Trane Technologies 주식의 주요 통계
- 지난 30일 성과: 21%
- 52주 범위: $298 ~ $479
- 밸류에이션 모델 목표가: $571
- 내재 상승 여력: 22%
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무슨 일이 있었나요?
Trane Technologies의 주가는 지난 30일 동안 약 21% 상승하여 주당 약 467달러로, 투자자들이 상업용 HVAC 수요 가속화와 강력한 전방 가시성에 반응하면서 주가가 약 30% 상승했습니다. 주가는 현재 52주 신고가 범위인 298달러에서 479달러의 상단 부근에 위치해 있으며, 이는 지속적인 기관 매수를 반영합니다.
이러한 상승세는 데이터 센터, 의료, 고등 교육, 산업 시장 등 14개 업종 중 12개 업종에서 4분기 상업용 HVAC 주문이 22% 이상 증가했다는 공시에 따른 것입니다.
이러한 광범위한 주문 증가는 응용 시스템이 일반적으로 예약 후 약 9개월 후에 배송되기 때문에 2026년까지 지속적인 수요와 더 명확한 수익 전환을 의미합니다.
바클레이즈 인더스트리얼 컨퍼런스에서 연설한 데이브 레그너리 CEO는 "오랫동안 이렇게 강력한 파이프라인을 본 적이 없다"며 수주잔고 강세에 대한 자신감을 드러냈습니다.
기관의 활동도 이에 힘을 보탰습니다. 는 3분기에 지분을 10.2% 늘려 약 65억 5,000만 달러에 해당하는 15,525,010주를 매입했으며, 이는 회사의 약 7%에 해당합니다.
공공부문연금투자위원회도 지분을 늘렸으며, 전체 기관 보유율은 약 82.97%로 여전히 높아져 다른 기업들의 선별적 지분 정리에도 불구하고 장기적인 신념이 지속되고 있음을 보여줍니다.
내부자 매도는 최근 고점 부근에서 발생했습니다. 2월 10일, CEO인 데이비드 레그너리는 5,588주를 462.60달러에 2,585,008.80달러에 매각했고, CFO인 크리스토퍼 쿤은 2,389주를 462.70달러에 약 105만 달러, 내부자 도널드 시몬스는 822주를 462.57달러에 매각했습니다.
이 거래는 총 소유량에 비해 크지 않았으며 펀더멘털의 변화보다는 차익 실현과 일치하는 것으로 보입니다.
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Trane Technologies는 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장 (CAGR) : 8.1 %
- 영업 마진: 19.6%
- Exit P/E 배수: 27.6배
매출은 2025년 21,321.90만 달러에서 2028년 26,926.74만 달러로 증가하여 연간 약 8.1%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 전망은 지속적인 상업용 교체 수요, 전기화 이니셔티브, 에너지 효율 업그레이드 및 구조적인 데이터 센터 냉각 투자를 반영합니다.
마진은 가격 규율, 반복 서비스 수익, 고부가가치 시스템 솔루션으로의 믹스 개선에 의해 뒷받침됩니다.
설치 기반이 확대되면 운영 레버리지가 강화되고 시간이 지남에 따라 수익의 지속성이 향상됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 570.99달러로 추정하며, 이는 현재 수준에서 약 22.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 최근의 21% 상승 이후에도 주가는 저평가된 것으로 보입니다.
2026년까지의 실적은 수주잔고 전환, 지속적인 데이터 센터 투자, 가격 현실화, 액체 냉각 성장을 포함한 시스템 수준의 차별화에 달려 있습니다.
현재 수준에서 Trane Technologies는 저평가된 것으로 보이며, 여러 번의 확장보다는 구조적인 에너지 효율 수요와 반복적인 서비스 확장에 따른 미래 수익률로 인해 저평가된 것으로 보입니다.
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