Principais estatísticas das ações da Celsius
- Desempenho da semana passada: -0,4%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 32 a US$ 67
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 54
- Aumento implícito: 62,9% em 2,7 anos
Avalie suas ações favoritas como a Celsius com 5 anos de previsões de analistas usando o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
O que aconteceu?
A Celsius Holdings (CELH) está novamente em foco porque os investidores estão aguardando os resultados do primeiro trimestre em 8 de maio. A ação fechou perto de US$ 33, próximo de sua mínima de 52 semanas. Isso mostra que os investidores ainda estão cautelosos, apesar do forte crescimento relatado.
A última grande atualização da empresa mostrou uma rápida expansão. A receita do ano inteiro de 2025 aumentou 85,5% para US$ 2,5 bilhões, ajudada pela Alani Nu e pela Rockstar Energy. O CEO John Fieldly chamou 2025 de "um ano decisivo" e disse que a empresa alcançou cerca de 20% de participação em dólares na categoria de bebidas energéticas dos EUA no quarto trimestre.
A Celsius vende bebidas energéticas funcionais, enquanto a Alani Nu dá à empresa outra marca de rápido crescimento. A Alani Nu gerou cerca de US$ 370 milhões de receita no quarto trimestre, e a Rockstar acrescentou cerca de US$ 45 milhões. Isso ajudou a receita do quarto trimestre a mais que dobrar para US$ 721,6 milhões.
A preocupação é que esse crescimento veio acompanhado de custos de integração e ruído na margem. A margem bruta do quarto trimestre caiu de 50,2% para 47,4%, em parte devido à diluição da Rockstar, às tarifas e aos custos de transição da distribuição. No futuro, as ações provavelmente dependerão do fato de o primeiro trimestre apresentar um crescimento mais limpo e margens melhores.
Veja as previsões de crescimento e as metas de preço dos analistas para a Celsius (é grátis) >>>
As ações da Celsius estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 17,4%
- Margens operacionais: 21,9%
- Múltiplo P/E de saída: 20,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 54, o que implica um aumento total de 62,9% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 20,0% nos próximos 2,7 anos.
A Celsius parece interessante no modelo, mas a avaliação depende da execução. A ação é negociada muito abaixo de sua máxima de 52 semanas, de US$ 67, enquanto a meta média de Wall Street é de US$ 65. Essa diferença sugere que os investidores estão descontando os riscos relacionados à integração, às margens e ao crescimento da categoria.
O principal impulsionador dos negócios é a escala de distribuição. A Celsius disse que o ACV do Alani Nu subiu para 94,2% depois de passar para o sistema da PepsiCo, o que significa que a marca atingiu uma base de lojas muito mais ampla. Uma disponibilidade mais ampla pode apoiar o crescimento da receita se a demanda do consumidor se mantiver.
As margens são a outra parte importante. A Celsius espera que as margens se expandam em 2026 e retornem à faixa de 50%, à medida que as integrações da Alani Nu e da Rockstar progridam. Se isso acontecer, os lucros podem crescer mais rapidamente do que as vendas, mas uma recuperação fraca das margens tornaria a avaliação mais difícil de justificar.
O que está impulsionando as ações da Celsius para o futuro?
O próximo grande catalisador são os lucros do primeiro trimestre, em 8 de maio. Os investidores observarão se a CELSIUS, a Alani Nu e a Rockstar podem crescer juntas sem problemas de cronograma de remessa. Isso é importante porque a receita relatada pode se mover de forma diferente da demanda do varejo durante as transições de distribuição.
A integração da Alani Nu é outro fator importante. A gerência esperava que a integração do Alani Nu fosse concluída até o final do primeiro trimestre de 2026. Se essa transição for concluída, os investidores poderão se concentrar mais na demanda do consumidor e menos nos custos únicos.
A Rockstar também é importante porque dá à Celsius outra grande marca para gerenciar. A administração esperava que a integração da Rockstar fosse concluída até o final do segundo trimestre de 2026. Uma melhor execução poderia melhorar a margem bruta e reduzir a complexidade operacional.
A expansão internacional também pode afetar as ações. A Celsius informou que a receita internacional do quarto trimestre foi de US$ 22,1 milhões, um aumento de 9%, e disse que o crescimento veio dos países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, França, Austrália, Nova Zelândia e Benelux. Os investidores também acompanharão o Goldman Sachs Global Staples Forum, em 12 de maio, para obter comentários atualizados sobre crescimento e distribuição.
Estimar o valor justo de uma empresa instantaneamente (gratuito com TIKR) >>>
Você deve investir na Celsius?
A única maneira de saber realmente é dar uma olhada nos números por conta própria. O TIKR lhe dá acesso gratuito aos mesmos dados financeiros de qualidade institucional que os analistas profissionais usam para responder exatamente a essa pergunta.
Acesse CELH e você verá anos de histórico financeiro, o que os analistas de Wall Street esperam para a receita e os lucros nos próximos trimestres, como os múltiplos de avaliação se moveram ao longo do tempo e se as metas de preço estão tendendo para cima ou para baixo.
Você pode criar uma lista de observação gratuita para acompanhar a CELH juntamente com todas as outras ações em seu radar. Não é necessário cartão de crédito. Apenas os dados de que você precisa para decidir por si mesmo.
Analisar as ações da Celsius em TIKR Free→
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações de compra ou venda de ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
