ODFL 주식 주요 통계
- 6개월 실적: 34%
- 52주 범위: $126 ~ $209
- 밸류에이션 모델 목표가: $233
- 내재 상승 여력: 16%
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5년간의 애널리스트 예측을 통해 올드 도미니언 프레이트 라인과 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) >>>
무슨 일이 있었나요?
올드 도미니언 프레이트 라인 주식은 지난 6개월 동안 약 34% 상승했으며, 최근 투자자들이 2026년 운임 회복에 대한 기대감으로 주당 201달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 현재 주가는 52주 최고가인 209달러 바로 아래에 있으며, 이는 산업 수요와 가격 탄력성에 대한 개선된 심리를 반영합니다.
운임 침체가 안정화되고 있다는 기대감이 주가 상승을 주도하고 있습니다. 2025년 4분기 매출은 5.7% 감소한 13억 1,000만 달러, 일일 LTL 톤수는 10.7% 감소하여 가동률이 76.7%로 떨어졌습니다.
그러나 백중량당 매출은 5.6% 증가했으며, 12월에는 배송당 중량이 1,520파운드로 개선되었습니다.
이러한 개선은 올드 도미니언의 네트워크가 고정 비용이 높기 때문에 약간의 물량 안정화만으로도 큰 폭의 마진 회복을 이끌어낼 수 있다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
경영진은 이 회사가 "다른 어떤 항공사보다 경제 개선을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다"며 2026년 영업 레버리지에 대한 낙관론을 강화했습니다.
애널리스트들의 견해는 여전히 엇갈리고 있습니다. 로스차일드 앤 코 레드번은 목표 주가를 114달러에서 176달러로 올렸지만 매도 등급을 유지해 약 13%의 하락 가능성을 시사했습니다.
Argus는 목표 주가를 220달러에서 220달러로 상향 조정하여 약 9%의 상승 여력을 제시했습니다. 이러한 엇갈린 전망은 34%의 랠리가 이미 대부분의 회복세를 반영하고 있는지에 대한 논쟁을 강조합니다.
기관 보유지분은 Principal Financial Group, Reaves W H & Co, Prime Capital Investment Advisors를 비롯한 여러 회사에서 3분기에 약 77.8%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 일부 운용사는 익스포저를 줄인 반면, 다른 운용사는 소폭으로 추가하여 광범위한 확신 손실보다는 포트폴리오 리밸런싱을 시사했습니다.
올드 도미니언 프레이트 라인에 대한 애널리스트의 성장 전망 및 목표주가 보기 (무료) >>>
ODFL은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.1%
- 영업 마진: 27.1%
- 출구 P/E 배수: 32.5배
미래 추정치는 2026년 약 56억 달러에서 향후 몇 년간 76억 달러까지 매출이 증가할 것으로 예상하며, 이는 공격적인 반등보다는 점진적인 산업 회복을 반영합니다.
올드 도미니언은 엄격한 가격 정책과 촘촘한 단말기 커버리지에 힘입어 LTM 총 마진 39%, EBIT 마진 25%로 업계 최고의 수익성을 지속적으로 제공하고 있습니다.
2026년의 핵심 동인은 배송 밀도입니다. 지난 3년간 약 20억 달러의 인프라 투자로 서비스 센터 용량이 약 35% 초과되어, 새로운 자본 지출 없이도 네트워크를 통해 증가하는 화물을 처리할 수 있습니다.
대부분의 비용 기반이 고정되어 있기 때문에 톤수가 조금만 개선되어도 가동률이 크게 개선될 수 있습니다.
가격 규율은 여전히 구조적 이점으로 남아 있습니다. 4분기에는 물동량 감소에도 불구하고 중량당 수익이 5.6% 증가하여 수율 강세를 보여주었습니다.
산업 생산이 강화되고 재고 재입고가 가속화되면 증분 운임이 매력적인 기여 마진을 창출하고 기준 가정을 넘어서는 수익 성장을 가속화할 수 있습니다.
자본 배분은 또한 수익의 지속성을 향상시킵니다. 2025년에는 14억 달러의 영업 현금 흐름을 창출하고 7억 3,030만 달러의 주식을 재매입했으며 분기 배당금을 주당 0.29달러로 3.6% 인상했습니다.
지속적인 자사주 매입과 체계적인 재투자는 완만한 경기 회복 환경에서도 주당 수익 성장을 뒷받침할 수 있습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델에서 산출한 목표 주가는 232.65달러로, 약 2.8년 동안 총 15.5%, 즉 연간 약 5.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
연간 예상 수익률이 5%를 약간 상회하는 현재 가정 하에서 ODFL은 다소 저평가된 것으로 보이지만, 2026년 지속적인 운임 회복과 영업 레버리지 확대에 따라 상승 여력이 남아 있습니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요(TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
