Principais conclusões sobre as ações da EQT em junho de 2026
- Os analistas classificam as ações da EQT com 15 recomendações de “Comprar”, 3 de “Desempenho Superior”, 6 de “Manter” e 1 de “Desempenho Inferior”, com um preço-alvo médio de mercado de US$ 69, o que implica um potencial de alta de cerca de 34% em relação ao preço atual de US$ 51.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a EQT em cerca de US$ 84 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 63% em relação aos níveis atuais, ou aproximadamente 12% ao ano ao longo de 4,5 anos.
- As ações da EQT estão subvalorizadas nos níveis atuais, com um fluxo de caixa livre de US$ 1,95 bilhão no primeiro trimestre de 2026, demonstrando a capacidade de geração de lucros de uma plataforma de gás verticalmente integrada que o preço atual de US$ 51 não reflete.
- A FERC aprovou a construção do gasoduto Mountain Valley Southgate na Carolina do Norte em 25 de junho de 2026, superando um importante obstáculo regulatório para a extensão de 31 milhas, com previsão de entrada em operação em 2028.
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A EQT acaba de registrar um trimestre recorde de US$ 1,95 bilhão, enquanto as ações estão 25% abaixo de sua máxima
A EQT Corporation (EQT), segunda maior produtora de gás natural dos EUA, registrou um fluxo de caixa livre recorde de US$ 1,95 bilhão no primeiro trimestre de 2026, superando as estimativas de Wall Street em 17% após um choque geopolítico que dividiu o mercado global de gás em dois.
O catalisador foi a tempestade de inverno Fern, combinada com a guerra contra o Irã.
Os ataques do Irã à infraestrutura energética do Golfo interromperam aproximadamente 20% do fornecimento global de GNL, elevando os preços do gás na Europa em cerca de 84% e na Ásia em cerca de 108%, enquanto o index Henry Hub dos EUA caíram até 12%, atingindo uma mínima de 17 meses de US$ 2,52 por mmBtu.
A EQT entrou nesse cenário praticamente sem cobertura, aproveitando quase todo o aumento nos preços do gás natural no primeiro trimestre, enquanto seus concorrentes enfrentavam dificuldades com interrupções na produção.
“Nossos resultados históricos do primeiro trimestre são uma prova tangível do valor diferenciado da plataforma da EQT”, afirmou o CEO Toby Rice durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre.
O preço médio realizado pela EQT no primeiro trimestre atingiu US$ 5,08 por mil pés cúbicos equivalentes, ante US$ 3,77 no ano anterior, e o volume total de vendas subiu 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 617,69 milhões de pés cúbicos equivalentes, superando a meta mais alta da previsão.
A integração vertical que a EQT alcançou por meio da aquisição da Equitrans dá à empresa controle sobre cerca de 90% de suas moléculas, desde a cabeça do poço até os mercados finais — uma vantagem estrutural que permitiu que suas equipes de negociação captassem oportunidades de arbitragem durante a tempestade de inverno Fern, enquanto os concorrentes lidavam com desequilíbrios.
A EQT resgatou mais de US$ 1,7 bilhão em títulos sênior durante o trimestre e encerrou o período com uma dívida líquida de pouco menos de US$ 5,7 bilhões, conquistando um reajuste da Fitch para BBB — a classificação mais baixa do grau de investimento —, à medida que o balanço patrimonial ultrapassou um limite relevante para os detentores institucionais de dívida.
Esse impulso se estendeu à frente regulatória, já que a FERC aprovou a construção do trecho da Carolina do Norte do gasoduto Mountain Valley Southgate em 25 de junho de 2026, avançando a extensão de 31 milhas rumo a uma data de entrada em operação prevista para 2028.
O fluxo de caixa livre da EQT acima das expectativas no primeiro trimestre e a aprovação do Southgate levantam novas questões sobre como será a demanda daqui para frente.Acompanhe gratuitamente as estimativas das ações da EQT e as metas dos analistas no TIKR →
Analistas veem as ações da EQT em US$ 69, e a trajetória do FCF corrobora essa previsão
Wall Street projeta o fluxo de caixa livre das ações da EQT em cerca de US$ 260 milhões no segundo trimestre de 2026 e em cerca de US$ 430 milhões no terceiro trimestre de 2026, uma contração sazonal após o aumento no primeiro trimestre, antes de se recuperar para cerca de US$ 820 milhões no quarto trimestre de 2026 e cerca de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2027.
O fluxo de caixa livre das ações da EQT, de US$ 1,95 bilhão no primeiro trimestre de 2026, superou a estimativa do mercado de US$ 1,66 bilhão em 17,35%, com o ganho de 66,34% em relação ao mesmo período do ano anterior refletindo preços realizados mais elevados e um crescimento de 8,2% no volume, ocorrendo simultaneamente em um contexto de base de custos verticalmente integrada.
15 analistas classificam as ações da EQT como “Comprar”, 3 como “Desempenho Superior”, 6 como “Manter” e 1 como “Desempenho Inferior”, com o preço-alvo médio de US$ 69, o que implica um potencial de alta de cerca de 35% em relação ao preço atual de US$ 51.
As 15 recomendações de “Comprar” e as 6 de “Manter” refletem uma divergência concreta: os otimistas veem os resultados acima do esperado no primeiro trimestre como prova de que o piso dos lucros foi redefinido permanentemente, enquanto o grupo que recomenda “Manter” aguarda a divulgação dos resultados dos trimestres de menor desempenho, o segundo e o terceiro, antes de se comprometer.
As ações da EQT estão subvalorizadas em 2026? O modelo de US$ 84 da TIKR aponta para um desconto estrutural
O cenário intermediário da TIKR avalia a EQT em aproximadamente US$ 84 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 63% em relação ao preço atual de US$ 51, ou aproximadamente 12% ao ano ao longo de 4,5 anos.
O desempenho 17,35% acima do esperado no fluxo de caixa livre do primeiro trimestre confirma que as ações da EQT podem apresentar a trajetória de recuperação prevista pelo preço-alvo de US$ 84, passando de cerca de US$ 260 milhões no segundo trimestre de 2026 para cerca de US$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2027.
O modelo de US$ 84 requer desalavancagem contínua, e as ações da EQT já cumpriram essa expectativa, com a dívida líquida caindo para pouco menos de US$ 5,7 bilhões, graças a mais de US$ 1,7 bilhão em amortizações no primeiro trimestre e a um reajuste da Fitch para o rating BBB.
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