Principais Estatísticas da Ação da Datadog
- Preço Atual: $293.26
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Preço-Alvo do Mercado: ~$288
- Retorno Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / ano
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O Que Aconteceu?
Datadog (DDOG) fechou a $293.26 em 9 de outubro de 2026, com alta de 7,11% e acima de sua máxima anterior de 52 semanas de $292,72. As ações de tecnologia se recuperaram naquela sessão após uma venda no dia anterior, e o CIBC elevou seu preço-alvo para a ação. O fechamento colocou a Datadog acima do preço-alvo médio do mercado de cerca de $288. Desde 31 de março, as ações subiram 148%. No mesmo período, a estimativa de EPS normalizado para os próximos 12 meses, que também avança a cada trimestre, subiu cerca de 23%. A maior parte da valorização veio do que os investidores agora pagam por cada dólar de lucro.
Investidores Pagaram o Dobro do Múltiplo por 23% Mais Lucros
Em 31 de março, a Datadog era negociada a cerca de 55 vezes os lucros normalizados dos Próximos 12 Meses (NTM). Em 9 de outubro, era negociada a cerca de 111 vezes, bem acima dos cerca de 74 vezes de 30 de setembro de 2025. Os analistas de fato elevaram seus números, aumentando o consenso de receita para 2027 em cerca de 11% desde 31 de março, para cerca de US$ 5,5 bilhões.
O consenso de curto prazo é mais plano. Os analistas esperam um LPA ajustado de $0,64 tanto no terceiro quanto no quarto trimestres, contra os $0,65 que a Datadog lucrou no segundo. Isso corresponde à faixa de $0,63 a $0,65 para o terceiro trimestre em seus materiais de relações com investidores. A barra tem se mostrado baixa: a Datadog superou o consenso de LPA ajustado em cada um dos últimos cinco trimestres, de 6,33% a 20,33%. Mesmo no consenso de LPA para 2028 de cerca de $3,75, a ação é negociada a cerca de 78 vezes. Em relação aos lucros NTM, a Dynatrace (DT) é negociada perto de 32 vezes, e no conjunto de pares de software da TIKR, apenas a CrowdStrike (CRWD), perto de 195 vezes, é mais cara.
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A Resposta de Obstler à Questão da Otimização
O risco que um múltiplo de 111 vezes menos tolera é outro ciclo de otimização como o que seguiu 2021, quando os clientes de nuvem reduziram o uso. O CFO David Obstler foi questionado sobre isso na Conferência Goldman Sachs Communacopia + Technology em 10 de setembro. Ele disse que as condições são diferentes de quando a bolha estourou. A Datadog cresceu sua receita 70,5% em 2021, e Obstler observou: "Estamos crescendo bem, mas não estamos crescendo a 70%". Ele acrescentou: "Acho que nossa base de clientes não esqueceu o que aconteceu e tem, se você olhar para a retenção líquida, agido de forma mais responsável". Ele também colocou a retenção bruta na faixa superior dos 90%, com grandes empresas no extremo superior. Ele não descartou ciclos: "Sempre teremos um yin e yang de crescimento e otimização em software de nuvem".
O maior cliente continua sendo uma questão à parte. Após seu uso ter variado, a previsão da Datadog o contabiliza apenas no seu compromisso contratual. Obstler também descreveu uma demanda que a administração discutiu em sua chamada de resultados: "Alguns dos maiores hyperscalers e outras empresas vieram até nós e disseram: 'Queremos usar você para cargas de trabalho de treinamento ou pós-treinamento'". Ele não fez previsão sobre isso: "Não acreditamos que temos evidências para dizer que seremos a empresa de treinamento".
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $293.26
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Retorno Total Potencial: ~149%
- TIR Anualizada: ~24% / ano
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O cenário médio do modelo da TIKR avalia a Datadog em cerca de $730 até 31 de dezembro de 2030. Isso representa um retorno total de cerca de 149% a partir de $293,26, ou cerca de 24% ao ano ao longo de 4,2 anos. A premissa de crescimento do modelo é de cerca de 21% ao ano em sua previsão de 2025 a 2035, abaixo dos cerca de 23% que o consenso espera apenas para 2027. Esse crescimento teria que vir da migração empresarial para a nuvem, que Obstler citou como uma das razões para a aceleração do negócio não relacionado à IA, e de cargas de trabalho nativas de IA. As margens líquidas atingem cerca de 29% no cenário médio.
O cenário alto assume crescimento de cerca de 23% e margens de 30%. O cenário baixo assume crescimento de cerca de 19% e margens de 27%. O principal risco é um ciclo de otimização comprimir o múltiplo antes que essas margens sejam alcançadas.
Conclusão
A Datadog divulgou o terceiro trimestre do ano passado em 6 de novembro de 2025 e não havia anunciado a data deste ano até 10 de outubro. Seu menor superávit de LPA ajustado dos últimos cinco trimestres, 6,33%, colocaria o LPA do terceiro trimestre perto de $0,68 contra o consenso de $0,64. Um resultado nesse nível ou melhor, com a retenção líquida ainda subindo, sustenta cerca de 111 vezes os lucros. Um resultado no topo da previsão de $0,65 seria o menor superávit da sequência.
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