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Principais estatísticas das ações da Circle
- Variação de preço desde a IPO das ações da CRCL: 68%
- Preço atual das ações: US$ 181
- Máximo em 52 semanas: $299
- Meta de preço das ações da CRCL: US$ 204
O que aconteceu?
As ações da Circle Internet(CRCL) subiram 2% após a notícia de que o emissor de stablecoin solicitou um alvará de banco fiduciário nacional junto ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
Se aprovada, a Circle estabelecerá o First National Digital Currency Bank, N.A., marcando um passo significativo na missão da empresa de integrar stablecoins ao sistema financeiro tradicional.
O pedido de carta constitutiva do banco representa uma evolução estratégica para a Circle, que já obteve um sucesso extraordinário desde sua estrondosa estreia na IPO no mês passado. As ações da CRCL tiveram seu preço fixado em US$ 31 por ação e atingiram o recorde histórico de US$ 299 há alguns dias.
De acordo com a carta proposta, a Circle poderia atuar como custodiante de suas próprias reservas de USDC e fornecer serviços de custódia para ativos digitais de clientes institucionais, incluindo representações tokenizadas de ações e títulos em redes de blockchain.
Diferentemente dos bancos tradicionais, a licença não permitiria que a Circle recebesse depósitos em dinheiro ou fizesse empréstimos, concentrando-se, em vez disso, na custódia de ativos digitais e na infraestrutura de stablecoin.
O momento do aplicativo é notável, já que o Congresso está mais perto de aprovar a Lei GENIUS, que estabeleceria a primeira estrutura regulatória federal para stablecoins.
O Senado já aprovou a legislação com apoio bipartidário, e espera-se que a Câmara faça o mesmo neste verão. Espera-se que o presidente Trump a assine como lei.
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O CEO Jeremy Allaire enfatizou que a obtenção de uma carta fiduciária nacional se alinha com as regulamentações emergentes dos EUA e posiciona a Circle para atender aos requisitos da Lei GENIUS.
A carta constitutiva aumentaria a credibilidade da Circle junto aos clientes institucionais, ao mesmo tempo em que manteria sua atual estrutura de gestão de reservas. Os ativos continuariam a ser mantidos em grandes bancos, como o BNY Mellon, e gerenciados pela BlackRock.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da CRCL
O modesto ganho de 2% nas ações da CRCL reflete o otimismo comedido dos investidores em relação ao progresso regulatório da Circle, especialmente devido à sua já extraordinária avaliação após o aumento meteórico desde a IPO.
A preços atuais, a Circle é negociada a aproximadamente 149x os lucros, o que indica que a maior parte das notícias positivas pode já ter sido precificada.
Os analistas de Wall Street continuam divididos quanto às perspectivas da Circle. Empresas como Barclays, Bernstein e Needham iniciaram a cobertura das ações da CRCL com classificações de compra e metas de preço superiores a US$ 200, enquanto o JPMorgan e o Goldman Sachs expressaram cautela com relação às avaliações elevadas.
O pedido de carta patente do banco aborda algumas preocupações institucionais sobre clareza regulatória e infraestrutura operacional.
A mudança posiciona a Circle como pioneira na ponte entre as finanças tradicionais e os ativos digitais. Se for bem-sucedida, a Circle se juntaria à Anchorage Digital como as únicas empresas de criptografia com cartas constitutivas de bancos fiduciários nacionais, potencialmente criando vantagens competitivas à medida que as stablecoins ganham adoção geral.
Os investidores veem o pedido de carta patente como uma validação da abordagem da Circle de “priorizar a regulamentação” e seu posicionamento como a “Suíça” das stablecoins.
O alvará bancário poderia acelerar a transformação da Circle de uma empresa nativa de criptografia em uma infraestrutura financeira essencial para a economia digital.
No entanto, as ações da CRCL enfrentam riscos contínuos devido à sua avaliação extrema e aos possíveis ventos contrários decorrentes da queda das taxas de juros, o que poderia afetar o modelo de receita de reserva que gera 99% da receita da Circle a partir dos juros obtidos sobre os ativos lastreados em USDC.
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