Principais Estatísticas da Ação da Nvidia
- Preço Atual: $204.64
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$500
- Preço-Alvo do Mercado: ~$329
- Retorno Total Potencial: ~145%
- TIR Anualizada: ~23% / ano
O Que Aconteceu?
A Nvidia (NVDA) caiu 4,22% para $204,64 em 30 de outubro, após a perspectiva fraca da Intel e os resultados da Amazon reacenderem dúvidas sobre os gastos com IA e arrastarem as ações de chips para baixo. As estimativas têm se movido na direção oposta. A previsão de receita do Wall Street para o ano fiscal da Nvidia que termina em janeiro de 2028 subiu 25% desde 30 de junho, enquanto a ação permanece próxima de seu nível de $206,84 no final do trimestre de julho. Separadamente, um comunicado de 30 de outubro listou a Nvidia entre 50 empresas que se opõem a versões tokenizadas de suas ações na plataforma planejada pela ICE e OKX para negociação 24/7, uma decisão sobre onde suas ações são negociadas, não sobre o que ela ganha.
As Estimativas Subiram. O Preço Permaneu Parado
Nos dados de consenso do TIKR, a receita do ano fiscal de 2028 subiu de cerca de US$ 554 bilhões em 30 de junho para cerca de US$ 692 bilhões em 2 de novembro. A cobertura mal mudou, de 55 analistas para 57, então esse aumento reflete revisões, e não novos analistas. O ano fiscal de 2029 subiu 33%, para cerca de US$ 903 bilhões, embora sua cobertura tenha crescido de 27 analistas para 38. A maior parte de ambos os aumentos veio no trimestre até 30 de setembro, após o relatório da Nvidia em 26 de agosto, e ambos subiram ligeiramente desde então, mesmo com as ações de chips caindo.
Com o preço estável, o P/L forward da Nvidia, baseado nas estimativas dos próximos 12 meses, caiu de 20,8x no final de julho para 16,9x em 30 de outubro. Isso está abaixo da Qualcomm em 17,8x, da Lam Research em 23,3x e da AMD em 45,2x na página de concorrentes do TIKR.
O Discurso de Huang: Capturando Mais de Cada Dólar
Na conferência Communacopia da Goldman Sachs em 10 de setembro, Huang fez um discurso, dizendo à plateia: "Estou aqui para vender algumas ações da NVIDIA", e acrescentando: "Por maior que sejamos, somos insanamente mal compreendidos." Seu argumento tinha três partes:
- Participação nos gastos: cada nova arquitetura captura uma fatia maior dos orçamentos dos data centers: "Não só estamos crescendo, como também estamos capturando mais ao mesmo tempo."
- Todos os modelos: a Nvidia executa o trabalho de todos os criadores de modelos, disse ele, agora incluindo o Gemini do Google.
- Mais compradores: a demanda agora se estende além dos gigantes da nuvem para neoclouds, projetos de IA soberana, empresas de trading quantitativo e fabricantes de medicamentos.
O ponto fraco é quão poucos analistas apoiam os números mais distantes. A estimativa do ano fiscal de 2028 se baseia em 57 analistas, a de 2029 em 38, e a de 2030 em apenas 8. As garantias de financiamento da Nvidia para clientes e uma investigação do Departamento de Justiça sobre seu acordo com a Hugging Face também permanecem como riscos em aberto.
O TIKR acompanha 62 analistas sobre a Nvidia. Quantos dizem "Comprar"?
Veja a divisão completa das classificações Compra, Manter e Vender para a Nvidia, junto com as estimativas de receita e lucro do Wall Street, tudo em um só lugar. Mais de 500.000 investidores usam o TIKR para pesquisar ações como esta. Veja as Classificações dos Analistas para a Nvidia
Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $204.64
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$500
- Retorno Total Potencial: ~145%
- TIR Anualizada: ~23% / ano
O cenário médio se baseia nas mesmas estimativas de longo prazo. Se elas se mantiverem, o preço-alvo não precisa de uma recuperação no P/L. Se uma perspectiva cautelosa as reduzir, os anos posteriores, com pouca cobertura, podem cair rapidamente e levar o cenário médio junto.
Conclusão
A Nvidia divulga seus resultados em 17 de novembro após o fechamento, contra uma previsão da empresa de US$ 108 bilhões, mais ou menos 2%, e uma média do mercado de cerca de US$ 109 bilhões. O teste maior é a perspectiva para o trimestre de janeiro, onde os analistas esperam cerca de US$ 124 bilhões. Uma previsão acima disso confirmaria os upgrades que a ação ignorou. Uma previsão abaixo significaria que o preço estava certo em estagnar.
Então, quanto vale realmente a ação da Nvidia?
O TIKR permite que você projete o preço futuro de qualquer ação em menos de um minuto. Basta inserir algumas premissas no modelo de avaliação do TIKR e ver quanto a Nvidia poderia valer. Comece a partir das estimativas de consenso do Wall Street ou ajuste as entradas para refletir sua própria visão do negócio. É gratuito para usar.
Analise a Nvidia no TIKR Grátis →
Aviso Legal:
Por favor, note que os artigos no TIKR não têm a intenção de servir como aconselhamento de investimento ou financeiro do TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender quaisquer ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do Terminal TIKR e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. O TIKR não tem posição em nenhuma ação mencionada. Obrigado por ler e bons investimentos!
