Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da TETRA Technologies (TTI) em US$ 6 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 89% de aumento em relação ao preço atual de US$ 3,17 por ação.
- A ação de baixo custo está projetada para aumentar o EPS em mais de 300% nos próximos 3 anos.
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A TETRA Technologies(TTI) apresentou um primeiro trimestre recorde com US$ 32,3 milhões em EBITDA ajustado e margens impressionantes de 20,5%, impulsionadas pelo forte desempenho em fluidos de completação para águas profundas e pelo crescimento em tecnologias de dessalinização de água.
Hoje, a TETRA está se posicionando na interseção dos serviços tradicionais de energia e das soluções transformadoras de tratamento de água.
Com as penny stocks sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 3,17 por ação, a TETRA apresenta uma oportunidade atraente para os investidores que buscam exposição tanto ao mercado de perfuração offshore em recuperação quanto às tecnologias revolucionárias de tratamento de água que podem remodelar o setor de petróleo e gás.
Vamos examinar por que as ações da TTI parecem estar significativamente subvalorizadas usando nosso modelo de avaliação de 2 minutos.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da TETRA Technologies parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas, espera-se que a TETRA obtenha um sólido crescimento do lucro por ação nos próximos três anos.
A projeção é que o EPS aumente de US$ 0,17 em 2024 para US$ 0,69 em 2027, representando um aumento total notável de 306%.

Esse crescimento dos lucros da ação de baixo custo provavelmente será impulsionado por:
- Recuperação em águas profundas: aumento de 60% nas operações offshore em águas profundas, com 24 projetos concluídos no primeiro trimestre, em comparação com 15 no ano anterior.
- Tecnologia revolucionária para água: Lançamento comercial do TETRA Oasis TDS para dessalinização de água produzida com a parceria da EOG Resources.
- Crescimento do armazenamento de energia: Relacionamento estratégico de fornecedor com a Eos Energy para eletrólito de brometo de zinco, à medida que eles aumentam a produção.
- Projeto Arkansas Bromine: Desenvolvimento autofinanciado de uma instalação doméstica de produção de bromo com o objetivo de obter um fluxo de caixa livre anual de mais de US$ 50 milhões.
De acordo com nossa avaliação, estimamos que a TTI atingirá US$ 0,60 em EPS até 2027.
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As ações da Penny Stock estão subvalorizadas no momento?
As ações da TERTA são negociadas a cerca de 15 vezes o lucro futuro, o que está acima de sua média histórica de 3 anos de P/L de 12,6 vezes, conforme mostrado no gráfico de avaliação.
Dada a posição emergente da empresa nos mercados de tratamento de água e armazenamento de energia de alto crescimento, combinada com um ciclo de perfuração offshore em recuperação, um múltiplo P/L futuro de 10 vezes parece conservador para nossa avaliação, levando em conta os riscos de execução.

Valor justo das ações da TETRA
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 0,60
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 10x
EPS normalizado esperado (US$ 0,60) * Índice P/E futuro (10x) = Preço esperado da ação (US$ 6)
O preço esperado de 2 anos das ações da TTI que obteríamos com essa avaliação é de US$ 6 por ação.
Com a ação de baixo custo sendo negociada atualmente a cerca de US$ 3,17 por ação, isso implica um potencial de alta de 89% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 38%.

A ação de baixo custo está bem posicionada para proporcionar ganhos extraordinários aos acionistas, uma vez que os retornos anuais médios dos mercados mais amplos têm sido de cerca de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo médio dos analistas para as ações da TETRA?
Os analistas estão cada vez mais otimistas em relação à história de transformação da TETRA. O preço-alvo de consenso é de aproximadamente US$ 5,63 por ação, o que indica que os analistas veem um aumento de cerca de 77% em relação aos níveis atuais.

Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da TETRA:
- Risco de execução: vários projetos transformacionais exigem implementação bem-sucedida e adoção pelo cliente.
- Sensibilidade ao preço do petróleo: O principal negócio de fluidos de completação continua vinculado à atividade de perfuração offshore e aos preços das commodities.
- Concorrência tecnológica: Os mercados de tratamento de água e armazenamento de energia estão enfrentando uma concorrência cada vez maior de grandes empresas.
- Requisitos de capital: As iniciativas de crescimento exigem investimento contínuo, embora a gerência projete capacidade de autofinanciamento.
TIKR Takeaway
A TETRA Technologies apresenta uma oportunidade única de investimento na interseção de serviços tradicionais de energia e tecnologias inovadoras.
O enorme potencial de alta da ação de baixo custo é impulsionado por vários catalisadores de crescimento, forte projeção de crescimento dos lucros e uma avaliação atraente em relação às perspectivas emergentes da empresa.
Embora existam riscos de execução, a forte geração de fluxo de caixa livre da TETRA, a equipe de gerenciamento experiente e as vantagens de pioneirismo em tecnologias críticas fornecem uma base sólida para a criação de valor a longo prazo.
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