Principais Conclusões para a Ação da Procter & Gamble em Julho de 2026
- Quinze dos 26 analistas que cobrem a ação da Procter & Gamble a classificam como compra ou outperform, dez como manutenção e nenhum com venda, com o preço-alvo médio de $163 ficando 11% acima do fechamento de $147 em 10 de julho.
- O modelo de caso médio da TIKR projeta a ação da Procter & Gamble em $202 até meados de 2030, um retorno total de 37% equivalente a 8% anualizados.
- O EPS normalizado deve cair 4% na comparação anual neste quarto trimestre fiscal antes de reacelerar para um crescimento de 8% até junho de 2027, uma oscilação que deixa a ação da Procter & Gamble precificada mais próxima do fundo do que da recuperação.
- A Procter & Gamble divulga os resultados do quarto trimestre fiscal em 29 de julho de 2026.
Ação da Procter & Gamble Enfrenta um Choque de $1 Bilhão com o Petróleo Pouco Antes dos Resultados do Q4
A Procter & Gamble (PG) vende produtos básicos de consumo em dez categorias, do sabão em pó Tide às fraldas Pampers e aos cuidados com a pele SK-II, e seus resultados do terceiro trimestre fiscal mostraram vendas orgânicas crescendo mais de 3% com um EPS normalizado de $1,59, alta de 3% na comparação anual. Esse crescimento veio com uma ressalva escondida nas previsões.
O CFO Andre Schulten abordou isso diretamente na conferência de resultados do Q3, vinculando a pressão ao conflito no Oriente Médio: "Agora esperamos um fator adverso de aproximadamente $150 milhões após impostos para o ano fiscal de uma combinação de inflação de custos ligada a commodities, exposições a matérias-primas e interrupções logísticas." Mais tarde, ele quantificou a exposição anual total em quase $1 bilhão após impostos se o petróleo Brent se mantiver perto de $100 o barril, versus um preço pré-conflito na faixa dos $60 e poucos.
Quase todo esse custo recai sobre o quarto trimestre fiscal, aquele que a Procter & Gamble divulgará em 29 de julho de 2026, via webcast às 8h30 (horário do leste dos EUA). As previsões já apontam para o limite inferior da faixa de EPS core de $6,83 a $7,09 para o ano.
Por baixo da história de custos, o negócio subjacente seguiu em frente. Baby Care retomou o crescimento de participação global, as vendas do SK-II na China saltaram 18%, e a empresa está cortando até 7.000 funções não ligadas à produção como parte de uma reestruturação de dois anos visando economias de produtividade de $2,0 bilhões a $2,2 bilhões. A Procter & Gamble também estendeu seu histórico de dividendos para 70 aumentos anuais consecutivos, o 136º ano consecutivo de pagamento, um recorde que poucas empresas de bens de consumo básicos conseguem igualar.
A ação da Procter & Gamble negocia perto de $147 antes dessa divulgação. Os investidores estão prestes a descobrir quanto do impacto ligado ao petróleo já apareceu e quanto ainda está por vir.
Wall Street Classifica a Ação da Procter & Gamble como Compra com Proteção Limitada à Queda
O consenso de Wall Street sobre a ação da Procter & Gamble é inclinado para o otimismo, com 15 dos 26 analistas que a cobrem classificando-a como compra ou outperform, 10 como manutenção e zero classificações de venda ou underperform em 10 de julho de 2026. O preço-alvo médio de $163 fica 11% acima do preço atual de $147, uma lacuna que tem se estreitado constantemente de um alvo médio de $173 em junho de 2025.
Essa queda no preço-alvo ocorreu ao lado de um fator adverso de custo de $1 bilhão se formando no mesmo período, mesmo que nenhum dos 23 analistas que fornecem preços-alvo tenha mudado para uma classificação de venda.
Wall Street Espera que o EPS Normalizado da Ação da Procter & Gamble Oscile de uma Queda para um Crescimento de 8%
O EPS normalizado da ação da Procter & Gamble ficou em $1,59 para o trimestre encerrado em 31 de março de 2026, alta de 3% na comparação anual e acima da desaceleração dos dois trimestres anteriores. O atual quarto trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho de 2026, deve reverter essa tendência, com o EPS normalizado caindo para $1,42, uma queda de 4% ligada diretamente ao pico de custos impulsionado pelo petróleo.
Essa pressão persiste no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, com o EPS normalizado estimado em $1,94, ainda uma queda de 3% contra uma comparação difícil com o ano anterior. A partir daí, a trajetória muda. O EPS normalizado é projetado para crescer 3% até março de 2027 e acelerar para um crescimento de 8% até junho de 2027, atingindo $1,54.
A divulgação de 29 de julho mostrará se o fundo já foi atingido ou se a exposição a custos do Oriente Médio se estende mais profundamente no ano fiscal de 2027 do que as estimativas atuais pressupõem.
O Alvo de $202 da TIKR para a Ação da Procter & Gamble Permanece se a Reaceleração do EPS Chegar no Prazo
O modelo de caso médio da TIKR valoriza a ação da Procter & Gamble em $202 até junho de 2030, um retorno total de 37% do preço atual de $147, ou 8% anualizados nos próximos quatro anos.
Essa taxa anualizada se alinha com os retornos de longo prazo do mercado de ações, um resultado razoável para uma ação com um beta de cinco anos de apenas 0,40 e um float acima de 99%. O alvo é alcançável se o programa de produtividade financiar a compensação dos custos ligados ao petróleo da forma como o CFO Andre Schulten descreveu, permitindo que o crescimento do EPS normalizado suba de uma queda de 4% neste trimestre de volta para um crescimento de 8% até junho de 2027 sem que a ação da Procter & Gamble sacrifique os gastos com criação de demanda por trás do Baby Care e do SK-II.
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