Os investidores que procuram ações de alta qualidade negociadas a preços razoáveis podem querer se concentrar em ações com baixos índices de preço/lucro (P/L) e altos retornos sobre o capital (ROIC).
O índice P/L é uma das ferramentas mais úteis para identificar ações subvalorizadas, enquanto o retorno sobre o capital é uma das métricas favoritas de Warren Buffett para identificar empresas que geram lucros sólidos sobre o capital investido.
Aqui estão 10 ações que combinam essas duas métricas poderosas, oferecendo potencial para crescimento e resiliência a longo prazo. As ações com uma relação P/L mais baixa podem ter retornos mais baixos sobre o capital, enquanto as ações de maior qualidade com um ROIC alto podem ser negociadas com uma relação P/L mais alta.
JD.com(JD)
- Capitalização de mercado: US$ 49 bilhões
- Setor: Varejo de linha ampla
- Aumento do analista: 67%
- Relação P/L: 8
Visão geral da empresa: A JD.com é uma empresa chinesa líder em comércio eletrônico que oferece uma ampla gama de produtos, incluindo eletrônicos, vestuário e necessidades diárias. Ela opera por meio de vários segmentos, como JD Retail, JD Logistics e JD Health, fornecendo serviços abrangentes a consumidores e empresas.
Estratégia de negócios: A JD.com se concentra no aprimoramento de suas capacidades de cadeia de suprimentos e infraestrutura tecnológica para melhorar a experiência do cliente. A empresa aproveita sua rede de logística e análise de dados para otimizar as operações e expandir para novos mercados.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A JD.com registrou um forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2025, com lucros e vendas que superaram as expectativas, impulsionados pela melhora nos gastos dos consumidores na China.
- Tendências de crescimento dos negócios: A empresa lançou uma iniciativa de crescimento de novos produtos, comprometendo-se com investimentos significativos para apoiar a introdução de milhares de novos produtos, com o objetivo de aumentar as vendas e a presença no mercado.
- Retorno dos acionistas: As ações da JD.com tiveram uma reação positiva após seu relatório de lucros, refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de crescimento e saúde financeira.
Amcor plc(AMCR)
- Capitalização de mercado: US$ 21 bilhões
- Setor: Contêineres e embalagens
- Aumento do analista: 28%
- Relação P/L: 11
Visão geral da empresa: A Amcor plc é uma empresa global de embalagens que desenvolve e produz soluções de embalagens flexíveis e rígidas para vários setores, incluindo alimentos, bebidas, saúde e cuidados pessoais. A empresa opera em mais de 40 países e atende a uma base de clientes diversificada.
Estratégia de negócios: A Amcor enfatiza a inovação e a sustentabilidade em suas ofertas de produtos, investindo em pesquisa e desenvolvimento para criar soluções de embalagem que atendam aos padrões ambientais. A empresa pretende ser líder em tecnologias de embalagens recicláveis e reutilizáveis.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: A Amcor concluiu uma combinação de todas as ações com a Berry Global, com o objetivo de obter sinergias significativas e aprimorar sua posição no mercado de soluções de embalagens para o consumidor e para o setor de saúde.
- Tendências de crescimento dos negócios: Espera-se que a fusão ofereça várias novas oportunidades de crescimento, com sinergias identificadas que posicionem a Amcor para oferecer um valor substancial aos clientes e acionistas.
- Retorno aos acionistas: Apesar dos desafios recentes, incluindo preocupações com o aumento dos custos de matérias-primas, a Amcor continua a se concentrar em oferecer valor de longo prazo por meio de iniciativas estratégicas e eficiências operacionais.
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Rio Tinto(RIO)
- Capitalização de mercado: US$ 106 bilhões
- Setor: Metais e mineração
- Aumento do analista: 26%
- Relação P/L: 10
Visão geral da empresa: A Rio Tinto é um grupo global de mineração que fornece metais e minerais essenciais, como minério de ferro, alumínio, cobre e lítio. A empresa opera em várias regiões do mundo, contribuindo para a urbanização e a transição para uma economia de baixo carbono.
Estratégia de Negócios: A Rio Tinto se concentra em excelência operacional, desenvolvimento de projetos e credenciais ambientais, sociais e de governança (ESG). A estratégia da empresa inclui diversificação, inovação e melhoria contínua para atender à crescente demanda por metais mais ecológicos.
Desenvolvimentos recentes:
- Ganhos e lucratividade: O CEO da Rio Tinto, Jakob Stausholm, anunciou sua saída após quase cinco anos, durante os quais conduziu a empresa por meio de uma recuperação de reputação e mudanças estratégicas em direção a minerais de energia limpa.
- Tendências de crescimento dos negócios: A empresa garantiu uma participação de 51% no projeto de lítio de Altoandinos, no Chile, marcando seu segundo grande empreendimento de lítio no país, como parte de seus esforços para diversificar e fortalecer seu portfólio.
- Retorno dos acionistas: Sob a liderança de Stausholm, as ações da Rio Tinto tiveram retornos significativos, refletindo a confiança dos investidores na direção estratégica e no desempenho operacional da empresa.
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TIKR Takeaway
As ações de P/L baixo com alto retorno sobre o capital oferecem aos investidores uma combinação atraente de valor e eficiência operacional.
Essas empresas tendem a ter preços atraentes e, ao mesmo tempo, demonstram uma forte capacidade de gerar lucros a partir de seu capital investido.
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