Principais conclusões:
- A Schneider Electric é líder global em gestão de energia e automação industrial, ajudando os clientes a melhorar a eficiência, a confiabilidade e a sustentabilidade em edifícios, infraestrutura e indústria.
- Com base em nossas premissas de avaliação, as ações da SU poderiam razoavelmente atingir 371 euros por ação até dezembro de 2029.
- Isso implica um retorno total de 57,5% em relação ao preço atual de € 235, com um retorno anualizado de 12,1% nos próximos 4,0 anos.
Schneider Electric S.E. (SU) está reforçando sua posição de líder no fornecimento de soluções integradas de gerenciamento e automação de energia por meio da expansão de plataformas digitais, software e serviços.
A empresa se concentra em ajudar os clientes a digitalizar e eletrificar suas operações para reduzir o desperdício de energia e apoiar a transição global para a infraestrutura de baixo carbono.
Na última década, a Schneider Electric combinou crescimento orgânico constante com disciplina de margem e otimização de portfólio. O preço das ações teve uma forte composição ao longo de 5 e 10 anos, apoiado pelo aumento dos lucros, pela expansão dos retornos e pelo foco crescente dos investidores em soluções de eletrificação e eficiência.
Veja por que as ações da Schneider Electric podem continuar a oferecer retornos sólidos no longo prazo, à medida que ela executa sua estratégia de eletrificação e digitalização, mantendo um sólido histórico financeiro.
O que o modelo diz sobre as ações da Schneider Electric
No caso básico, a análise examina como o poder de lucro da SU poderia evoluir à medida que a demanda por eficiência energética, automação e modernização da rede continua a crescer.
Com base em estimativas de crescimento anual da receita de 6,9%, margens de lucro líquido de 19,3% e um múltiplo P/L de saída normalizado de 23,5x, o modelo projeta que as ações da SU poderiam subir de € 235 para € 287 por ação.
Isso representaria um retorno total de 21,8%, ou um retorno anualizado de 10,5% nos próximos 2,0 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias premissas para o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo de P/L de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Veja a seguir o que usamos para as ações da Schneider Electric:
1. Crescimento da receita: 6,9%
A Schneider Electric tem apresentado um crescimento consistente da receita ao longo do tempo, com taxas históricas de crescimento anual composto (CAGR) de 6,3% no último ano, 7,0% em cinco anos e 4,3% em dez anos.
Com base nas estimativas de consenso dos analistas, o modelo pressupõe um crescimento de receita de 7,2% no cenário baixo, 8,0% no cenário médio e 8,9% no cenário alto de 2024 a 2030. Essas premissas refletem a exposição da Schneider a temas estruturais, como eletrificação, automação e serviços digitais, ao mesmo tempo em que permanecem em uma faixa consistente com o perfil de desempenho histórico da empresa.
2. Margens operacionais: 19.3%
Historicamente, a Schneider Electric tem combinado um sólido crescimento da receita com uma melhora da lucratividade. As margens de lucro líquido foram, em média, de 11,3% no último ano, 10,8% em cinco anos e 9,5% em dez anos, indicando uma expansão gradual das margens à medida que a empresa amplia suas ofertas de maior valor.
Com base nas estimativas de consenso dos analistas, presumimos um crescimento do lucro por ação (LPA) de 7,8% no cenário inferior, 10,6% no cenário médio e 12,3% no cenário superior entre 2024 e 2030.
Ao mesmo tempo, pressupõe uma modesta contração no múltiplo preço/lucro (P/L), com um CAGR de P/L negativo de 4,7% no cenário inferior, negativo de 2,7% no cenário intermediário e negativo de 0,8% no cenário superior.
3. Múltiplo P/L de saída: 23,5x
De acordo com essas premissas, o cenário intermediário resulta em uma previsão de preço das ações de €370 até o final de 2029, em comparação com o preço atual das ações de €235 no modelo.
Isso equivale ao retorno total de 57,5% e à TIR anualizada de 12,1% mencionados anteriormente, sugerindo que a SU ainda poderia oferecer retornos atraentes a longo prazo se mantiver sua trajetória de crescimento e margem.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
Diferentes cenários para a Schneider Electric até 2030 naturalmente produzem uma gama de resultados potenciais em vez de um único resultado fixo (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: Crescimento menor e compressão múltipla mais acentuada levam a retornos anuais de → 6,3%.
- Caso médio: crescimento constante da receita em torno de 8%, crescimento do LPA acima de 10% e apenas uma contração moderada do P/L → 12,1% de retornos anuais
- Caso alto: Execução contínua das iniciativas de eletrificação e digitalização, e alocação de capital saudável → 17,3% de retorno anual
Esses cenários destacam como os retornos futuros da Schneider dependem tanto do desempenho operacional quanto da avaliação do mercado.
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Quanto as ações da Schneider Electric podem subir a partir de agora?
Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é preciso são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
