Principais Conclusões para a Ação da L3Harris Technologies em Agosto de 2026
- Resultados Excepcionais: A L3Harris reportou receita do Q2 de $5.881,00 milhões, alta de 8,39% em relação ao ano anterior, enquanto o EPS ajustado de $3,63 superou a estimativa da Rua de $2,83 em 28,39%.
- Revisão de Previsões para Cima: A administração elevou a previsão de receita para o ano inteiro de 2026 para $23,2B-$23,7B e aumentou a previsão de EPS diluído em $0,40 para uma faixa de $11,80 a $12,00, mesmo após absorver um fator adverso de $0,20 relacionado a uma desinvestimento.
- Margem Superior ao Esperado: O EBIT de $942,00 milhões superou a previsão da Rua de $904,05 milhões em 4,20%, elevando a margem EBIT para 16,02%, 49 pontos base acima das estimativas e um aumento de 31 pontos base em relação ao trimestre anterior.
- Consolidação do Contrato de Mísseis: O CEO Chris Kubasik divulgou um novo acordo de produção de 7 anos para THAAD e PAC-3, recém-assinado, valendo aproximadamente $12 bilhões em receita futura e $2 bilhões em lucro futuro, consolidando o retorno da aquisição da Aerojet.
Ação da L3Harris Entrega Resultados Excepcionais e uma Aposta de $12 Bilhões em Mísseis
A L3Harris Technologies (LHX) encerrou um segundo trimestre que superou quase todos os itens que o Wall Street havia modelado. A receita atingiu $5.881,00 milhões, alta de 8,39% em relação ao ano anterior e 1,00% acima da estimativa da Rua de $5.822,66 milhões. O lucro por ação ajustado atingiu $3,63, esmagando o consenso de $2,83 em 28,39% e marcando um crescimento de 30,56% em relação aos $2,78 reportados um ano antes.
A superação não se limitou à receita. O EBIT subiu para $942,00 milhões, 4,20% acima da cifra da Rua de $904,05 milhões, elevando a margem EBIT para 16,02%, uma superação de 49 pontos base e uma melhoria de 11 pontos base em relação ao ano anterior. O lucro líquido saltou 28,39% em relação às estimativas, para $679,80 milhões. Os pedidos totalizaram $7,3 bilhões, produzindo um índice de pedidos para faturamento de 1,2x e elevando o backlog para $42 bilhões.
Esse backlog ficou muito mais sólido após o fim do trimestre. Os investidores da ação L3Harris tiveram sua visão mais clara até agora do retorno da aquisição da Aerojet Rocketdyne em 2023, quando Kubasik detalhou o novo acordo-quadro na conferência de resultados do Q2 2026: "Assinamos um acordo-quadro para 7 anos de produção de THAAD e PAC-3, representando aproximadamente $12 bilhões de receita futura de produção e $2 bilhões de lucro futuro." A administração também está trabalhando com a Lockheed para quadruplicar a produção de THAAD e quase triplicar a produção de PAC-3, com uma nova instalação automatizada de PAC-3 programada para abrir no final de 2027.
Nem toda decisão favoreceu os catalisadores de curto prazo. A L3Harris adiou sua IPO planejada para a unidade de mísseis para meados de 2027, com Kubasik argumentando que "as condições de mercado não refletem o valor que estamos construindo." A empresa está negociando mais de $20 bilhões em novos contratos de mísseis que poderiam triplicar o backlog desse segmento. A administração elevou a previsão de receita para o ano inteiro para $23,2 bilhões a $23,7 bilhões e aumentou a previsão de EPS diluído para $11,80-$12,00, mantendo a previsão de fluxo de caixa livre em $3 bilhões e reafirmando a margem operacional do segmento na faixa baixa de 16%.
O TIKR Avalia a Ação da L3Harris em $407, Apontando para um Retorno Total de 47% até 2030
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da L3Harris em $407 até o final de 2030, implicando um retorno total de 47% em relação ao preço atual de $277, ou 9% anualizado ao longo de 4,4 anos.
Esse retorno anualizado está bem acima do ritmo de dígitos médios que a maioria dos nomes industriais e aeroespaciais entregou na última década, refletindo um negócio que o modelo espera que componha os lucros mais rapidamente do que apenas seu crescimento de receita sugeriria.
O caminho da ação da L3Harris para esse alvo depende das mesmas dinâmicas que apareceram no segundo trimestre: expansão de margem superando o crescimento da receita, uma previsão de lucros elevada e um backlog agora ancorado por um acordo-quadro de 7 anos e $12 bilhões para THAAD e PAC-3. Com $4 bilhões em caixa esperados em mãos até o final do ano e a administração já reafirmando uma meta de fluxo de caixa livre de $3 bilhões, o retorno do modelo assume que esse capital será implantado na expansão da capacidade de mísseis que Kubasik e Sharp descreveram na conferência.
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