Principais conclusões sobre as ações da News Corporation em junho de 2026
- Os analistas atribuem às ações da News Corporation 5 recomendações de “Comprar”, 2 de “Desempenho Superior” e 1 de “Manter”, com um preço-alvo médio de mercado de US$ 35, o que implica um potencial de alta de 39% em relação ao preço atual de US$ 25.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a News Corporation em US$ 33 até junho de 2030, o que implica um retorno total de 29% em relação aos níveis atuais, ou 7% ao ano.
- O EBITDA total do segmento das ações da News Corporation no terceiro trimestre de 2026 cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 343 milhões, marcando o 12º trimestre consecutivo de crescimento do EBITDA da empresa com base nas operações contínuas.
News Corporation registra crescimento de 18% no EBITDA no terceiro trimestre, seu 12º trimestre consecutivo lucrativo
O mercado ainda avalia as ações da News Corporation como um negócio de mídia tradicional, mas a empresa que divulgou seu 12º trimestre consecutivo de crescimento do EBITDA não é uma mídia tradicional. A News Corporation (NWSA) divulgou uma receita de US$ 2,19 bilhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 após sua teleconferência sobre os resultados do trimestre, superando em 4% a estimativa do mercado de US$ 2,11 bilhões.
O EBITDA total dos segmentos subiu 18%, para US$ 343 milhões, ampliando a margem de 14,4% para 15,7%.
Os três segmentos que a administração identificou como seus principais motores de crescimento — Dow Jones, Serviços Imobiliários Digitais e Publicação de Livros — apresentaram, cada um, um crescimento de dois dígitos no EBITDA e impulsionaram o desempenho acima das expectativas da empresa como um todo.
A Dow Jones, que abriga o Wall Street Journal, o Barron’s e um negócio de informações profissionais em rápido crescimento, registrou receita no terceiro trimestre de US$ 619 milhões, um aumento de 8%, com o EBITDA do segmento crescendo 11%, para US$ 147 milhões, com margem de 23,7% — seu 13º trimestre consecutivo de crescimento do EBITDA.
Dentro da Dow Jones, a unidade de Risco e Conformidade, que fornece aos clientes corporativos monitoramento de riscos regulatórios e dados de conformidade, cresceu 19%, para US$ 100 milhões, enquanto a Dow Jones Energy registrou alta de 12%, para US$ 77 milhões.
A Digital Real Estate Services gerou US$ 473 milhões em receita, um aumento de 17%, com o EBITDA do segmento subindo 25%, para US$ 155 milhões, e as margens passando de 31% para 33%, impulsionado pelo aumento de 20% na receita do REA Group na Austrália e pelo aumento de 10% na receita do Realtor.com nos EUA, apesar das taxas de hipotecas de 30 anos se manterem acima de 6%.
A HarperCollins registrou receita no terceiro trimestre de US$ 555 milhões, um aumento de 8%, com o EBITDA do segmento crescendo 14%, para US$ 73 milhões, à medida que os e-books cresceram 17% e os audiolivros aumentaram 7%.
O CEO Robert Thomson afirmou na teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2026:
“Somos uma empresa de inputs de IA, e esse fato se reflete em nosso recente acordo com a Meta, que complementa nossa parceria com a OpenAI. Estamos negociando vários outros acordos com empresas que reconhecem o valor de nossa proveniência e que devem ter um impacto positivo em nossa receita e lucratividade.”
O único ponto negativo foi o segmento de Mídia Jornalística, onde o EBITDA caiu US$ 18 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, devido aos custos de lançamento e marketing do investimento no California Post; no entanto, a diretora financeira, Lavanya Chandrashekar, foi direta ao contextualizar: o EBITDA do segmento de Mídia Jornalística caiu US$ 18 milhões, enquanto o EBITDA total da empresa cresceu 18%.
A administração sinalizou um forte encerramento do quarto trimestre fiscal e espera um sólido crescimento do fluxo de caixa livre para o ano fiscal completo, um indício de que a trajetória de geração de caixa observada no FCF de US$ 399 milhões do terceiro trimestre — que superou em 26% a estimativa do mercado de US$ 317 milhões — continua no período final.
Analistas classificam as ações da News Corporation com 7 recomendações de compra e nenhuma de venda após os resultados acima das expectativas no terceiro trimestre
Oito analistas cobrem as ações da News Corporation após os resultados do terceiro trimestre de 2026, com 5 recomendações de “Comprar”, 2 de “Desempenho Superior” e 1 de “Manter”, sem nenhuma recomendação de “Desempenho Inferior” ou “Vender”.
A meta média do mercado de US$ 35 implica um potencial de alta de 39% em relação ao preço atual de US$ 25, com a meta mais alta em US$ 43, o que implica um potencial de alta de 70% em junho de 2026.
Os três segmentos de crescimento das ações da News Corporation apresentaram um crescimento coletivo do EBITDA de 17% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, acelerando em relação ao ritmo do segundo trimestre, o que indica ao mercado que a trajetória de transformação não está estagnando.
O trimestre encerrado em junho de 2026 apresenta uma estimativa consensual de EBITDA de US$ 370 milhões, o que implica um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem de 17%, dando continuidade à trajetória estabelecida no terceiro trimestre.
O FCF das ações da News Corporation, de US$ 399 milhões no terceiro trimestre, superou em 26% a estimativa do mercado de US$ 317 milhões, e a administração espera um forte crescimento do FCF no ano inteiro, apesar de despesas de capital ligeiramente mais elevadas.
O UBS destacou especificamente as ações da News Corporation como uma opção preferencial no setor de mídia australiano, observando que o domínio da Dow Jones em dados de conformidade e commodities a posiciona para se beneficiar da volatilidade geopolítica que impulsiona a demanda corporativa por monitoramento de riscos.
As 5 recomendações de “Comprar” e 2 de “Desempenho Superior”, contra 1 de “Manter”, refletem uma divergência concreta: os otimistas veem a meta de EBITDA de US$ 1 bilhão da Dow Jones, a ser alcançada em cinco anos, como um catalisador de reavaliação que o mercado ainda não precificou, enquanto o grupo que recomenda “Manter” considera a contribuição da receita de licenciamento de IA como incremental até que os resultados econômicos reais dos negócios se reflitam nos resultados divulgados e confirmem a magnitude do aumento.
As ações da NWSA geram mais EBITDA do que as do NYT, mas a TRI mostra até onde a reavaliação pode chegar
As ações da News Corporation registraram US$ 340 milhões em EBITDA no trimestre encerrado em março de 2026, mais do que o dobro dos US$ 110 milhões da The New York Times Company (NYT) no mesmo período; no entanto, o mercado as avalia como concorrentes na mesma categoria de mídia tradicional.
A Thomson Reuters (TRI), cujos negócios de informações profissionais e conformidade se assemelham mais ao que a Dow Jones está se tornando, gerou US$ 860 milhões em EBITDA no trimestre encerrado em março de 2026, um número que ilustra a diferença na reavaliação: A TRI é negociada como uma empresa de dados B2B, enquanto a NWSA ainda é negociada como uma empresa de jornais.
As estimativas futuras ampliam ainda mais o argumento, com o EBITDA da NWSA projetado para atingir US$ 570 milhões no trimestre encerrado em dezembro de 2026, contra US$ 210 milhões do NYT, enquanto a TRI deve apresentar US$ 890 milhões nesse mesmo período, mostrando que a diferença crescente entre um negócio de dados reavaliado e um negócio de mídia se amplia em ambas as direções.
As ações da News Corporation estão subvalorizadas em 2026? A meta de US$ 33 do cenário intermediário da TIKR indica que sim
O cenário intermediário da TIKR avalia a News Corporation em US$ 33 até junho de 2030, o que implica um retorno total de 29% em relação ao preço atual de US$ 25, ou 7% anualizados ao longo de 4 anos.
O ciclo de expansão do EBITDA já em andamento na Dow Jones sustenta a meta da TIKR: A área de Risco e Conformidade cresceu 19% no terceiro trimestre, e a administração a situou em um mercado de US$ 3,7 bilhões, com crescimento anual entre 11% e 13%, o que significa que a trajetória de receita que leva a Dow Jones a atingir US$ 1 bilhão em EBITDA do segmento é visível no crescimento atual da base de clientes, e não em uma suposição de previsão.
O negócio Realtor.com, da News Corporation, acrescenta um segundo pilar ao modelo: a receita por venda de imóvel usado está agora 20% acima do nível do terceiro trimestre de 2022, apesar dos volumes historicamente baixos de vendas de imóveis usados, próximos a 3,98 milhões, o que significa que qualquer recuperação do mercado imobiliário potencializa a base de receita atual da Realtor.com com um rendimento que já foi comprovado durante um ciclo de contração.
A meta da TIKR requer a manutenção das margens em todos os três segmentos de crescimento: a Dow Jones mantendo ou ampliando sua margem de EBITDA de 23,7%; o Digital Real Estate sustentando a margem de 32,8% alcançada no terceiro trimestre; e a HarperCollins mantendo a disciplina operacional que gerou seu maior EBITDA setorial no terceiro trimestre desde o ano fiscal de 2021.
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O que o resultado positivo do FCF do terceiro trimestre das ações da News Corporation indica sobre os retornos aos acionistas?
O FCF do terceiro trimestre das ações da News Corporation, de US$ 399 milhões, superou em 26% a estimativa do mercado, de US$ 317 milhões, e a administração acelerou as recompras para US$ 193 milhões somente no terceiro trimestre. As recompras no acumulado do ano fiscal chegaram a US$ 459 milhões, financiadas pelo pagamento do empréstimo da Foxtel e pelo fluxo de caixa livre, com o conselho de administração afirmando que as ações estão significativamente subvalorizadas.
