de 2027 para US$ 2,005 bilhões a US$ 2,013 bilhões, o que representa um crescimento de 24%, passando pela batida do primeiro trimestre, além de um aumento adicional.
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