Principais Conclusões para a Ação da Moody's em Julho de 2026
- Doze recomendações de compra e quatro de outperform superam sete manutenções entre os 20 analistas que cobrem a Moody's, com um preço-alvo médio de $540, apenas 11% acima do fechamento de $487 em 10 de julho.
- O modelo de caso médio do TIKR coloca a Moody's em $763 até dezembro de 2030, um retorno total de 57% em relação ao preço atual e aproximadamente 11% anualizado ao longo de quatro anos e meio.
- O LPA normalizado subiu 13% em relação ao ano anterior para $4,33 no trimestre encerrado em 31 de março, e a Moody's agora projeta o lucro total de 2026 na faixa de $16,40 a $17.
- A Moody's divulga os resultados do 2º trimestre em 22 de julho, com a receita de crédito privado no segmento de ratings já subindo 80% antes da divulgação.
Ação da Moody's Surfa em um Trimestre Recorde de $2 Trilhões em Emissões
A Moody's (MCO) reportou receita de $2,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 8% em relação ao ano anterior, após sua teleconferência de resultados de 22 de abril. O LPA diluído ajustado subiu 13% para $4,33, e a empresa elevou sua previsão de recompra de ações para o ano inteiro em $500 milhões para aproximadamente $2,5 bilhões.
Esse passo de retorno de capital seguiu um trimestre em que a emissão de dívida classificada superou $2 trilhões pela primeira vez, um limite que antecipou receita transacional recorde no Moody's Investors Service (MIS), o segmento de ratings.
A receita relacionada a crédito privado dentro do segmento de Ratings cresceu mais de 80% em relação ao ano anterior, à medida que os investidores demandam cada vez mais avaliações independentes dos empréstimos mantidos em fundos de crédito privado.
O CEO Rob Fauber vinculou essa demanda diretamente à adoção de inteligência artificial na teleconferência: "À medida que a adoção de IA acelera, ela está impulsionando a demanda pela inteligência conectada de qualidade decisória da Moody's em ambientes de alto risco." Esse enquadramento se estendeu além dos ratings, uma vez que a Moody's também expandiu a distribuição de sua pesquisa por meio de integrações do Model Context Protocol com o Microsoft 365 Copilot, ChatGPT Enterprise e Claude.
O Moody's Analytics (MA), o segmento de dados e software, também cresceu sua receita em 8%, com a receita recorrente atingindo 98% da receita do segmento e a receita recorrente anual subindo 8% para $3,6 bilhões.
A Moody's reafirmou sua previsão de LPA normalizado para todo o ano de 2026 na faixa de $16,40 a $17,00 e divulgará os resultados do segundo trimestre em 22 de julho, uma divulgação que os investidores observarão para confirmação de que a demanda por crédito privado e impulsionada por IA se manteve ao longo do trimestre.
Wall Street Divide-se Otimista Sobre a Ação da Moody's com Alvo Médio de $540
Vinte analistas cobrem a ação da Moody's, e o consenso é otimista: 12 recomendações de compra e quatro de outperform contra sete manutenções, sem recomendações de venda ou underperform registradas até 10 de julho. O preço-alvo médio está em $540, apenas 11% acima do preço atual de $487, enquanto a estimativa alta de $610 aponta para uma faixa de resultados muito mais ampla do que a mediana de $533 sugere.
Essa divisão segue uma série de vendas de ações por insiders pelo CEO Rob Fauber e pelo Diretor Jurídico Richard Steele sob planos de negociação 10b5-1 pré-estabelecidos, transações que acompanharam, em vez de seguirem, a retração da ação de sua máxima de 52 semanas de $547.
Wall Street Espera que o Crescimento do LPA Normalizado Continue para a Ação da Moody's
O LPA normalizado da Moody's atingiu $4,33 no trimestre encerrado em 31 de março, alta de 13% em relação ao ano anterior, estendendo o crescimento anual de dois dígitos em três dos últimos quatro trimestres.
O Street projeta o LPA normalizado em $4,20 para o segundo trimestre, alta de 18% em relação ao ano anterior, depois $4,37 para o terceiro trimestre, um aumento de 12%.
A previsão para todo o ano de 2026 permanece na faixa de $16,40 a $17 em LPA normalizado, intervalo que a Moody's reafirmou após o primeiro trimestre, e a tabela de estimativas já mostra o LPA normalizado atingindo $4,75 no primeiro trimestre de 2027, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
Se a demanda impulsionada por IA em ratings e analytics pode manter o crescimento do LPA normalizado em dois dígitos até 2027, uma vez que as comparações mais fáceis do salto de 80% do crédito privado desapareçam, é a pergunta que o Street ainda não respondeu.
TIKR Avalia a Ação da Moody's em $763, Precificando um Crescimento Sustentado do LPA
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Moody's em $763 até dezembro de 2030, um retorno total de 57% em relação ao preço atual de $487, ou aproximadamente 11% anualizado ao longo de quatro anos e meio.
Esse retorno anualizado está bem acima do ganho de um ano do alvo médio do Wall Street, posicionando a ação da Moody's para um re-rating que se estende muito além dos próximos 12 meses.
O alvo é alcançável porque o LPA normalizado já está se capitalizando em dois dígitos e as recompra de ações devem atingir $2,5 bilhões este ano. A demanda impulsionada por IA em ratings e analytics continua expandindo a base de lucros da qual esse retorno se capitaliza.
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