Principais estatísticas das ações da MSFT
- Desempenho na semana passada: 3%
- Intervalo de 52 semanas: $345 a $555
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 786
- Aumento implícito: 63% em 2,4 anos
O que aconteceu com as ações da MSFT?
As ações da Microsoft Corporation(MSFT) subiram cerca de 3% na semana passada, sendo negociadas dentro de uma faixa estreita, já que os ganhos se consolidaram após a volatilidade anterior ligada aos lucros das empresas de tecnologia de grande porte.
Também na semana passada, a Reuters informou que a Microsoft estava em negociações com a Nvidia e a Amazon para investir até US$ 60 bilhões na OpenAI, de acordo com o The Information.
O relatório indicou que a Microsoft poderia investir menos de US$ 10 bilhões, reforçando sua parceria de longa data, enquanto nenhum novo compromisso financeiro, impacto na receita ou mudanças operacionais foram formalmente divulgados.
Os participantes do mercado parecem ter se concentrado em uma análise mais ampla sobre a intensidade do capital de IA e a monetização da nuvem, moderando a reprecificação de curto prazo, apesar da contínua relevância estratégica das colaborações da OpenAI.
Não houve registros regulatórios adicionais, atualizações de governança ou divulgações de informações privilegiadas específicas da Microsoft durante o período, além da cobertura rotineira do mercado e comentários de terceiros sobre o setor.
Ainda assim, a Microsoft não declarou nenhuma mudança na orientação, na estratégia de nuvem ou nos planos de alocação de capital, deixando as negociações alinhadas com as expectativas já moldadas pelas suposições de investimento em IA existentes.
As ações da MSFT estão avaliadas de forma justa neste momento?
De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 15,8%
- Margens operacionais: 46.6%
- Múltiplo P/E de saída: 28,9x
Modelada até 2028, a avaliação da Microsoft depende da manutenção do crescimento sustentado da receita, da expansão da margem e das premissas do múltiplo de saída.
Especificamente, o modelo pressupõe um crescimento de receita de 15,8%, margens operacionais de 46,6% e um múltiplo de avaliação de saída de 28,9x.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 786, o que implica um aumento total de 63,2% e retornos anualizados de 22,4%.
A execução depende da escala do Azure, da monetização da IA, do poder de precificação das empresas e da alavancagem operacional em nuvem, software e serviços.
Dessa forma, as ações da Microsoft refletem o risco de execução vinculado aos retornos de IA e à intensidade de capital, em vez de otimismo na avaliação.
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