Principais estatísticas das ações da Planet Labs
- Variação de preçopré-mercado das ações da Planet Labs: 18%
- Preço da ação $PL em 10 de dezembro: 12,94
- Máxima em 52 semanas: US$ 16,78
- Meta de preço da ação $PL: $14,55
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O que aconteceu?
As ações da Planet Labs(PL) subiram mais de 18% no pré-mercado, depois que a empresa de imagens de satélite superou as expectativas do terceiro trimestre e aumentou sua orientação para o ano inteiro.
A empresa registrou receita de US$ 81,25 milhões, superando significativamente as estimativas dos analistas de US$ 72 milhões. Isso representa um crescimento de 33% em relação ao ano anterior, marcando outro trimestre de crescimento acelerado.
Mais importante ainda, a Planet Labs alcançou seu quarto trimestre consecutivo de lucratividade de EBITDA ajustado, registrando US$ 5,6 milhões em lucro. A empresa também gerou fluxo de caixa livre positivo pelo terceiro trimestre consecutivo, reforçando as expectativas de fluxo de caixa positivo para todo o ano fiscal.
O verdadeiro impulsionador da alta das ações da Planet Labs é o fato de a empresa ter conquistado grandes contratos com agências governamentais.
A receita do setor de defesa e inteligência aumentou mais de 70% em relação ao ano anterior, impulsionada por novos acordos com a Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a Marinha dos EUA e a OTAN. A carteira de pedidos da empresa explodiu para US$ 734,5 milhões, um aumento de 216% em relação ao ano anterior, proporcionando uma forte visibilidade da receita futura.
A Planet Labs elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para US$ 297 milhões a US$ 301 milhões, acima das expectativas anteriores.
Também orientou o EBITDA ajustado do ano fiscal de 2026 para US$ 6 milhões a US$ 8 milhões, um marco importante que indica que a empresa alcançou uma lucratividade sustentável. Para o quarto trimestre, a Planet Labs espera uma receita entre US$ 76 milhões e US$ 80 milhões, representando um crescimento de cerca de 27% em relação ao ano anterior.
O CEO Will Marshall destacou vários contratos importantes conquistados durante o trimestre. A empresa garantiu um contrato de US $ 12.8 milhões com a NGA para monitoramento marítimo usando análises baseadas em IA.
A OTAN concedeu à Planet Labs uma expansão de sete dígitos antes de concluir seu programa piloto existente. A Marinha dos EUA renovou seu contrato de US$ 7,5 milhões para detecção de embarcações no Pacífico. Um cliente internacional de defesa também assinou uma renovação de oito dígitos para imagens de alta resolução.
A Planet Labs lançou recentemente 38 novos satélites, incluindo dois satélites Pelican de alta resolução que forneceram imagens de primeira luz no dia seguinte.
A empresa também anunciou planos de abrir uma fábrica em Berlim para dobrar sua capacidade de produção e atender à crescente demanda europeia.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Planet Labs
A forte reação do mercado mostra que os investidores estão confiantes de que a Planet Labs atingiu um ponto de inflexão. As ações da Planet Labs subiram 250% no acumulado do ano, à medida que a empresa passou de um crescimento não lucrativo para uma expansão lucrativa.
A combinação de crescimento acelerado da receita, fluxo de caixa positivo e margens em expansão valida o modelo de negócios.
Com US$ 734,5 milhões em carteira (um aumento de 216% em relação ao ano anterior), a Planet Labs tem quase US$ 2,50 em carteira para cada dólar de receita anual.
Espera-se que cerca de 61% desse backlog seja convertido em receita nos próximos dois anos, o que dá à empresa uma visibilidade excepcional.
A empresa espera manter a taxa de crescimento de 27% no quarto trimestre do ano fiscal de 2027 e, ao mesmo tempo, atingir o ponto de equilíbrio ou um EBITDA ajustado melhor. Isso sugere que a Planet Labs pode aumentar a receita sem queimar caixa, um fator crítico para a sustentabilidade a longo prazo.
O impulso do setor governamental parece forte. Os clientes do setor de defesa e inteligência estão recorrendo cada vez mais a fornecedores comerciais de imagens de satélite para obter informações em tempo real.
A capacidade de monitoramento global diário da Planet Labs, combinada com análises baseadas em IA, posiciona a empresa como um importante parceiro de tecnologia de defesa.
O Projeto Suncatcher da empresa, em parceria com o Google e sua constelação de satélites Owl de próxima geração, pode abrir oportunidades ainda maiores em computação de IA e imagens avançadas.
Para os investidores que esperaram anos pela lucratividade, as ações da Planet Labs finalmente oferecem crescimento e fluxo de caixa positivo. Se a empresa executar seu robusto pipeline de contratos governamentais, as ações poderão continuar subindo a partir dos níveis atuais.
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