Principais estatísticas das ações da Cadence Design Systems
- Desempenho na semana passada: -2,9%
- Preço atual da ação: US$ 314
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 410
- Aumento implícito: 33,5% em 1,9 anos
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O que aconteceu?
As ações da Cadence Design Systems (CDNS) As ações da Cadence Design Systems (CDNS) caíram cerca de 2,9% na semana passada, recuando depois de serem negociadas modestamente em alta no início do período e terminando perto de US$ 314, em torno do meio de sua faixa de negociação recente.
Não houve lançamentos de lucros ou atualizações de orientação programadas para a Cadence durante a semana, e o declínio se desdobrou por meio de vendas graduais no final do período, em vez de um único movimento impulsionado por manchetes.
As ações caíram junto com outras ações de software e semicondutores de alto valor, sugerindo que a retração refletiu a realização de lucros após ganhos recentes, e não um desenvolvimento específico da Cadence.
O movimento não parece refletir uma mudança nas expectativas em relação aos negócios da Cadence, ao ambiente de demanda ou às perspectivas de crescimento de longo prazo.
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A Cadence Design Systems está subvalorizada?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 12,9%
- Margens operacionais: 45.2%
- Múltiplo P/E de saída: 39,9x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 410, o que implica um aumento total de aproximadamente 33,5% em relação ao preço inicial de US$ 307 do modelo nos próximos 1,9 anos.
Nos próximos 12 meses, os resultados dependem do fato de os grandes programas de chips focados em IA, os projetos de silício personalizado de hiperscaler e os projetos de nós avançados continuarem avançando, já que esses compromissos normalmente exigem uma adoção mais ampla de ferramentas e ciclos de projeto mais longos que sustentam a receita recorrente de licenças.
A demanda sustentada por ferramentas de design e verificação de sistemas, a adoção contínua de fluxos de trabalho de design baseados em nuvem e a força dos preços em softwares de missão crítica continuam sendo os principais fatores de negócios que sustentam a durabilidade da margem.
Em conjunto, as ações não parecem profundamente subvalorizadas, mas a avaliação ainda suporta um aumento moderado se a atividade de design orientada por IA continuar forte e a execução permanecer consistente no próximo ano.
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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