GNRC 주식의 주요 통계
- 지난 30일간 실적: 41%
- 52주 범위: $100 ~ $236
- 밸류에이션 모델 목표가: $275
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
제네락 홀딩스 주가는 지난 30일 동안 약 41% 급등하여 주당 약 229달러까지 올랐고 52주 최고가인 236달러에 근접했습니다. 이 랠리는 경영진이 데이터 센터 수요 가속화에 따른 2026년의 강력한 성장에 대해 설명한 후 수익 기대치가 급격히 재설정된 것을 반영합니다.
투자자들이 미래 수익을 재조정하면서 주가가 급등했습니다. Generac은 2026년 총 순매출이 10% 중반 성장하고, 4억 달러의 데이터센터 수주잔고에 힘입어 C&I 제품 매출이 30% 이상 성장할 것으로 예상했습니다. 조정 EBITDA 마진은 2025년 17%에서 2026년 18%에서 19%로 개선될 것으로 예상됩니다.
애런 재그펠드(Aaron Jagdfeld) CEO는 "2026년이 최종 시장에서 제네맥의 변곡점이 될 것으로 예상한다"며 상업적 노출 확대에 대한 자신감을 드러냈습니다.
애널리스트들의 목표치 상향 조정이 모멘텀을 더했습니다. TD Cowen은 목표 주가를 220달러에서 255달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했으며, Wells Fargo는 목표 주가를 234달러로 상향 조정하고 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이러한 상향 조정은 광범위한 컨센서스 목표치가 여전히 199달러에 가깝지만 더 강력한 전망을 입증했습니다.
기관 포지셔닝은 활발한 자본 흐름을 보여주었습니다. 일리노이 시립 은퇴 기금은 지분을 45% 늘렸고, Principal Financial Group은 31%, 미쓰비시 UFJ 트러스트 앤 뱅킹은 434%의 지분을 늘렸습니다.
인베스트넷 자산운용도 주식을 추가하여 보유 주식을 598,000주 가까이 늘렸습니다. 스카이랜드 캐피탈과 임팩스 자산운용의 감소에도 불구하고 기관은 여전히 주식의 약 84%를 보유하고 있어 랠리 기간 동안 강력한 후원을 받고 있음을 알 수 있습니다.
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GNRC는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 12%
- 영업 마진: 15%
- Exit P/E 배수: 21배
데이터센터 수요가 확대되고 C&I 믹스가 강화됨에 따라매출 성장이 다시 가속화될 것으로 예상됩니다.
30% 이상의 C&I 성장에 대한 경영진의 가이던스는 4억 달러의 수주잔고를 바탕으로 하이퍼스케일 및 코로케이션 고객으로의 출하가 가속화되어 수익이 고수익 상용 제품으로 전환되는 것을 반영한 것입니다.
마진 확대는 논문의 핵심입니다. 이 모델은 보다 보수적인 15%의 영업 마진을 가정하는 반면, 조정 EBITDA 마진은 2025년 17%에서 2026년 18%에서 19%로 증가할 것으로 예상됩니다.
2026년 4분기까지 국내 대형 메가와트 용량이 10억 달러를 넘어서면서 높은 가동률은 고정비 흡수를 개선하고 점진적인 수익 레버리지를 지원할 것으로 예상됩니다.
추가 동인은 설정을 강화합니다. 통신 인프라 강화, 임대 차량 회수, 국제 C&I 성장은 수익원을 다각화합니다.
주거용 보급률은 7%에 불과하며, 1%가 추가될 때마다 약 45억 달러의 시장 기회가 발생합니다. 에코비의 5백만 커넥티드 홈은 반복적인 서비스 수익을 추가하여 수익의 지속성을 강화합니다.
이러한 가정을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 275달러로 추정하며, 이는 현재 주가인 229달러에서 약 20%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 연간 수익률이 7%로 추정되는 이 주식은 6% 이상의 수익률이 매력적인 상승 잠재력을 나타내는 프레임워크에 따라 저평가된 주식에 해당합니다.
현재 수준에서 제네락은 저평가된 것으로 보이며, 단순한 사업 확장보다는 상업적 믹스 확장, 수주잔고 전환, 마진 정상화에 따른 상승 여력이 더 큰 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
