Introducing Valuation Models! 
Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da TETRA Technologies (TTI) em US$ 6 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 89% de aumento em relação ao preço atual de US$ 3,17 por ação.
- A ação de baixo custo está projetada para aumentar o EPS em mais de 300% nos próximos 3 anos.
- Obtenha dados financeiros precisos sobre mais de 100.000 ações globais gratuitamente no TIKR >>>
A TETRA Technologies(TTI) apresentou um primeiro trimestre recorde com US$ 32,3 milhões em EBITDA ajustado e margens impressionantes de 20,5%, impulsionadas pelo forte desempenho em fluidos de completação para águas profundas e pelo crescimento em tecnologias de dessalinização de água.
Hoje, a TETRA está se posicionando na interseção dos serviços tradicionais de energia e das soluções transformadoras de tratamento de água.
Com as penny stocks sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 3,17 por ação, a TETRA apresenta uma oportunidade atraente para os investidores que buscam exposição tanto ao mercado de perfuração offshore em recuperação quanto às tecnologias revolucionárias de tratamento de água que podem remodelar o setor de petróleo e gás.
Vamos examinar por que as ações da TTI parecem estar significativamente subvalorizadas usando nosso modelo de avaliação de 2 minutos.
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 rastreadores de ações inspirados pelos principais investidores, como Warren Buffett, para ajudá-lo a encontrar ideias de ações de alta qualidade (Inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da TETRA Technologies parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas, espera-se que a TETRA obtenha um sólido crescimento do lucro por ação nos próximos três anos.
A projeção é que o EPS aumente de US$ 0,17 em 2024 para US$ 0,69 em 2027, representando um aumento total notável de 306%.
Esse crescimento dos lucros da ação de baixo custo provavelmente será impulsionado por:
- Recuperação em águas profundas: aumento de 60% nas operações offshore em águas profundas, com 24 projetos concluídos no primeiro trimestre, em comparação com 15 no ano anterior.
- Tecnologia revolucionária para água: Lançamento comercial do TETRA Oasis TDS para dessalinização de água produzida com a parceria da EOG Resources.
- Crescimento do armazenamento de energia: Relacionamento estratégico de fornecedor com a Eos Energy para eletrólito de brometo de zinco, à medida que eles aumentam a produção.
- Projeto Arkansas Bromine: Desenvolvimento autofinanciado de uma instalação doméstica de produção de bromo com o objetivo de obter um fluxo de caixa livre anual de mais de US$ 50 milhões.
De acordo com nossa avaliação, estimamos que a TTI atingirá US$ 0,60 em EPS até 2027.
Confira as estimativas completas dos analistas e a previsão de crescimento da TETRA (é gratuito)>>>
As ações da Penny Stock estão subvalorizadas no momento?
As ações da TERTA são negociadas a cerca de 15 vezes o lucro futuro, o que está acima de sua média histórica de 3 anos de P/L de 12,6 vezes, conforme mostrado no gráfico de avaliação.
Dada a posição emergente da empresa nos mercados de tratamento de água e armazenamento de energia de alto crescimento, combinada com um ciclo de perfuração offshore em recuperação, um múltiplo P/L futuro de 10 vezes parece conservador para nossa avaliação, levando em conta os riscos de execução.
Valor justo das ações da TETRA
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 0,60
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 10x
EPS normalizado esperado (US$ 0,60) * Índice P/E futuro (10x) = Preço esperado da ação (US$ 6)
O preço esperado de 2 anos das ações da TTI que obteríamos com essa avaliação é de US$ 6 por ação.
Com a ação de baixo custo sendo negociada atualmente a cerca de US$ 3,17 por ação, isso implica um potencial de alta de 89% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 38%.
A ação de baixo custo está bem posicionada para proporcionar ganhos extraordinários aos acionistas, uma vez que os retornos anuais médios dos mercados mais amplos têm sido de cerca de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
Avalie as ações mais rapidamente com o TIKR (é gratuito, não é necessário cartão) >>>
Qual é o preço-alvo médio dos analistas para as ações da TETRA?
Os analistas estão cada vez mais otimistas em relação à história de transformação da TETRA. O preço-alvo de consenso é de aproximadamente US$ 5,63 por ação, o que indica que os analistas veem um aumento de cerca de 77% em relação aos níveis atuais.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da TETRA:
- Risco de execução: vários projetos transformacionais exigem implementação bem-sucedida e adoção pelo cliente.
- Sensibilidade ao preço do petróleo: O principal negócio de fluidos de completação continua vinculado à atividade de perfuração offshore e aos preços das commodities.
- Concorrência tecnológica: Os mercados de tratamento de água e armazenamento de energia estão enfrentando uma concorrência cada vez maior de grandes empresas.
- Requisitos de capital: As iniciativas de crescimento exigem investimento contínuo, embora a gerência projete capacidade de autofinanciamento.
TIKR Takeaway
A TETRA Technologies apresenta uma oportunidade única de investimento na interseção de serviços tradicionais de energia e tecnologias inovadoras.
O enorme potencial de alta da ação de baixo custo é impulsionado por vários catalisadores de crescimento, forte projeção de crescimento dos lucros e uma avaliação atraente em relação às perspectivas emergentes da empresa.
Embora existam riscos de execução, a forte geração de fluxo de caixa livre da TETRA, a equipe de gerenciamento experiente e as vantagens de pioneirismo em tecnologias críticas fornecem uma base sólida para a criação de valor a longo prazo.
Deseja investir como Warren Buffett, Joel Greenblatt ou Peter Lynch?
A TIKR acaba de publicar um relatório especial que detalha cinco poderosos rastreadores de ações inspirados nas estratégias exatas usadas pelos maiores investidores do mundo.
Neste relatório, você descobrirá:
- Um rastreador no estilo Buffett para encontrar compostos de grande porte a preços justos
- A fórmula de Joel Greenblatt para ações de alto retorno e baixo risco
- Uma ferramenta inspirada em Peter Lynch para revelar as pequenas empresas de rápido crescimento antes que Wall Street perceba
Cada screener é totalmente personalizável no TIKR, para que você possa aplicar instantaneamente estratégias de investimento lendárias. Esteja você procurando ações de capitalização de longo prazo ou ações de valor negligenciadas, esses screeners economizarão horas e aumentarão sua vantagem.
Este é o seu atalho para estruturas de investimento comprovadas, respaldadas por dados reais de desempenho.
Clique aqui para se inscrever no TIKR e obter esse relatório completo agora, totalmente gratuito.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
