Principais estatísticas das ações da Bloom Energy
- Desempenho da semana passada: +5.9%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 16 a US$ 242
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 262
- Aumento implícito: 13,4% em 2,7 anos
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O que aconteceu?
Bloom Energy (BE) subiram esta semana, uma vez que os investidores continuaram a precificar sua parceria ampliada com a Oracle. A Bloom disse que a Oracle planeja adquirir até 2,8 GW de capacidade de células de combustível. O primeiro 1,2 GW já foi contratado e está sendo implantado em projetos da Oracle nos EUA.
O acordo é importante porque os data centers de IA precisam de energia confiável rapidamente. As células de combustível da Bloom geram eletricidade no local, o que pode ajudar os clientes a contornar os atrasos da rede e dar suporte à computação de alta densidade. A Reuters informou que o acordo está vinculado à crescente demanda de energia das tecnologias de IA.
A notícia da Oracle veio após um forte relatório de 2025. A Bloom gerou uma receita recorde para o ano inteiro de US$ 2,02 bilhões, um aumento de 37,3% em relação a 2024. A margem bruta também melhorou para 29,0%, mostrando que a escala e o mix estão ajudando o negócio a se tornar mais lucrativo.
O tom das ações é de alta, mas as expectativas agora são altas. As ações são negociadas perto da máxima de 52 semanas e acima do preço-alvo médio de US$ 166. Os investidores precisarão de confirmação de que as implantações e os novos pedidos da Oracle podem sustentar a avaliação atual no futuro.
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As ações da Bloom Energy estão subvalorizadas?
De acordo com as premissas do modelo de avaliação realizadas até 31/12/28, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,6%
- Margens operacionais: 20,8%
- Múltiplo P/E de saída: 24,4x
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 262, o que implica um aumento total de 13,4% em relação ao preço atual das ações e um retorno anualizado de 4,8% nos próximos 2,7 anos.
Esse perfil de retorno sugere que a Bloom parece mais totalmente valorizada do que profundamente subvalorizada atualmente. Um retorno anualizado de 4,8% está abaixo do nível de 10% almejado por muitos investidores. O forte movimento da ação já antecipou grande parte do crescimento esperado do poder de IA.
O negócio está melhorando rapidamente. A receita LTM é de US$ 2,02 bilhões, a margem bruta é de 29,6% e a margem EBIT é de 4,4%. Isso mostra que a Bloom está indo além de seu antigo perfil de perdas pesadas, mas a lucratividade ainda está no início.
A avaliação continua sendo a principal preocupação. A Bloom é negociada a cerca de 20,3x a receita dos próximos doze meses e 130,2x o EBITDA dos próximos doze meses. Esses múltiplos exigem grandes implantações de data center de IA para serem convertidos em receita, expansão de margem e fluxo de caixa.
O que está impulsionando as ações da BE para o futuro?
O próximo catalisador são os lucros do primeiro trimestre, em 28 de abril. Os investidores observarão a receita, a carteira de pedidos, a margem bruta e os comentários sobre o cronograma de implantação da Oracle. Isso mostrará se a história do poder da IA está se transformando em receita de curto prazo.
A Oracle continua sendo o maior impulsionador. O contrato da Bloom suporta até 2,8 GW de capacidade de células de combustível, e o 1,2 GW inicial já está contratado. Se as implantações se mantiverem dentro do cronograma, o acordo poderá dar visibilidade à receita de vários anos.
A capacidade de fabricação também é fundamental. A Bloom precisa escalonar a produção e, ao mesmo tempo, proteger a qualidade e as margens. Isso é importante porque o crescimento rápido pode pressionar o capital de giro, a execução e os prazos de entrega aos clientes.
O fluxo de caixa e a alavancagem moldarão a confiança dos investidores. A Bloom tem uma dívida líquida LTM de cerca de US$ 542 milhões e uma dívida líquida em relação ao EBITDA de 3,12x. Se o crescimento da receita se transformar em fluxo de caixa livre positivo, as ações poderão se manter sustentadas no futuro.
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