액센츄어 주식의 주요 통계
- 이번 주 실적: -4%
- 52주 범위: $211 ~ $367
- 현재 가격: $215
액센츄어 주식에 무슨 일이 있었나요?
액센츄어(ACN) 주가는 지난 12개월 동안 42.4% 하락하여 52주 최고가 366.93달러에서 최저 211.06달러로 떨어졌는데, 이는 2분기 연속 예약 증가에도 불구하고 IT 컨설팅 수요에 대한 끊임없는 AI 기반 공포가 주식 가치의 거의 절반을 지워버렸기 때문입니다.
웰스파고는 2월 17일 ACN의 투자의견을 '비중확대'에서 '비중확대'로 상향 조정하면서 보수적인 회계연도 26 가이던스 설정에 따른 회계연도 하반기 매출 가속화에 대한 회사의 신뢰가 높아졌다고 설명했습니다.
웰스파고는 특히 2분기 연속 개선된 예약 성장률에 근거해 등급을 상향 조정했으며, 이는 회계연도 하반기에 고정 통화 수익 가속화를 위한 구체적인 토대를 제공했다고 주장했습니다.
웰스파고의 이러한 행동은 액센츄어 자체의 사업 펀더멘털 악화보다는 광범위한 반소프트웨어 정서에서 비롯된 AI 공포로 인해 ACN 주가가 과도하게 하락했다는 판단에 따른 것입니다.
한편, 2월 5일, 액센츄어 페더럴 서비스는 미국 재향군인부와 4.5년 계약을 체결하여 900만 명 이상의 재향군인을 위한 전자 건강 기록을 현대화함으로써 광범위한 부문 매도에도 불구하고 회사의 연방 파이프라인이 여전히 활발하고 경쟁력 있게 유지되고 있음을 다시 한 번 강조했습니다.
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월스트리트의 ACN 주식에 대한 평가
이러한 회복 스토리의 근간은 액센츄어 주식의 펀더멘털에서 찾을 수 있는데, 2분기 연속 개선된 예약 성장률은 AI 통합 컨설팅에 대한 기업 수요가 시장이 그 반대의 가격을 책정했을 때 정확하게 가속화되고 있다는 신호입니다.
애널리스트들은 2026 회계연도까지 매출이 738억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 정상화 주당순이익은 12.93달러에서 13.82달러로 상승하여 AI가 액센츄어의 핵심 사업을 증폭시키기보다는 방해한다는 이야기와 모순되는 꾸준한 마진 확대를 반영하고 있습니다.
2월 20일 현재 ACN을 담당하는 27명의 애널리스트는 종가 215.35달러에 대해 평균 목표주가를 292.42달러로 설정했으며, 14명은 적극 매수, 3명은 아웃퍼폼으로 대다수가 경기 회복에 대한 강세 논리를 지지하고 있는 것으로 나타났습니다.
그러나 목표 스프레드를 살펴보면, 저점은 210달러, 고점은 330달러로, AI를 실존으로 보는 사람들과 순풍으로 보는 사람들 사이의 이분법적 논쟁을 보여주는 범위로 불확실성의 전체 이야기를 담고 있습니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
웰스파고 업그레이드와 VA 계약 성사가 센티멘트 정상화의 시작을 알리는 신호라면, 중간 사례의 밸류에이션 모델은 현재 가격인 $215.35에서 4.5년 동안 총 55.5%의 상승 여력이 있으며 연 10.2%의 수익률을 의미합니다.
신뢰할 수 있는 하락 사례는 ACN 주식의 주가수익비율이 이미 1년 동안 32.7% 하락한 다중 압축에 초점을 맞추고 있으며, AI 공포 오버행이 지속되면 수익이 계속 증가하더라도 밸류에이션이 계속 하락할 수 있습니다.
애널리스트 평균 목표주가가 현재 주가보다 35.8% 높은 215.35달러, 연간 수익률이 두 자릿수를 가리키는 밸류에이션 모델에 따르면 ACN은 펀더멘털에 비해 상당히 저평가된 것으로 보이며, 핵심은 방향성보다는 타이밍에 관한 질문이 될 것입니다.
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