화이자 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $28.12
- 증권사 목표가(평균): ~$29
- 다음 실적 발표: 2026년 11월 3일
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무슨 일이 있었나요?
플로리다 주 법무장관이 목요일(10월 1일), 화이자(PFE)와 앨버트 부를라 CEO를 상대로 COVID-19 백신에 대해 소비자를 오도했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 같은 날, 화이자는 3상에서 Dupixent와 경쟁 중인 습진 항체 치료제 '틸레키미그(tilrekimig)'에 대한 상세한 2상 데이터를 발표했습니다.
주가는 1.40% 하락한 $28.12에 마감했으며, S&P 500 지수는 0.19% 상승했습니다. 이로 인해 시가총액이 약 23억 달러 감소했으나, 이 움직임이 어느 특정 사건 때문이라고 단정할 수는 없습니다. 화이자의 IR 자료에 따르면 11월 3일에 발표될 3분기 실적 보고서가 두 헤드라인보다 주가에 더 많은 것을 말해줄 것입니다.
플로리다가 공격하는 프랜차이즈, 화이자는 현재 40억 달러로 예측
플로리다 주 세인트루시 카운티 순회 법원에 제기된 이 소장은, 플로리다의 기만적이고 불공정한 무역 관행법에 근거하여, 화이자가 심장 염증과 같은 위험을 공개하지 않고 백신을 안전하다고 주장했으며 시장을 지배하기 위해 불공정한 전술을 사용했다고 주장합니다. 플로리다는 금지 명령, 위반 건당 10,000달러(노인이나 장애인이 피해를 입은 경우 5,000달러), 그리고 800억 달러 이상의 백신 판매 이익 반환을 요구하고 있습니다.
이 주장들은 입증되지 않았으며, 화이자는 근거가 없다고 밝히며 백신 관련 발언이 "정확하고 과학에 기반한 것"이라고 주장했습니다. 캔자스 주는 2024년에 유사한 소송을 제기한 바 있습니다. 텍사스 주의 소송은 팬데믹 제품에 대한 연방 책임 보호법인 PREP 법에 따라 2024년 12월 연방 판사에 의해 기각되었습니다. 텍사스 주는 항소했으며, 이 방어 논리가 플로리다 주 법원의 주장에 적용될 수 있는지는 아직 알려지지 않았습니다.
프랜차이즈 자체는 축소되고 있습니다. 화이자의 국제 상업 최고임원(EVP)인 알렉상드르 드 제르메이는 9월 22일 JP모건 컨퍼런스에서 다음과 같이 말했습니다: "2024년에는 백신과 항바이러스제를 통해 COVID 관련으로 110억 달러를 벌었습니다. 2025년에는 약 67억 달러를 벌었고요. 2026년에는 40억 달러를 예상하고 있습니다."
화이자의 2분기 실적 발표에 따르면, 2026년 코미르나티(Comirnaty)와 팍슬로비드(Paxlovid)의 매출은 약 40억 달러로, 약 615억 달러인 예측 중간값의 약 6.5%에 해당합니다. 벌금은 위반 건당 계산되므로 잠재적 비용은 아직 추정할 수 없습니다. 그러나 플로리다가 중단하기를 원하는 행위는 화이자 자신도 이미 축소될 것으로 예상하고 있는 프랜차이즈와 관련된 것입니다.
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틸레키미그, 듀피센트와 정면 대결
EADV 컨그레스에서 발표된 바에 따르면, 400mg, 200mg, 50mg의 월간 투여량은 생물학제제 치료 경험이 없는 성인 환자에서 위약 대비 각각 58.5%, 61.0%, 47.8%의 16주차 EASI-75 반응률을 보였습니다. EASI-75는 습진 중증도 점수가 최소 75% 개선됨을 의미합니다. 화이자는 발표된 단계에서 치료와 관련된 중대한 이상사례가 없었다고 보고했습니다.
이 결과는 위약 대비로 나온 것입니다. 환자들은 두 개의 3상 습진 연구에 투여되었으며, 그 중 하나는 틸레키미그를 듀필루맙(dupilumab)과 직접 비교합니다. 듀필루맙은 사노피(SAN)와 리제너론(REGN)이 공동 개발한 듀피센트(Dupixent)입니다. 화이자는 이미 승인된 경구 습진 치료제 시빈코(Cibinqo)를 보유하고 있으므로, 틸레키미그는 새로운 프랜차이즈를 열기보다는 기존 프랜차이즈를 확장하는 역할을 할 것입니다.
TIKR의 경쟁사 데이터에 따르면, 화이자의 선행 주가수익비율(P/E)은 약 10배, 사노피는 약 8배로, 약 15배인 아스트라제네카(AZN)보다 낮습니다. 습진 외에도, 드 제르메이는 9월 22일에 화이자가 "현재 진행 중인 31개의 3상 임상 연구"를 보유하고 있다고 말했습니다. 그는 틸레키미그에 대해서는 언급하지 않았습니다.
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2026년 추정치는 상승, 2029년 전망치는 하락
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- 증권사 평균 대비 잠재적 상승폭: ~3%
TIKR에 따르면, 애널리스트들은 2026년 매출 추정치를 3월 말 약 612억 달러에서 화이자의 예측 범위인 605억 달러에서 625억 달러 상단 근처로 상향 조정했습니다. 반면 2029년 및 2030년 전망치는 3분기 동안 약 2% 하향 조정했습니다. 2분기 조정 주당순이익(EPS)은 컨센서스를 상회했으나, GAAP 기준 손실은 비용 부담이 여전히 보고된 실적에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
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결론
주시해야 할 수치는 코미르나티와 팍슬로비드를 제외한 성장률입니다. 이는 2분기에 운영 기준으로 5%를 기록했습니다. 약 40억 달러의 COVID 전망이 유지되는 상태에서 이 수치가 5% 이상을 유지한다면, 법적 문제보다 비즈니스 스토리가 앞서 나갈 것입니다. 만약 이 수치가 그 이하로 떨어진다면, 플로리다의 소송과 틸레키미그의 듀피센트와의 정면 대결 시험이 진행되는 동안 약 6%의 배당 수익률이 주가를 떠받치는 역할을 하게 될 것입니다.
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