Principais estatísticas das ações da HPE
- Desempenho de hoje: 13%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 17 a US$ 45
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 49
- Aumento implícito: 14%
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O que aconteceu?
As ações da Hewlett Packard Enterprise Company As ações da Hewlett Packard Enterprise Company subiram cerca de 13% hoje, terminando perto de US$ 43 por ação, já que os investidores buscaram mais vencedores em infraestrutura de IA além da Dell Technologies, Super Micro Computer, Nvidia, Arista Networks e Cisco. A HPE também atingiu uma nova alta de 52 semanas, perto de US$ 45, mostrando que os compradores estavam tratando a empresa como uma beneficiária em potencial do mesmo ciclo de gastos do data center de IA que eleva os servidores, equipamentos de rede e infraestrutura de nuvem híbrida.
As ações subiram hoje porque os resultados surpreendentes dos servidores de IA da Dell deram aos investidores um sinal claro de que a demanda por infraestrutura de IA continua forte em todo o mercado de hardware mais amplo. A Dell relatou uma receita trimestral recorde de cerca de US$ 44 bilhões, um aumento de 88%, EPS não-GAAP de US$ 4,86, receita de servidor de IA de cerca de US$ 16 bilhões e orientação de receita de servidor de IA para o ano inteiro de cerca de US$ 60 bilhões, o que criou uma leitura positiva para os servidores, sistemas de IA e produtos de rede da HPE usados em data centers corporativos.
A recente atualização do primeiro trimestre da HPE adicionou suporte específico da empresa para o rali. A empresa relatou receita de US$ 9,3 bilhões, um aumento de 18%, EPS não-GAAP recorde de US$ 0,65, fluxo de caixa livre de US$ 708 milhões e uma carteira de pedidos de sistemas de IA recorde de US$ 5 bilhões.
O CEO Antonio Neri disse: "A demanda continua a ser muito forte", enquanto a receita de rede aumentou 152%, ou 7% em uma base normalizada, e a HPE elevou sua perspectiva de EPS fiscal de 2026 para US $ 2,30 a US $ 2,50 e elevou a orientação de fluxo de caixa livre para pelo menos US $ 2 bilhões.
As ações dos analistas reforçaram o avanço. O Citi elevou sua meta de preço da HPE de US$ 27 para US$ 39, o Morgan Stanley elevou sua meta de US$ 25 para US$ 33, o JPMorgan elevou sua meta de US$ 27 para US$ 37 e a Evercore ISI elevou sua meta de US$ 30 para US$ 40. Essas atualizações ajudaram a validar a alta, mas a HPE agora é negociada acima de várias metas de analistas, de modo que o movimento parece ser impulsionado mais pelo otimismo em relação aos servidores de IA, pelo impulso mais forte da rede e pelas expectativas de que a HPE possa converter a demanda em lucros de maior qualidade.
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A HPE está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita CAGR: cerca de 10%
- Margens operacionais: cerca de 12%
- Múltiplo P/E de saída: 15x
O modelo da HPE aponta para um preço-alvo de cerca de US$ 49 por ação, o que implica em um aumento de aproximadamente 14% em relação ao preço recente de US$ 43, de modo que a ação ainda parece modestamente subvalorizada após a forte alta de hoje.
A configuração depende menos de uma ampla recuperação da TI empresarial e mais da capacidade da HPE de transformar a demanda de servidores de IA, o crescimento da rede e o acordo com a Juniper em lucros de maior qualidade.
O maior impulsionador dos negócios é o mix: os produtos de rede geralmente têm margens mais sólidas do que os servidores de commodities pesadas, portanto, os pedidos de integração Juniper, switching de data center, roteamento e rede de IA podem ser mais importantes para os lucros do que apenas o crescimento da receita.
Os sistemas de IA continuam sendo importantes, mas a escassez de memória e os custos mais altos dos componentes significam que a HPE precisa de preços disciplinados e gerenciamento de suprimentos para evitar que a demanda de IA se torne um crescimento de margem baixa.
Nos níveis atuais, a HPE parece modestamente subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela execução do servidor de IA, força da rede, integração da Juniper e se a administração pode converter a demanda crescente em melhor fluxo de caixa e qualidade de lucros.
Quanto as ações da HPE podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Hewlett Packard Enterprise Company, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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