나이키 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 4%
- 52 주 범위 : $ 52 ~ $ 82
- 현재 가격: $65
나이키 주식에 무슨 일이 있었나요?
미국 대법원이 트럼프 대통령의 글로벌 관세 부과를 취소하고 1977년 IEEPA의 사용이 대통령의 권한을 넘어섰다고 판결하면서 소매 및 소비자 재량주 전반에 즉각적인 안도감을 줄 것으로 예상되는 이번 금요일 나이키(NKE) 주가는 65.40달러로 마감했습니다.
이번 판결로 관세 제도로 인해 가장 큰 타격을 입은 해외 시장에서 상당한 제조품을 조달하는 나이키가 직면한 가장 시급한 비용 압박 중 하나가 직접적으로 해소되었습니다.
한편, RBC Capital Markets는 2014~2016년 이후 광범위한 소비자 부문에서 투자 심리가 가장 부드러워졌다고 지적하면서도 2월 18일 미국 마케팅 여행 이후 나이키를 선호하는 스포츠용품 종목으로 선정했습니다.
하지만, 바이킹 글로벌이 12월 31일부로 나이키 지분을 모두 처분하면서 적어도 한 곳의 주요 기관 투자자가 2026년에 나이키에서 완전히 빠져나가는 등 나이키에 대한 전반적인 투자 심리는 여전히 복잡하게 얽혀 있습니다.
한편, 운영 측면에서 Nike는 엘리엇 힐 CEO의 지휘 아래 턴어라운드에 박차를 가하여 1월에 유통 직원 775명을 해고하고 2월 12일에는 컨버스를 기능별 스포츠 팀으로 재편하여 중요한 전략적 변화를 6주라는 촉박한 기간에 압축했습니다.
또한 2월 13일에는 유통 및 브랜드 운영 전반에 걸쳐 구조조정 비용을 흡수하는 와중에도 재무 안정성을 확보하기 위해 4월 1일에 주당 0.41달러의 분기 배당금을 지급한다고 발표하여 주주들의 신뢰를 강화했습니다.
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월스트리트의 NKE 주식에 대한 평가
대법원의 관세 판결로 나이키의 글로벌 소싱 모델에 부담을 주던 구조적 비용 오버행이 제거되어 수입 관련 마진 압력의 추가 부담 없이 CEO 엘리엇 힐의 턴어라운드가 탄력을 받을 수 있는 길이 열렸습니다.
월스트리트는 2월 20일 현재 나이키에 대해 18개의 매수 의견과 14개의 보유 의견을 보유하고 있으며, 평균 목표주가는 종가 65.40달러 대비 76.15달러로 현재 수준에서 약 16.4%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
목표 범위는 약세 시 최저 35달러에서 강세 시 최고 120달러까지로, 힐의 턴어라운드 전략이 구조조정 비용을 지속적인 매출 성장과 시장 점유율 회복으로 얼마나 빨리 전환할 수 있는지에 대한 의견 차이가 크다는 것을 반영합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
관세 노이즈를 제거한 후에도 중간 사례 가치평가 모델에서는 2030년 5월까지 나이키의 주당 가격을 103달러로 책정하여 향후 4.3년간 총 수익률 57.5%, 연환산 IRR 11.2%를 예상합니다.
핵심 리스크는 실행입니다: 나이키의 1년 매출 성장률은 마이너스 9.8%를 기록했고, 같은 기간 주당순이익 성장률은 45.3% 하락했기 때문에 애널리스트의 인내심이 바닥나기 전에 힐이 신뢰할 만한 변곡점을 제시하는 데 전적으로 달려 있습니다.
65.40달러인 Nike는 애널리스트 컨센서스와 중간 사례 모델에 비해 저평가된 것처럼 보이지만, 시장에서 의미 있게 높은 배수를 부여하기 전에 턴어라운드가 가시적인 결과를 보여줘야 하는 쇼미 스토리로 남아 있습니다.
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