베이커 휴즈 주식의 주요 통계
- 지난 30일 수익률: 21%
- 52주 범위: $34 ~ $63
- 밸류에이션 모델 목표가: $68
- 내재 상승 여력: 9%
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무슨 일이 일어났나요?
베이커 휴즈 컴퍼니 주가는 지난 30일 동안 약 21% 상승하여 투자자들이 기록적인 수익, 수주잔고 확대, 2026년 가시성 개선에 반응하면서 주당 62달러에 가까운 가격으로 마감했습니다. 현재 주가는 단기 급등보다는 지속적인 매수세가 반영되어 52주 최고가인 63달러에 근접한 수준에서 거래되고 있습니다.
이러한 상승세는 기록적인 2025년 재무 실적과 예상보다 강력한 수주 모멘텀으로 인해 회사의 성장 지속성에 대한 신뢰가 높아진 데 따른 것입니다.
베이커 휴즈의 연간 조정 EBITDA는 48억 3,000만 달러, 4분기 조정 EBITDA는 13억 4,000만 달러로 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
산업 및 에너지 기술 부문은 4분기 40억 달러를 포함해 2025년에 149억 달러의 수주를 달성하여 수주잔고를 기록적인 324억 달러로 끌어올리고 수주잔고 대비 매출 비율을 1배 이상으로 끌어올렸습니다.
전력 시스템 수주는 데이터 센터와 관련된 10억 달러를 포함해 25억 달러에 달해 AI 기반 전력 수요에 대한 노출을 강화했습니다.
경영진은 2026년 매출은 272억 5,000만 달러, 조정 EBITDA는 48억 5,000만 달러로 한 자릿수 중반의 유기적 EBITDA 성장을 예상했습니다.
로렌조 시모넬리 CEO는 회사가 LNG, 가스 인프라, 전기화 추세에 힘입어 "글로벌 전력 수요의 다년간 성장 사이클"을 목격하고 있다고 말했습니다.
IET 마진은 2026년에 20%에 달할 것으로 예상되며, 이는 2025년에 23억 달러의 장비 주문이 예약된 가스 기술 및 LNG 분야의 지속적인 강세와 고마진 수주잔고 전환에 힘입은 것입니다.
기관 투자자들의 활동도 이러한 움직임에 힘을 실어주었습니다. 뱅가드는 지분을 123,890,075주까지 늘려 회사의 약 12.56%를 차지했습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 71.9%, 하이타워 어드바이저스는 14.0%, 노르웨이 은행은 8억 6,270만 달러 규모의 신규 포지션을 오픈했습니다. 기관의 지분율은 92%에 육박하며 장기적인 신념이 지속되고 있음을 보여주고 있습니다.
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베이커 휴즈는 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.8%
- 영업 마진: 14.1%
- Exit P/E 배수: 21배
매출 성장은 단기적인 시추 노출보다는 보다 안정적이고 장기적인 인프라 시장으로의 전환을 반영합니다.
2025년 매출 277.3억 달러에서 2028년 예상 매출 292.7억 달러까지, 내재 CAGR은 모델에 사용된 보수적인 1.8% 가정을 뒷받침합니다.
산업 및 에너지 기술 부문은 324억 달러의 기록적인 수주잔고로 다년간의 매출 가시성을 제공하는 산업 및 에너지 기술 부문이 계속해서 확장을 주도하고 있습니다.
전력 시스템은 2025년 수주액 중 25억 달러 중 10억 달러가 데이터 센터와 관련된 것으로, AI 인프라 투자와 분산형 가스 발전 보급을 가속화할 수 있는 구조적 동력으로 남아 있습니다.
14.1%로의 마진 확대는 지속적인 생산성 향상과 유리한 수주잔고 전환을 가정한 것입니다.
경영진은 수익성이 높은 장비 믹스 및 서비스 풀스루에 힘입어 2026년 IET 마진이 20%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 2025년 27억 달러의 잉여 현금 흐름과 57%의 전환율은 대차대조표의 유연성을 강화합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 68달러로 추정하며, 이는 총 9%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 그러나 모델 기간 동안 연간으로 환산하면 이는 연간 약 2.9%에 해당하며, 이는 현재 수준에서 미래 수익 잠재력이 제한적임을 시사합니다.
현재 62달러에 가까운 가격에서 베이커 휴즈의 주가는 약간 고평가된 것으로 보이며, 최근 21% 상승의 대부분은 펀더멘털 개선과 마진 확대 기대감을 반영한 것으로 보입니다.
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