Principais conclusões:
- O modelo de avaliação de 2 minutos avalia as ações da Axon Enterprise em US$ 640 por ação em 2 anos.
- Isso representa uma queda potencial de 8% em relação ao preço atual de US$ 693.
- Espera-se que a Axon aumente seus ganhos a uma taxa de 13% ao ano até 2027.
- A ação é negociada a um prêmio de 111x o lucro futuro, significativamente mais alto do que sua média histórica.
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A Axon Enterprise(AXON) surgiu como um participante dominante na tecnologia de segurança pública, fornecendo aos órgãos de aplicação da lei dispositivos TASER, câmeras corporais e sistemas de gerenciamento de evidências baseados em nuvem.
Embora as ações da AXON tenham tido um bom desempenho nos últimos anos, os investidores estão se perguntando se ainda seria uma boa ação para comprar hoje, com os preços atuais.
Vamos analisar a trajetória de crescimento e a avaliação da Axon para determinar se a ação representa uma boa oportunidade de investimento atualmente.
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O que é o modelo de avaliação de 2 minutos?
Três fatores principais determinam o valor de longo prazo de uma ação:
- Crescimento da receita: O tamanho da empresa.
- Margens: Quanto a empresa obtém de lucro.
- Múltiplo: quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos ganhos de uma empresa.
Nosso modelo de avaliação de 2 minutos usa uma fórmula simples para avaliar ações:
EPS normalizado esperado * Índice P/E futuro = Preço esperado da ação
O crescimento da receita e as margens impulsionam o lucro por ação (LPA) normalizado de longo prazo de uma empresa, e os investidores podem usar o múltiplo P/L médio de longo prazo de uma ação para ter uma ideia de como o mercado avalia uma empresa.
As ações da Axon parecem supervalorizadas?
Previsão
Observando o gráfico de previsão de lucros da Axon, podemos ver um padrão interessante. Após um crescimento marginal em 2025, projeta-se que a Axon aumente seus ganhos em 22% em 2026 e em 15% em 2027.
Esse padrão sugere que a trajetória de crescimento de longo prazo da empresa permanece intacta, apesar das flutuações de curto prazo.
Esse crescimento dos lucros das ações da Axon provavelmente será impulsionado por:
- Posição dominante no mercado: A Axon se estabeleceu como a líder absoluta em tecnologia de aplicação da lei, com altos custos de mudança quando as agências adotam seu ecossistema de produtos.
- Modelo de receita recorrente: A empresa fez uma transição bem-sucedida para um modelo SaaS para muitos de seus produtos, proporcionando fluxos de receita estáveis e recorrentes que os investidores valorizam.
- Expansão internacional: Embora a Axon tenha uma forte penetração no mercado dos EUA, as regiões globais representam uma oportunidade de crescimento significativa que ainda está em seus estágios iniciais.
- Oportunidades de mercado adjacentes: A empresa está se expandindo além da aplicação da lei para os mercados de correções, militar, serviços de emergência e segurança comercial.
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As ações da AXON são uma boa compra atualmente?
A avaliação histórica da Axon mostra que o mercado tem avaliado consistentemente as ações em múltiplos premium.
Nos últimos cinco anos, as ações da AXON tiveram uma média de P/L de 83x, com picos acima de 160x durante as fases de crescimento.
Atualmente, a Axon é negociada a 111 vezes o lucro futuro, o que está acima de sua média histórica, mas abaixo dos picos anteriores.
Esse múltiplo premium reflete a posição exclusiva da Axon no mercado de tecnologia de aplicação da lei e seu crescimento consistente de receita.
Para nossa avaliação, usaremos um múltiplo P/L futuro de 80x, que é mais conservador do que o múltiplo atual, mas ainda reconhece a posição premium da Axon.
Valor justo das ações da AXON
Usando nosso Modelo de Avaliação de 2 Minutos e aplicando uma abordagem conservadora:
- Estimativa conservadora de EPS para 2027: US$ 8
- Múltiplo conservador de P/L futuro: 80x
EPS normalizado esperado (US$ 8) * Índice P/E futuro (80x) = Preço esperado da ação (US$ 640)
O preço esperado de 2 anos das ações da Axon que obteríamos com essa avaliação é de US$ 640 por ação.
Como as ações da AXON estão sendo negociadas atualmente a cerca de US$ 693, isso implica um potencial de queda de aproximadamente 8% nos próximos dois anos, ou um retorno anualizado de -4%.
Lembre-se de que este é apenas um exercício de avaliação, e não temos certeza de qual será o preço das ações no futuro.
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Preço-alvo dos analistas para as ações da Axon
Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 667 por ação para as ações da AXON, o que indica que eles veem uma queda de cerca de 4% no preço das ações em relação ao preço atual:
Riscos a considerar para as ações da AXON
- Com mais de 100 vezes o lucro futuro, as ações da Axon são negociadas com um prêmio em relação ao mercado mais amplo, o que as torna vulneráveis a vendas se o crescimento desacelerar.
- Como uma empresa que vende principalmente para agências governamentais, a Axon está exposta a possíveis cortes orçamentários ou atrasos nos gastos.
- Embora a Axon domine seu mercado atualmente, empresas de tecnologia maiores podem entrar nesse espaço à medida que o mercado cresce.
TIKR Takeaway
A Axon Enterprise representa uma empresa de alta qualidade com fortes perspectivas de crescimento, mas sua avaliação premium pode limitar os retornos de curto prazo.
Com os analistas projetando uma queda de aproximadamente 4% e nosso modelo sugerindo retornos negativos ao longo de dois anos, a Axon pode ser mais adequada para investidores de longo prazo que acreditam na capacidade da empresa de manter sua posição dominante no mercado e expandir para novos mercados.
Para os investidores que priorizam o crescimento em detrimento da avaliação, a execução consistente da Axon e o tamanho do mercado endereçável podem justificar o múltiplo premium. Entretanto, aqueles que buscam valor podem encontrar melhores oportunidades em outro lugar no mercado atual.
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Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
