로빈후드 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: 0.18%
- 52주 범위: $30 ~ $154
- 현재 가격: $76
로빈후드 주식은 어떻게 되나요?
로빈후드(HOOD) 주가는 지난 금요일 76.11달러로 마감하여 52주 최고가인 153.86달러에서 약 50% 하락했지만, 2025 회계연도 매출이 44억 7,000만 달러(전년 대비 +52%)를 기록했고 조정 EBITDA는 25억 2,000만 달러(+76%)로 발표하면서 로빈후드 벤처 펀드 I의 IPO를 공개하고 4월과 세금 보고 파트너십을 체결한 같은 주간에도 약세를 보였습니다.
2025년 4분기 실적은 순이익이 6억 5,000만 달러를 기록했지만 매출은 12억 8,000만 달러로 IBES 컨센서스 예상치인 13억 4,300만 달러에 미치지 못해 기록적인 연간 실적에도 불구하고 열기가 다소 식었습니다.
이러한 실적 부진에도 불구하고 Robinhood 플랫폼은 공격적인 성장세를 이어가며 2025년 총 플랫폼 자산 3,221억 달러(+67%), 골드 가입자 418만 명(+58%), 순예금 681억 달러(연평균 35% 성장률)를 기록하는 등 높은 성장세를 이어갔습니다.
그럼에도 불구하고 52주 최고가와 현재 가격 사이의 격차는 투자자들이 뱅킹, 예측 시장, 토큰화, 프라이빗 시장 전반에 걸친 Robinhood의 대규모 제품 확장과 2026년에 18% 증가하는 비용 구조를 비교하여 이러한 많은 베팅이 확장성이 입증되기 전에 시장이 기대치를 재조정하고 있음을 반영하고 있습니다.
블라드 테네프 CEO는 2025년 4분기 실적 발표에서 "1년 전 30억 달러 미만이었던 매출이 2025년에는 45억 달러로 증가했다"고 밝히며, 플랫폼이 11개 비즈니스 라인으로 확장되어 각각 연간 1억 달러 이상의 매출을 창출하면서 2년 연속 50% 이상의 매출 성장을 이룰 수 있었다고 설명했습니다.
한편, 2026년 초 운영 데이터는 1월 주식 거래량이 전년 대비 50%, 옵션 거래량이 20% 증가했으며, 한 주 동안 20억 달러 이상을 포함해 2월 중순까지 1분기 순예탁금이 이미 70억 달러를 돌파하는 등 건설적인 상쇄 효과를 제공했습니다.
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월스트리트의 HOOD 주식에 대한 평가
로빈후드의 기록적인 2025년 실적, 2026년 초 모멘텀 데이터, 벤처 펀드 1과 로테라 JV를 포함한 수많은 제품 출시는 현재 52주 최고치에서 50% 하락한 주가가 악화가 아닌 탈구를 의미한다는 사례를 종합적으로 구축합니다.
애널리스트들은 2026 회계연도 매출이 54억 6,000만 달러(전년 대비 +22.2%)에 달하고 EBITDA 마진이 58.9%로 더욱 확대될 것으로 예상하며, 뱅킹, 예측 시장 및 토큰화 전반에 걸쳐 투자를 가속화하는 가운데서도 Robinhood의 수익성 궤도는 그대로 유지되고 있음을 강조하고 있습니다.
그러나 월스트리트는 현재 21명의 애널리스트 추정치에서 평균 131.29달러의 목표가를 제시하고 있으며, 15명의 매수 등급과 단 2명의 매도 등급으로 2월 20일 종가인 76.11달러에서 약 72.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
따라서 목표 범위는 최저 $90.00에서 최고 $180.00까지로, 은행, 개인 시장 및 해외 확장과 같은 Robinhood의 신규 비즈니스가 얼마나 빨리 실질적인 수익 기여자로 확장될 수 있는지에 대한 진정한 의견 차이를 반영합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
이러한 배경에서 2030년까지 15.5%의 매출 연평균 성장률과 45%의 순이익 마진을 기반으로 구축된 중간 사례 가치 평가 모델에서 HOOD의 가격은 142.45달러로, 현재 수준에서 총 수익률 87.2%, 연간 IRR 13.8%를 나타내며, 1월의 50% 주식량 급등이 지속된다면 보수적으로 보이기 시작하는 목표가 될 것입니다.
주요 위험은 다중 압축으로, 2031년 중반까지 HOOD의 주가수익비율이 연평균 7.2%로 하락할 것으로 예상되므로 주가가 내재된 상승 여력을 실현하려면 이익 성장이 밸류에이션 하락을 앞질러야 한다는 의미입니다.
76.11달러의 Robinhood 주식은 애널리스트 컨센서스와 펀더멘털 모델에 비해 상당히 저평가된 것처럼 보이지만, 2026년 제품 베팅이 매력적인 로드맵 항목에서 측정 가능한 수익 라인으로 전환되는지 여부에 따라 주식의 재평가 경로가 달라질 수 있습니다.
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