Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Nvidia em US$ 162 por ação em 2 anos.
- Isso representa um potencial de 56% de aumento em relação ao preço atual de US$ 104.
- A Nvidia lidera a revolução dos chips de IA, com expectativa de crescimento de mais de 100% no lucro por ação nos próximos 3 anos.
- As ações da NVDA estão sendo negociadas a um múltiplo P/L historicamente baixo de 23x, apesar do enorme potencial de crescimento.
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Apesar da posição dominante da Nvidia no mercado de chips de IA, as ações de tecnologia recuaram significativamente, criando uma das oportunidades de compra mais atraentes entre as ações de crescimento atualmente.
As ações da NVDA são negociadas mais de 30% abaixo de seu recorde histórico, mas sua história de crescimento de longo prazo permanece firmemente intacta.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
Por que as ações da Nvidia parecem subvalorizadas
Previsão
A Nvidia deverá registrar um crescimento de mais de 100% em seus lucros nos próximos anos.
Espera-se que o EPS normalizado aumente de US$ 2,99 no ano fiscal de 2025 (encerrado em janeiro) para US$ 6,49 em 2028, representando um crescimento anual de 29,4% nesse período.
Embora se espere que o crescimento anual seja moderado em relação à taxa explosiva de 130% observada no ano fiscal de 2025, a Nvidia ainda deve apresentar um crescimento anual composto de mais de 30% nos próximos três anos.
Esse é um desempenho excepcional para uma empresa avaliada em uma capitalização de mercado de mais de US$ 2,5 trilhões.
É provável que esse crescimento dos lucros das ações da Nvidia seja impulsionado por:
- Domínio da IA: A Nvidia controla aproximadamente 80% do mercado de chips de IA, com suas GPUs formando a espinha dorsal da maioria das principais infraestruturas de IA.
- Ecossistema em expansão: Além do hardware, a Nvidia está criando uma pilha abrangente de software de IA por meio do CUDA e de outras ferramentas para desenvolvedores, o que gera altos custos de troca.
- Novos mercados: A Nvidia está se expandindo para aplicativos de IA automotivos, robóticos e de saúde, criando vetores de crescimento adicionais.
- TAM maciço: o mercado total endereçável para chips de IA está projetado para atingir US$ 400 bilhões até 2027, dando à Nvidia um espaço substancial para crescer.
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As ações da Nvidia são uma compra subvalorizada?
Historicamente, as ações da NVDA têm sido negociadas a uma relação P/L futura média de 42,6x nos últimos cinco anos, com picos acima de 70x durante os períodos de expansão da IA.
Hoje, a Nvidia é negociada a apenas 23 vezes o lucro futuro, o que está próximo de sua mínima em cinco anos. Isso representa um desconto significativo em relação à sua média histórica, especialmente considerando sua posição de liderança em computação de IA e perspectivas de crescimento sólidas e contínuas.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo conservador de P/L futuro de 27x, que está abaixo da média histórica, mas ligeiramente acima do múltiplo atual.
Valor justo das ações da NVDA
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 6
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 27x
EPS normalizado esperado (US$ 6) * Índice P/E futuro (27x) = Preço esperado da ação (US$ 162)
O preço esperado de 2 anos das ações da NVDA que obteríamos com essa avaliação é de US$ 162 por ação.
Com as ações da NVDA sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 104, isso implica um potencial de alta de aproximadamente 56% nos próximos dois anos, ou um retorno anualizado de 25%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Qual é o preço-alvo das ações da Nvidia?
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 165 por ação para as ações da NVDA, o que indica que eles veem um aumento de cerca de 60% no preço das ações em relação ao preço atual:
Riscos a serem considerados
Embora nossa avaliação sugira um aumento significativo, os investidores devem estar cientes de vários riscos:
- A AMD, a Intel e várias startups de IA estão intensificando seus esforços para desafiar o domínio da Nvidia.
- Os gigantes da nuvem são responsáveis por uma parte significativa da receita da Nvidia.
- Possíveis questões antitruste e de controle de exportação podem afetar o crescimento futuro.
- Os gastos com data centers tendem a ser cíclicos, o que pode gerar períodos de crescimento mais lento.
TIKR Takeaway
A Nvidia parece significativamente subvalorizada nos preços atuais, sendo negociada em um múltiplo historicamente baixo, apesar das fortes perspectivas de crescimento contínuo. Sua posição de liderança em computação de IA, a expansão do ecossistema de software e a entrada em novos mercados oferecem vários caminhos para o crescimento de longo prazo.
Com a projeção dos analistas de que as ações têm uma alta de 60% hoje e nosso modelo conservador sugerindo retornos semelhantes em dois anos, as ações da Nvidia parecem ser uma oportunidade atraente para os investidores que buscam exposição à revolução da IA em andamento.
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