Principais estatísticas das ações da INTC
- Desempenho nos últimos 30 dias: 42%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 19 a US$ 133
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 190
- Aumento implícito: cerca de 60%
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O que aconteceu?
As ações da Intel Corporation subiram cerca de 42% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 120 por ação, já que os investidores reagiram a novos aumentos nas metas dos analistas, às últimas atualizações da administração sobre IA e fundição e a novos registros institucionais.
As ações subiram porque os investidores ganharam mais confiança de que a recuperação da CPU de servidor de IA da Intel poderia se traduzir em maior poder de ganhos em 2026. O Citi elevou sua meta de preço de US$ 95 para US$ 130 e manteve a classificação de Compra, enquanto a Benchmark elevou sua meta de US$ 105 para US$ 140 e manteve a classificação de Compra, dando ao mercado um motivo mais claro para continuar aumentando os lances das ações. Posteriormente, a Northland rebaixou a Intel de Outperform para Market Perform, devido a preocupações com a avaliação, mas isso pareceu mais um aviso sobre o quanto a ação já havia se valorizado do que uma rejeição da história da reviravolta.
De modo mais amplo, a Intel está sendo reavaliada, passando de uma fabricante de chips em dificuldades para uma possível reviravolta na fabricação e infraestrutura de IA. A Intel está tentando recuperar a participação da AMD na CPU do servidor, permanecer relevante na infraestrutura de IA ao lado da Nvidia e provar que seu negócio de fundição pode se tornar uma alternativa de fabricação confiável para a TSMC e a Samsung Foundry.
Durante a participação da Intel na conferência do JPMorgan este mês, o CEO Lip-Bu Tan disse que a reviravolta está ganhando força em IA, fundição e embalagens avançadas. Tan disse que os rendimentos do 18A estão melhorando 7% ao mês e estão à frente da meta da empresa para o final do ano, Panther Lake, a próxima grande plataforma de chips para PC da Intel, tem 200 vitórias em design, e 14A, um futuro processo de fabricação para chips mais avançados, tem vários compromissos com o cliente. Ele também disse que os clientes estão dizendo à Intel que a IA agêntica poderia empurrar a demanda de CPU da antiga configuração de treinamento de 1 CPU para 8 GPUs para 1:1 e até mesmo 4 CPUs para 1 GPU para cargas de trabalho de inferência, acrescentando que "a CPU é realmente mais útil" à medida que a IA muda para inferência, orquestração e IA física.
Registros institucionais recentes acrescentaram outra camada à manifestação. A Royal Palms Capital abriu uma nova posição na Intel no quarto trimestre, comprando cerca de 74.000 ações no valor aproximado de US$ 3 milhões, enquanto a Flputnam Investment Management aumentou sua participação em 77%, para cerca de 295.000 ações.
Algumas empresas também reduziram a exposição, mostrando que o debate não é unilateral, mas a configuração é clara: a Intel se valorizou porque os investidores estão começando a precificar uma recuperação real dos lucros, e o próximo movimento depende de a demanda mais forte por CPU e a melhor execução da fábrica aparecerem nas margens, no fluxo de caixa e nos lucros.
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A INTC está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: cerca de 11%
- Margens operacionais: cerca de 16%
- Múltiplo P/E de saída: cerca de 94x
O caso de avaliação da Intel depende do fato de a empresa conseguir transformar a demanda mais forte de CPU de servidor de IA e o progresso da fundição em uma base de lucros muito maior nos próximos anos.
Espera-se quea receita cresça de cerca de US$ 59 bilhões em 2026 para cerca de US$ 95 bilhões em 2030, o que marcaria uma grande recuperação da base mais fraca dos últimos anos.
Essa recuperação poderá ocorrer se a demanda por CPUs de servidor Xeon melhorar, se o Intel 18A for lançado de forma limpa e se o empacotamento avançado EMIB-T, que ajuda a conectar vários chips dentro de sistemas de IA de alto desempenho, continuar atraindo compromissos dos clientes.
A maior utilização da fábrica é uma alavanca de margem importante porque o negócio de fabricação da Intel tem custos fixos pesados, portanto, volumes de chips mais fortes podem ajudar a aumentar o fluxo de receita para o lucro.
O múltiplo P/E de saída de 94x é agressivo, portanto a Intel só parecerá subvalorizada se os lucros se recuperarem de forma suficientemente acentuada para que os investidores continuem pagando um prêmio pela reviravolta.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 190, o que implica um aumento total de cerca de 60% ao longo de aproximadamente 2,6 anos, sugerindo que a Intel parece subvalorizada a preços atuais nesse cenário de recuperação.
Nos níveis atuais, a Intel parece subvalorizada, mas a próxima fase depende da execução, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pelo fornecimento de CPU para servidores, utilização da fábrica, progresso da fundição, pedidos de embalagens avançadas e melhoria da margem.
Quanto as ações da INTC podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Intel Corporation, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo modelo de avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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