Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Monday.com em US$ 350 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 21% de aumento em relação ao preço atual de US$ 290 por ação.
- As ações da MNDY estão sendo negociadas abaixo de seu múltiplo P/E médio nos últimos 12 meses
- A Monday.com deverá aumentar o lucro por ação em 69% nos próximos 3 anos.
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Avaliada com um prêmio significativo em relação às empresas de software tradicionais, a Monday.com(MNDY) se estabeleceu como um sistema operacional de trabalho líder, transformando a maneira como as equipes gerenciam fluxos de trabalho, projetos e tarefas.
Apesar da recente volatilidade do mercado que afeta as ações de tecnologia, a Monday.com continua a expandir sua base de usuários e a introduzir novos recursos que impulsionam a adoção em organizações de todos os tamanhos.
Com as ações da MNDY sendo negociadas agora a US$ 290 por ação, a Monday.com apresenta uma oportunidade interessante para os investidores que buscam capitalizar a transformação digital em andamento do gerenciamento do trabalho.
Vamos analisar se as perspectivas de crescimento da empresa justificam a avaliação premium.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da MNDY parecem subvalorizadas
Previsão
Com base nas estimativas dos analistas mostradas no gráfico abaixo, espera-se que a Monday.com obtenha um crescimento impressionante dos lucros, o que pode ajudar a justificar sua já elevada avaliação.
O EPS está projetado para crescer de US$ 3,50 em 2024 para US$ 5,92 em 2027, um aumento total de 69% em três anos.
Esse crescimento dos lucros das ações da Monday.com provavelmente será impulsionado por:
- Expansão de clientes corporativos: A Monday.com está subindo no mercado com sucesso, garantindo contratos maiores com clientes corporativos.
- Expansão do conjunto de produtos: A empresa continua a ampliar os recursos de sua plataforma para além do gerenciamento de projetos, incluindo soluções de CRM, marketing e TI.
- Crescimento internacional: Com menos da metade da receita proveniente de fora dos EUA, os mercados internacionais representam uma oportunidade significativa de crescimento.
- Melhoria da eficiência operacional: À medida que a empresa cresce, ela está demonstrando uma melhor alavancagem operacional, contribuindo para a expansão da margem.
Para nossa avaliação, estimamos que as ações da MNDY atingirão US$ 5 em EPS em 2027.
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As ações da MNDY estão subvalorizadas neste momento?
Atualmente, as ações da Monday.com são negociadas a cerca de 77x o lucro futuro, abaixo de sua média histórica de 87x em 12 meses, conforme mostrado no gráfico P/E.
Embora a avaliação da ação tenha caído nos últimos meses, ela continua sendo negociada a um múltiplo elevado em maio de 2025.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo P/L futuro relativamente conservador de 70x, um pouco abaixo de onde as ações são negociadas hoje, reconhecendo o ambiente macro volátil.
Valor justo das ações da Monday.com
Usando nosso modelo de avaliação de 2 minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 5
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 70x
EPS normalizado esperado (US$ 5) * Índice P/E futuro (70x) = Preço esperado da ação (US$ 350)
O preço esperado de 2 anos das ações da MNDY que obteríamos com essa avaliação é de US$ 350 por ação.
Com as ações da Monday.com sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 290 por ação, isso implica um potencial de alta de 21% nos próximos dois anos ou um retorno anualizado de 10%.
É provável que as ações da MNDY ofereçam retornos médios de mercado a esse preço, uma vez que os retornos anuais médios do mercado mais amplo no longo prazo têm sido em torno de 10%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não sabemos ao certo qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo das ações da MNDY?
Os analistas acreditam que as ações da Monday.com podem ter uma pequena alta hoje.
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 346 por ação para as ações da MNDY, o que indica que eles veem uma alta de cerca de 19% hoje para a Monday.com com base no preço atual de suas ações:
Alguns analistas veem um aumento ainda maior, com metas de preço que chegam a US$ 450 por ação, o que sugere um potencial de aumento de mais de 50% em relação aos níveis atuais.
Essa ampla gama de metas reflete a oportunidade e a incerteza que cercam as empresas de software de alto crescimento, como a Monday.com.
Riscos a serem considerados
Apesar da perspectiva de alta, os investidores devem estar cientes de vários riscos que podem afetar a trajetória de crescimento da Monday.com:
- Sensibilidade da avaliação: Com 77x os lucros futuros, qualquer número decepcionante de crescimento poderia levar a uma compressão significativa do múltiplo.
- Intensificação da concorrência: O espaço de gerenciamento de trabalho está cada vez mais concorrido, com participantes como Asana, Smartsheet, ClickUp e Notion disputando a participação no mercado.
- Sensibilidade econômica: As empresas podem reduzir os gastos com ferramentas SaaS ou consolidar fornecedores em um ambiente econômico desafiador.
- Custos de aquisição de clientes: Como a empresa tem como alvo empresas maiores, os ciclos de vendas e os custos de aquisição de clientes podem aumentar.
TIKR Takeaway
A Monday.com apresenta uma proposta interessante em sua avaliação atual. Embora não seja barato pelas métricas tradicionais, o preço da ação reflete a forte trajetória de crescimento da empresa e a oportunidade de expansão do mercado.
A capacidade da Monday.com de inovar continuamente sua plataforma, de se aproximar de clientes maiores e de melhorar a eficiência operacional sugere que ela poderia crescer e, potencialmente, exceder sua avaliação atual.
O retorno projetado de 21% em dois anos, embora modesto em comparação com as taxas de crescimento históricas, representa uma oportunidade ajustada ao risco para os investidores que buscam exposição à transformação digital do gerenciamento do trabalho.
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