Principais Conclusões
- As ações da Loar Holdings subiram 9% após a S&P Dow Jones Indices anunciar que a empresa entrará no S&P SmallCap 600 antes da abertura do dia 4 de novembro.
- A compra por fundos de índice é um impulso pontual, e o relatório do terceiro trimestre da Loar, em 5 de novembro, é mais importante.
- Os analistas projetam que o EPS normalizado suba de $1,04 no ano fiscal de 2025 para $1,90 no ano fiscal de 2028, e sua estimativa para 2026 já está acima do limite superior da previsão da Loar.
- A ação chegou à segunda-feira bem abaixo de sua avaliação habitual, então uma nova elevação das perspectivas na quinta-feira pode significar mais valorização.
As ações da Loar Holdings (LOAR) subiram 9% na segunda-feira após a S&P Dow Jones Indices anunciar que a fornecedora de componentes aeroespaciais entrará no S&P SmallCap 600 antes da abertura da quarta-feira, 4 de novembro. O anúncio veio após o fechamento de sexta-feira.
A Loar assume o lugar da LiveRamp, já que a Publicis Groupe está comprando a LiveRamp.
Os Fundos de Índice Têm que Comprar Loar
Todo fundo que replica o índice precisa deter ações da Loar até a abertura de quarta-feira, qualquer que seja o preço. Essa é uma onda de demanda pontual. Depois disso, a Loar voltará a ser negociada com base em seus fundamentos.
Esses fundamentos serão testados na manhã seguinte, quando a Loar divulgar os resultados do terceiro trimestre antes da abertura da quinta-feira, 5 de novembro. A empresa elevou suas perspectivas para 2026 em cada um de seus dois últimos relatórios, e a elevação de agosto estabeleceu o EPS ajustado entre $1,32 e $1,36.
Os analistas já estão logo acima dessa faixa, com $1,37 para 2026, e esperam que o lucro por ação atinja $1,90 até 2028.
Isso representa um crescimento de 32% este ano, e depois aproximadamente 18% ao ano em 2027 e 2028. Entrar em um índice não adiciona um dólar às vendas da Loar, então a notícia de segunda-feira não deveria alterar essas estimativas.
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A Ação da Loar Está Próxima de Sua Avaliação Mais Baixa em um Ano
No fechamento de sexta-feira, a Loar era negociada a 43x o lucro futuro. Isso é menos da metade do pico de 95x de março e bem abaixo de sua média de um ano de 62x. Após o salto de segunda-feira, está em cerca de 47x.
As margens da Loar ajudam a explicar o prêmio. Sua margem de EBITDA se manteve entre 33,5% e 35,1% a cada ano, do ano fiscal de 2022 ao ano fiscal de 2025.
Ainda assim, 47x é muito para pagar por um crescimento na casa dos 18%.
O Relatório de Quinta-Feira da Loar é Mais Importante
Eu não compraria a Loar apenas pela notícia do índice. Com o consenso já acima do limite superior da previsão da empresa, a quinta-feira precisa de outra elevação das perspectivas apenas para atender às expectativas. Se a Loar entregar uma, o salto de segunda-feira pode se sustentar, e o múltiplo tem espaço para subir de volta em direção à sua média de 62x. Se não entregar, a ação pode devolver os 9% tão rápido quanto subiu.
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