벤타스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 0.8%
- 52주 범위: $60 ~ $87
- 현재 가격: $86
벤타스 주식은 어떻게 되나요?
벤타스(VTR)는 지난 금요일 85.9달러로 마감하여 52주 최고가인 87.2달러에 근접했으며, 2025년 4분기 실적, 8% 배당금 인상, 25억 달러 규모의 시장성 주식 프로그램 확대 등 촉매제가 모두 같은 2주 내에 집중적으로 발생한 후 상승세를 보였습니다.
2월 5일에 발표된 2025년 4분기 실적은 연간 주당 3.48달러의 정상화 주당순이익을 기록해 9% 증가했으며, SHOP 동일 매장 현금 NOI는 15% 증가해 4년 연속 두 자릿수 성장을 기록하며 예상을 뛰어넘고 회사의 운영 실행력을 강화하는 데 기여했습니다.
이러한 성과를 바탕으로 2025년 한 해 동안 70억 달러 이상의 자본을 조달하고 25억 달러 규모의 시니어 주택 인수를 완료하여 8만3000여 개의 SHOP 유닛과 전체 NOI의 53%를 차지하는 SHOP으로 한 해를 마무리했으며, 포트폴리오 전환을 통해 현재 측정 가능한 복리 수익을 창출하고 있습니다.
2026년에 이미 7건의 거래에서 8억 달러 이상의 완전 소유 시니어 주택 거래를 성사시켰으며, 경영진은 연간 25억 달러 투자 목표를 제시하고 파이프라인 신뢰도를 "높다"고 설명하며 외형 성장 모멘텀이 정체되지 않고 가속화하고 있음을 시사했습니다.
회장 겸 CEO인 데브라 카파로는 2025년 4분기 실적 발표에서 "2025년은 벤타스에게 뛰어난 한 해였다"며 총 주주 수익률이 35%로 업계 벤치마크와 S&P 500 지수를 크게 상회했고, 한 해 동안 25억 달러의 노인 주택 투자를 마감했다고 덧붙였습니다.
이번 분기 외에도, 베이비붐 세대가 2026년에 80세가 되기 시작하면서 약 7천만 명에 달하는 인구 집단이 80세 이상 인구가 향후 5년 동안 28% 급증할 것으로 예상되는 반면 신규 노인 주택 착공은 분기당 약 2,500호로 사상 최저치를 기록할 것이라는 광범위한 논리가 굳혀지고 있습니다.
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벤타스 주식에 대한 월스트리트의 시각
Ventas 주식은 이미 2026년 첫 주에 8억 달러 규모의 노인 주택 인수를 마감하고 연간 25억 달러의 투자 목표를 향해 나아가고 있으며, 회사의 유기적 및 외부 성장 동력은 다른 헬스케어 리츠와 비교할 수 없는 규모로 동시에 실행되고 있습니다.
기본 사례는 2024년 49억 2,000만 달러에서 2026년 67억 2,000만 달러로 전년 대비 15.2% 증가하여 매출이 가속화되고, 점유 수익, 사내 임대료 상승, 인수 증가의 복합 효과를 반영하여 정상화 EPS가 45.5% 증가한 0.66달러로 증가하는 데 중점을 두고 있습니다.
월스트리트는 추적된 21명의 애널리스트 중 14명이 매수, 3명이 우수, 4명이 보류, 평균 목표 주가는 89.50달러로 현재 종가인 85.94달러에서 추가 상승 여력이 있음을 시사하는 등 확고한 지지세를 보이고 있습니다.
목표가 범위는 최저 80.00달러에서 최고 100.00달러로, 가장 신중한 분석가들도 현재 수준에서 하락폭은 제한적일 것으로 보고 있으며, 상승세는 현재 고점인 87.24달러를 훨씬 웃도는 52주 신고가를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
5년 연속 두 자릿수 SHOP NOI 성장률과 25억 달러의 주식 자금 인수가 예상되는 가운데, 중간 사례 가치 평가 모델에 따르면 2030년 12월까지 VTR의 가격은 134.75달러로, 현재 가격 대비 총 수익률은 56.8%, 연간 IRR은 9.7%에 달할 것으로 예상됩니다.
가장 명확한 위험은 멀티플 압축으로, VTR은 이미 컨센서스 NAV 평균인 56.98달러 대비 주당 NAV 1.51배에 거래되고 있으며, 이는 SHOP NOI 성장 둔화 또는 장기 금리 상승이 빠르게 프리미엄을 압박하여 운영상 손실의 여지를 거의 남기지 않을 수 있음을 의미합니다.
85.94달러로 52주 최고가에 근접한 Ventas 주식은 단기적으로는 상당히 가치 있어 보이지만, 사상 최저치에 가까운 노인 주택 공급에 비해 80세 이상 인구가 두 배로 증가할 것이라는 인구학적 흐름을 고려하면 근본적으로 다년간의 관점에서 볼 때 근본적으로 가격이 저평가된 것으로 보입니다.
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