Principais conclusões:
- O Modelo de Avaliação de 2 Minutos avalia as ações da ADT em US$ 10 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 25% de aumento em relação ao preço atual de US$ 8 por ação.
- Espera-se que a ADT aumente seus lucros a uma taxa anual saudável de 12% até 2027, mas hoje é negociada a pouco mais de 9 vezes o lucro futuro.
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A ADT Inc.(ADT) é líder em soluções de segurança e casa inteligente e pode muito bem se transformar em uma das oportunidades mais atraentes escondidas à vista de todos se o preço das ações sofrer uma queda moderada ou se a empresa aumentar seu crescimento.
Vamos analisar se as ações da ADT representam uma oportunidade de investimento atraente aos preços atuais.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da ADT parecem subvalorizadas
Previsão
Observando o gráfico de previsão de lucros das ações da ADT, os analistas esperam que o lucro por ação (EPS) normalizado da empresa cresça de US$ 0,75 em 2024 para US$ 1,05 em 2027. Essa é uma taxa de crescimento anual composta saudável de 14% nos próximos três anos.
Para fins de contexto, esse crescimento ocorre à medida que a ADT continua a expandir seus negócios de segurança residencial e comercial, ao mesmo tempo em que desenvolve suas ofertas de casas inteligentes e fluxos de receita recorrentes.
Usaremos um valor arredondado de EPS para 2027 de US$ 1,00 para nossa avaliação das ações da ADT.
Esse crescimento dos lucros das ações da ADT provavelmente será impulsionado por:
- Posição de liderança no mercado: Como a marca mais reconhecida em segurança residencial, a ADT mantém uma forte posição competitiva com mais de 6 milhões de clientes em todo o país.
- Modelo de receita recorrente: A ADT gera aproximadamente 75% de sua receita a partir de pagamentos mensais recorrentes, criando fluxos de caixa previsíveis e estabilidade nos negócios.
- Parcerias estratégicas: Suas parcerias com o Google e a State Farm abriram novos caminhos de crescimento na tecnologia de casa inteligente e nos serviços de segurança vinculados a seguros.
- Melhorias na eficiência de custos: A ADT vem simplificando as operações e reduzindo os custos de aquisição de clientes, o que deve impulsionar a expansão da margem nos próximos anos.
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As ações da ADT estão subvalorizadas neste momento?
Atualmente, as ações da ADT são negociadas a pouco mais de 9 vezes o lucro futuro, o que está bem abaixo de seu múltiplo P/L médio de 3 anos, de cerca de 13 vezes.
Em nossa avaliação, usaremos um múltiplo conservador de 10 vezes o P/L futuro.
Esse parece ser um múltiplo bastante razoável porque é:
- Abaixo do múltiplo médio de 3 anos da ação
- Aproximadamente a mesma taxa de crescimento dos lucros anuais das ações
Os analistas esperam que os lucros da empresa cresçam a um CAGR de 12%. Um múltiplo P/L de 10x colocaria a ação em um índice de crescimento preço/lucro inferior a 1 (10/12), o que é bom porque um PEG de 1 normalmente significa que uma ação está razoavelmente avaliada.
Valor justo das ações da ADT
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 1,00
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 10 vezes
EPS normalizado esperado (US$ 1,00) * Índice P/E futuro (10x) = Preço esperado da ação (US$ 10)
O preço esperado das ações da ADT em dois anos que obteríamos com essa avaliação é de US$ 10 por ação.
Com as ações da ADT sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 8 por ação, isso implica que a ação poderia ter um potencial de alta de 25% nos próximos dois anos, o que representaria um retorno anualizado de 12%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo das ações da ADT?
Os analistas acreditam que a ADT tem um pouco de vantagem hoje, com uma meta de preço médio de cerca de US$ 9,24 por ação.
Isso indica que eles veem um aumento de cerca de 15% no preço das ações em relação ao preço atual:
Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira que a ADT tenha um futuro brilhante pela frente e possa ser subvalorizada se o preço das ações cair, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- Apesar dos recentes esforços de desalavancagem, a ADT ainda possui uma dívida substancial em seu balanço patrimonial, o que poderia limitar a flexibilidade financeira.
- O mercado de segurança residencial enfrenta a concorrência crescente de gigantes da tecnologia e de soluções do tipo “faça você mesmo”, que normalmente têm custos iniciais e mensais mais baixos.
- A ADT deve se concentrar continuamente na redução da rotatividade de clientes, pois os consumidores têm mais opções de segurança do que nunca.
- Como uma empresa com dívidas significativas, os custos de financiamento da ADT podem aumentar se as taxas de juros permanecerem elevadas por mais tempo do que o esperado.
- A fraqueza na construção de novas casas ou nas vendas de casas existentes poderia afetar a aquisição de clientes da ADT no segmento residencial.
TIKR Takeaway
A ADT oferece aos investidores uma combinação atraente de crescimento e valor. Ela fornece serviços essenciais de segurança que geram receita recorrente, e sua expansão para soluções domésticas inteligentes a posiciona bem para o futuro.
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Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
