Principais Estatísticas da Ação da SpaceX
- Variação do preço da ação da SpaceX no último mês: -31%
- Preço da Ação $SPCX em 27 de jul.: $114
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $226
- Preço-Alvo da Ação $SPCX: $236
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O Que Aconteceu?
A ação da SpaceX (SPCX) caiu quase 50% em relação às máximas históricas, após um IPO espetacular. A ação SPCX caiu em 13 das últimas 17 sessões.
É um período brutal para qualquer um que esteja segurando a ação da SpaceX agora. Se ampliarmos o zoom, o cenário fica ainda mais difícil.
A ação da SpaceX apagou mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado desde atingir sua máxima histórica de US$ 225,64 em junho.
Para colocar isso em perspectiva, esse valor apagado é quase exatamente igual ao valor total da outra empresa de Elon Musk, a Tesla, cujas ações também caíram para níveis próximos das mínimas do último ano.
A ação da SpaceX agora está mais de 51% abaixo desse pico de junho. Também vem sendo negociada abaixo de seu preço de IPO de US$ 135 por oito sessões consecutivas, e as negociações iniciais de segunda-feira deixaram as ações em torno de US$ 109.
Os traders de opções estão observando de perto. Mais puts foram negociadas do que calls por volume na segunda-feira, com 106.000 calls trocando de mãos contra 77.000 puts. Mas a maior parte dos US$ 442 milhões em prêmio estava vinculada a essas puts.
Curiosamente, quatro das cinco maiores negociações por prêmio na segunda-feira foram na verdade neutras a altistas, incluindo algumas grandes vendas de put-spread que só dariam lucro se a ação da SpaceX se recuperar.
Um trader chegou a coletar US$ 1,8 milhão vendendo puts com strike 100 enquanto comprava puts com strike 85, ambas com vencimento em 16 de outubro.
Pequenos especuladores também ainda estão apostando em uma rápida recuperação. O contrato de opções mais popular por volume na segunda-feira foi uma call com strike 330 com vencimento na sexta-feira, precificada em apenas US$ 0,10.
Esse contrato tem aproximadamente um terço de 1% de chance de realmente dar lucro, de acordo com dados do ThinkOrSwim.
Charles Moon, um especialista em tecnologia e momentum da Prosper Trading Academy, resumiu o clima: Wall Street está punindo ações relacionadas à IA por seus pesados gastos de capital no momento, mesmo que a tese de investimento de longo prazo ainda se mantenha.
Outro fator pode adicionar pressão em breve.
- O primeiro relatório de resultados da SpaceX como empresa pública está marcado para 4 de agosto.
- Esse relatório desbloqueia uma onda de vendas, já que os investidores podem vender 20% de suas ações bloqueadas elegíveis, até 911,5 milhões de ações, a partir do segundo dia de negociação após os resultados, que seria 6 de agosto.
- Moon disse que não espera que o vencimento do período de lockup seja tão prejudicial quanto alguns temem, mas reconheceu que também não ajudará a causa da ação.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da SpaceX
Uma queda de 51% em relação às máximas históricas, combinada com uma sequência de 13 sessões de perdas em 16, mostra que o sentimento mudou fortemente contra a ação da SpaceX por enquanto.
A atividade mista de opções, com alguns traders apostando em uma recuperação e outros se protegendo contra mais desvalorização, mostra uma incerteza real sobre para onde as ações vão a seguir.
Com os resultados e um vencimento massivo de lockup de ações ambos acontecendo no início de agosto, a ação da SpaceX está entrando em um período que pode trazer mais volatilidade em vez de menos.
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