Principais Conclusões para a Ação da Lockheed Martin em Julho de 2026
- Cinco recomendações de compra, uma de venda e um preço-alvo médio de $608 para a ação da Lockheed Martin.
- O modelo de caso médio do TIKR mira $689 para a ação da Lockheed Martin até dezembro de 2030, um retorno total de 34% que equivale a 7% anualizados nos próximos quatro anos e meio.
- O EPS normalizado saltou 392% ano a ano neste trimestre de junho, prova de que a ação da Lockheed Martin ainda precifica as despesas confidenciais do ano passado, e não a recuperação em curso.
- Após a cúpula da OTAN em Ancara gerar mais de $50 bilhões em contratos da aliança, a Lockheed Martin assinou um memorando com a Rheinmetall para construir mísseis ATACMS na Alemanha.
Ação da Lockheed Martin Surfa em $50 Bilhões em Novos Contratos da OTAN
A Lockheed Martin (LMT) fechou a $514 em 15 de julho de 2026, com queda de apenas $0,53 no dia, mas a ação passou as últimas duas semanas absorvendo uma onda de novas vitórias contratuais ligadas à cúpula da OTAN em Ancara. Empresas de defesa dos estados-membros da aliança saíram com mais de $50 bilhões em acordos de aquisição e industriais, e a Lockheed Martin capturou uma parcela desproporcional.
Em 7 de julho, a Lockheed Martin e a Rheinmetall da Alemanha assinaram um memorando de entendimento para produzir conjuntamente mísseis ATACMS dentro da Alemanha, a primeira vez que o míssil balístico de curto alcance será construído fora dos Estados Unidos. Os EUA também se comprometeram com uma instalação europeia de manutenção para o interceptador PAC-3 da empresa, e a Grã-Bretanha concordou em gastar $254 milhões no míssil de ataque de precisão (PrSM) da Lockheed Martin, com as primeiras entregas esperadas para 2027.
Essa expansão europeia foi seguida dias depois por uma modificação contratual separada de $850 milhões da Marinha dos EUA, concedida em 10 de julho, para continuar o trabalho de design no programa de extensão de vida útil do míssil Trident II D5LE2, que sustenta o dissuasor nuclear baseado no mar até a década de 2040.
Falando na conferência de resultados do 1T26 da empresa, o Presidente do Conselho e CEO Jim Taiclet nomeou a verdadeira restrição por trás de toda essa demanda: "O objetivo é ter um aumento escalonado a partir de nossos níveis atuais de produção, que são, no ano passado, 650 mísseis Patriot por ano, até 2.000. E isso vai levar de 3 a 4 anos, dependendo da cadeia de suprimentos e outras considerações." Esse cronograma, e não o apetite do cliente, é o que determina a velocidade com que a ação da Lockheed Martin pode converter backlog em receita.
A promessa do Presidente Trump de permitir que a Ucrânia licencie a produção do Patriot apenas estende essa fila, sobrepondo nova demanda a um sistema de produção já comprometido em triplicar a produção do PAC-3 e quadruplicar a produção do THAAD nos próximos anos.
Analistas de Wall Street se Dividem sobre a Ação da Lockheed Martin, mas ainda Veem Potencial de Alta
Atualmente, vinte e três analistas cobrem a ação da Lockheed Martin, e o consenso de recomendação é cauteloso: cinco compras e duas superperformances se opõem a treze manutenções, duas sem opinião e uma única venda. O preço-alvo médio está em $608, abaixo dos $616 de três meses antes, mas ainda 18% acima do preço atual da ação de $514. Esse prêmio se manteve notavelmente estável no último ano, com a relação alvo-preço variando entre 97% e 121% desde junho de 2025.
As últimas revisões de alvos seguiram a onda de anúncios de contratos da OTAN vindos de Ancara, sugerindo que os analistas estão precificando backlog internacional incremental, em vez de reverter a cautela com margens de curto prazo em programas como F-16 e C-130.
Wall Street Espera que o EPS Normalizado da Ação da Lockheed Martin Reaja Fortemente em 2026
A Lockheed Martin registrou um EPS normalizado de $6,44 no trimestre encerrado em 31 de março de 2026, queda de 11% em relação ao ano anterior, contra uma base que ainda não havia passado pelas baixas contábeis de programas confidenciais de 2025.
Os analistas esperam que o EPS normalizado atinja $7,18 no trimestre de junho de 2026, alta de 392% em relação ao ano anterior, um salto que reflete o quanto o resultado de $1,46 do ano passado foi deprimido por essas despesas, e não por qualquer trimestre individual de melhoria operacional excepcional.
Essa recuperação se estende para o segundo semestre de 2026, com o EPS normalizado projetado em $7,61 em setembro, alta de 10%, e $8,57 em dezembro, alta de 48%, antes que o crescimento desacelere para 10% até março de 2027 e 8% até junho de 2027.
O número que confirma se esta é uma base de lucros durável, em vez de uma ilusão de efeito-base, é o resultado de março de 2027: o consenso precisa que o EPS normalizado se mantenha próximo de $7,10, um ganho de 10%, sem outra despesa única redefinindo a comparação novamente.
TIKR Precifica a Ação da Lockheed Martin em $689 com Realização em 2030
O modelo de caso médio do TIKR valoriza a ação da Lockheed Martin em $689 com data de realização em dezembro de 2030, um retorno total de 34% do preço atual de $514, ou 7% anualizados nos próximos quatro anos e meio.
Essa taxa anualizada fica abaixo dos retornos de dois dígitos que investidores do ciclo de rearmamento perseguiram em outros lugares do setor de defesa no último ano, posicionando a ação da Lockheed Martin como uma empresa que compõe capital (compounder) construída sobre a duração do backlog, em vez de uma operação de reavaliação de curto prazo.
O alvo se baseia na mesma aceleração de produção por trás da onda de contratos da OTAN: produção do PAC-3 triplicando e produção do THAAD quadruplicando nos próximos anos, uma presença industrial europeia agora ancorada pelo empreendimento ATACMS com a Rheinmetall, e um programa Trident financiado até a década de 2040.
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