As ações de pequena capitalização podem ser mais arriscadas do que as populares empresas de grande capitalização, mas as ações de pequena capitalização certas podem oferecer muito mais vantagens do que as ações de grande capitalização.
Muitas dessas empresas de pequena capitalização recebem cobertura limitada dos analistas, o que significa que, às vezes, é possível encontrar grandes empresas a preços de barganha.
Se estiver procurando por ações negligenciadas que pareçam subvalorizadas atualmente, talvez valha a pena dar uma olhada mais de perto nessas 10 ações de pequena capitalização.
É importante lembrar que essas escolhas são inerentemente mais arriscadas do que as ações de grande capitalização. No entanto, as ações de pequena capitalização tendem a receber menos cobertura de analistas do que as ações de grande capitalização, portanto, é mais provável que você encontre negócios ao analisar as ações de pequena capitalização. Certifique-se de fazer sua própria pesquisa!
Aqui estão as 3 principais favoritas de nossa lista de 10 ações de pequena capitalização com potencial significativo de alta:
Seeing Machines(SEE)
- Capitalização de mercado: US$ 150 milhões
- Setor: Equipamentos eletrônicos, instrumentos e componentes
- Aumento do analista: 176%
- Relação P/L: -4x
Visão geral da empresa: A Seeing Machines é uma empresa de tecnologia que desenvolve sistemas de monitoramento de motoristas (DMS) alimentados por IA para aumentar a segurança dos veículos, rastreando a atenção, a fadiga e a distração do motorista.
Estratégia de negócios: A Seeing Machines licencia sua tecnologia DMS para parceiros automotivos e de frotas, obtendo receita por meio de integração de hardware e taxas de software recorrentes. A empresa se concentra no crescimento orientado por regulamentações, em parcerias de longo prazo com OEMs e na expansão de sua solução Guardian para o mercado de reposição em frotas comerciais.
Desenvolvimentos recentes:
- Ventos favoráveis regulatórios na segurança automotiva: A Regulamentação Geral de Segurança (GSR) da União Europeia exige sistemas de monitoramento de motoristas (DMS) em veículos novos a partir de julho de 2024, com requisitos adicionais até julho de 2026. A tecnologia da Seeing Machines está alinhada com esses regulamentos, posicionando a empresa para uma maior adoção.
- Parceria estratégica com a Mitsubishi Electric: O investimento de £26 milhões da Mitsubishi Electric Mobility para uma participação de até 19,9% proporciona à Seeing Machines estabilidade financeira e acesso aos mercados automotivos japoneses, potencialmente acelerando a adoção de sua tecnologia DMS.
- Expansão do negócio de pós-venda do Guardian: O lançamento do Guardian Generation 3 levou a um aumento de 19% em relação ao ano anterior nas unidades conectadas, atingindo mais de 62.000 veículos. Esse crescimento no segmento de pós-venda contribui para fluxos de receita recorrentes.
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Travelzoo(TZOO)
- Capitalização de mercado: US$ 165 milhões
- Setor: Mídia e serviços interativos
- Aumento do analista: 77%
- Relação P/L: 11x
Visão geral da empresa: A Travelzoo é uma empresa global de mídia na Internet que publica ofertas exclusivas de viagens, entretenimento e estilo de vida para sua base de assinantes.
Estratégia de negócios: A Travelzoo gera receita em seus sites de viagens por meio de taxas de publicidade pagas por empresas de viagens e lazer que buscam atingir seu público. Sua estratégia se concentra em oferecer ofertas selecionadas e de alta qualidade para manter sua base de assinantes engajada e construir uma marca confiável na descoberta de viagens.
Impulsionadores de crescimento de longo prazo:
- Mudança para o modelo de receita baseado em associação: A Travelzoo está fazendo a transição para um modelo de associação, que pode proporcionar uma receita mais previsível e fortalecer a fidelidade do cliente.
- Expansão internacional: O crescimento da empresa em mercados internacionais, incluindo Europa e Ásia, pode diversificar sua base de receita e reduzir a dependência de uma única região.
- Plataforma móvel aprimorada: As melhorias no aplicativo móvel e no site da Travelzoo visam proporcionar uma melhor experiência ao usuário, potencialmente atraindo mais usuários e aumentando as reservas.
Grupo de Serviços de Gás Natural(NGS)
- Capitalização de mercado: US$ 250 milhões
- Setor: Equipamentos e serviços de energia
- Aumento do analista: 76%
- Relação P/L: 16x
Visão geral da empresa: O Natural Gas Services Group fornece equipamentos e serviços para produção e processamento de gás natural, com foco em aluguel e fabricação de compressão. Equipamentos de compressão referem-se a máquinas que comprimem o gás natural para que ele possa fluir com eficiência pelos dutos ou ser armazenado com segurança.
Estratégia de negócios: A empresa obtém receita por meio do aluguel e da venda de equipamentos de compressão, com o objetivo de expandir sua frota de aluguel e manter a demanda constante dos produtores de energia upstream.
Desenvolvimentos recentes:
- Expansão na Bacia do Permiano: A NGS está se concentrando no crescimento de suas operações na Bacia do Permiano, uma região com alta demanda por serviços de gás natural, o que poderia impulsionar o crescimento da receita.
- Investimento em unidades de compressão de alta potência: O investimento da empresa em unidades de compressão de grande potência e acionamento elétrico a posiciona para atender às necessidades em evolução do setor de energia.
- Posição financeira sólida: O sólido balanço patrimonial da NGS e a recente expansão de sua linha de crédito proporcionam a flexibilidade financeira necessária para buscar oportunidades de crescimento.
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TIKR Takeaway
Essas ações de pequena capitalização podem passar despercebidas, mas cada uma delas tem um potencial real de crescimento a longo prazo, e os analistas acreditam que elas estejam subvalorizadas atualmente.
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