JCI 주식 주요 통계
- 지난 30일 성과: 26%
- 52주 범위: $68 ~ $145
- 밸류에이션 모델 목표가: $166
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
존슨 컨트롤 인터내셔널 주가는 지난 30일 동안 약 26% 상승하여 주당 144달러 근처에서 마감하고 52주 최고가인 145달러에 근접했습니다.
2026 회계연도 1분기 실적이 예상보다 호조를 보이자 주가가 급등했고, 연간 가이던스가 상향 조정되면서 데이터 센터 냉각 및 생명 과학 분야의 수요 증가와 함께 운영 레버리지 개선 및 마진 확장이 가속화될 것이라는 신호가 나타났습니다.
이 회사는 전년 동기 대비 16% 증가한 주문과 6% 증가한 매출, 40% 가까이 증가한 0.89달러의 조정 EPS를 기록했습니다.
조정 EBIT 마진은 190 베이시스 포인트 증가한 12.4%, 수주잔고는 20% 증가한 180억 달러를 기록했으며, 경영진은 연간 조정 EPS 가이던스를 약 25% 성장한 약 4.70달러로 상향 조정했습니다.
CEO 조아킴 웨이드마니스는 회사가 "기록적인 수주"를 달성했다며 미션 크리티컬 시장에서의 강점을 강조했습니다.
지역별 주문 성장이 모멘텀을 강화했습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 구축과 제약 제조 프로젝트에 힘입어 미주 지역의 주문은 56%, 유럽 및 중동/아프리카 지역은 8%, 아시아 태평양 지역은 10% 증가했습니다.
유기적 서비스 매출은 9% 증가했으며, 경영진은 정시 납기 개선과 생산 능력 확대를 강조하며 대규모 계약의 실행을 강화했습니다.
기관 활동도 활발했습니다. 뱅가드는 지분을 0.1% 줄였지만 여전히 69,272,565주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 약 10.59%에 해당하며 약 76억 2,000만 달러의 가치를 지니고 있습니다.
PNC Financial은 지분을 14.9% 줄여 349,480주, 약 3,840만 달러 상당의 주식을 보유했습니다. M&G PLC는 약 2억 8,980만 달러에 해당하는 2,634,843주로 지분을 10.8% 줄였습니다.
ING Groep NV는 보유 지분을 65.5% 줄였고, 애버딘 그룹은 11.8% 증가한 1,029,982주(약 1억 1,260만 달러)로 지분을 늘렸습니다.
기관 투자자가 전체 주식의 약 90%를 소유하고 있어 선별적인 포트폴리오 조정에도 불구하고 전문 투자자의 보유 비중이 여전히 높은 것으로 나타났습니다.
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JCI는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.2%
- 영업 마진: 16.3%
- Exit P/E 배수: 25배
매출은 전기화 이니셔티브, 에너지 효율성 업그레이드, AI 기반 데이터센터 인프라 확대로 한 자릿수 중반의 꾸준한 성장을 반영하여 2025 회계연도 23,596백만 달러에서 2030 회계연도에는 32,626백만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
2026년 매출은 백로그 전환에 힘입어 약 25,148백만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
마진 확장은 여전히 전망의 핵심입니다. 1분기 조정 EBIT 마진은 12.4%에 달했으며, 경영진은 연간 영업 레버리지가 약 50%에 달할 것으로 예상했습니다.
유기적으로 9% 성장한 높은 서비스 믹스와 생산성 이니셔티브는 매출 성장률이 한 자릿수 중반에 머물더라도 추가적인 수익 레버리지를 뒷받침합니다.
존슨콘트롤즈는 냉각기, 공조기, CDU, 빌딩 관리 시스템 전반에 걸친 입지를 바탕으로 AI 인프라에서 진화하는 열 아키텍처에 대한 노출을 강화했습니다.
생명 과학 및 첨단 제조 시설의 수요는 전통적인 상업용 건축을 넘어 다양성을 더합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 165.82달러로 추정하며, 이는 반올림하면 166달러로 약 15%의 추가 상승 여력이 있음을 의미합니다.
지난 30일 동안 26% 상승한 후에도 2026년까지 주가는 약간 저평가되어 있으며, 향후 실적은 수주잔고 집행, 지속적인 마진 확대, 지속적인 미션 크리티컬 인프라 수요에 따라 달라질 것으로 보입니다.
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