Principais estatísticas das ações da INTC
- Variação de preço de1 ano para as ações da Intel: 150%
- Preço das ações da INTC em 14 de janeiro: US$ 49
- Máxima em 52 semanas: US$ 49
- Meta de preço da ação da INTC: US$ 39
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O que aconteceu?
As ações da Intel(INTC) saltaram mais de 7% na terça-feira, depois que a KeyBanc elevou as ações para "Overweight", citando o aumento da demanda pelos processadores de IA do centro de dados da fabricante de chips e o grande progresso em sua reviravolta de fabricação.
O analista John Vinh lançou uma bomba em sua nota aos clientes: A Intel está "quase esgotada para o ano" em CPUs de servidores de data center.
Suas verificações da cadeia de suprimentos revelam que a fome da Big Tech por infraestrutura de IA está gerando uma demanda maciça pelos chips de computador tradicionais da Intel, que trabalham junto com os processadores de IA da Nvidia para alimentar modelos de inteligência artificial.
Vinh acredita que a Intel pode até aumentar os preços desses chips devido à escassez de oferta.
Mas o que realmente chamou a atenção foi a afirmação de Vinh de que a Intel conseguiu a Apple como cliente para seu processo de fabricação 18A-P de próxima geração.
De acordo com suas verificações da cadeia de suprimentos na Ásia, a Apple usará a tecnologia avançada de fabricação de chips da Intel para fabricar chips de PC de baixo custo para Macs e iPads. Isso marcaria a "primeira grande vitória de design de baleia" da Intel em seu negócio de fabricação por contrato.
Os rumores sobre a parceria com a Apple não param por aí. Vinh disse que as duas empresas também estão em negociações para que a Intel fabrique chips de baixo custo para o iPhone usando seu próximo processo 14A em 2029.
As ações da Intel estão em alta ultimamente, com um aumento de quase 155% no último ano. O aumento ocorre após um período brutal em que a empresa perdeu participação de mercado para a AMD e a Arm, enquanto seu negócio de fabricação sangrava dinheiro.
Mas um novo CEO, investimentos maciços do governo dos EUA e da Nvidia e o lançamento bem-sucedido de chips para PC usando seu mais recente processo de fabricação 18A convenceram os investidores de que a reviravolta da Intel é real.
O governo dos EUA adquiriu uma participação de US$ 8,9 bilhões na Intel em agosto passado, o que representa uma participação de 9,9% a US$ 20,47 por ação.
Depois, em setembro, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 5 bilhões, fazendo com que as ações da Intel subissem 23% em um único dia.
Esses votos de confiança dos principais participantes indicam que a retomada da fabricação da Intel está ganhando força.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Intel
A atualização e a recuperação das ações da Intel refletem a crença crescente de que a empresa está finalmente executando seu plano de retorno.
O otimismo de Vinh está centrado em dois temas principais: o aumento da demanda por chips impulsionados por IA e a credibilidade da fabricação.
Do lado da demanda, as grandes empresas de tecnologia estão gastando enormes quantias para construir centros de dados de IA, e esse gasto está chegando ao negócio tradicional de CPU da Intel.
Embora a Intel tenha se esforçado para competir diretamente com os chips de IA da Nvidia, seus processadores continuam sendo essenciais para os servidores de IA. O fato de a Intel estar quase esgotada no ano sugere que esse fluxo de receita é mais forte do que muitos investidores imaginavam.
A história da fabricação é igualmente importante. O negócio de fabricação de chips da Intel tem sofrido dificuldades há anos, não cumprindo cronogramas e não conseguindo atrair grandes clientes.
Mas o aumento do rendimento de seu processo 18A convenceu Vinh de que a Intel poderia se tornar a segunda maior fabricante de chips contratada do mundo, à frente da Samsung e atrás apenas da TSMC.
Se o acordo com a Apple se concretizar, ele validará a reviravolta na fabricação da Intel de uma forma importante. A Apple é notoriamente exigente em relação a seus parceiros de fabricação, portanto, conquistar seu negócio provaria que a Intel pode oferecer qualidade e escala.
Vinh também observou que as grandes empresas de tecnologia em nuvem estão avaliando a tecnologia de embalagem avançada da Intel para chips de IA personalizados. Mesmo que a Intel não fabrique os chips propriamente ditos, o empacotamento deles geraria receita e ajudaria a Intel a se firmar no mercado de IA.
As ações da Intel ainda enfrentam riscos. A empresa está perdendo dinheiro em sua divisão de fabricação e continua perdendo participação de mercado para a AMD em PCs e servidores. Ela também está muito atrás na corrida da IA em comparação com a Nvidia e a AMD.
Mas com uma meta de preço de US$ 60 da KeyBanc e ações negociadas em torno de US$ 46,70, os analistas veem um aumento significativo se a Intel continuar a executar.
A parceria com a Nvidia, anunciada em setembro, marcou uma mudança estratégica para a Intel. Em vez de tentar bater de frente com a Nvidia em chips de IA, a Intel está se apoiando em sua posição dominante de CPU para fazer parcerias com líderes de IA.
Essa abordagem pode se mostrar mais inteligente do que enfrentar os concorrentes que têm uma vantagem de vários anos.
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