Chevron 주식의 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 20%
- 52주 범위: $132 ~ $188
- 밸류에이션 모델 목표가: $233
- 내재 상승 여력: 26.4 %
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어떻게 되었나요?
셰브론 코퍼레이션 의 주가는 지난 6개월 동안 약 20% 상승했으며, 최근 에너지 가격이 안정되고 투자자들이 안정적인 현금 흐름을 가진 대형 통합 석유 생산업체로 다시 돌아서면서 주당 184달러 근처에서 거래되고 있습니다. 현재 주가는 52주 신고가 범위인 132~188달러의 상단 부근에서 거래되고 있습니다.
이 랠리는 기록적인 생산량 증가와 강력한 잉여현금흐름 탄력성으로 인해 원자재 변동성에서 벗어나 구조적인 수익 강세로 초점이 이동한 데 따른 것입니다.
유가가 전년 대비 15% 가까이 하락했음에도 불구하고 조정 잉여현금흐름은 자산 매각을 제외하고 35% 이상 증가하여 비용 관리와 영업 레버리지가 개선되었음을 보여주었습니다.
이러한 물량 증가와 마진 확대의 조합이 6개월 연속 상승세를 뒷받침했습니다.
셰브론은 4분기 수익 28억 달러(주당 1.39달러)와 조정 수익 30억 달러를 발표했습니다.
생산량은 페르미안에서 하루 100만 배럴의 석유 환산량과 하루 26만 배럴을 추가한 텐기즈 미래 성장 프로젝트 완공을 포함하여 기록적인 수준에 도달했습니다.
경영진은 퍼미안, 걸프만, 동부 지중해 등 고마진 자산에서 2026년에 7~10%의 생산량 증가를 예상했습니다.
마이크 워스 CEO는 "셰브론은 그 어느 때보다 더 크고, 더 강하고, 더 회복력이 있습니다."라고 말했습니다.
기관들의 활동도 이러한 움직임을 뒷받침했습니다. 뱅가드는 지분을 17.9% 늘려 183,790,028주, 약 285억 4,000만 달러에 달하는 지분을 확보했고, 네오스 투자운용은 78.9% 늘려 235,718주를 보유했습니다.
노스웨스턴 뮤추얼과 피프스 서드 뱅코프도 주식을 추가했습니다. 일부 기업은 익스포저를 줄였지만, 대형 보유자들의 매수가 랠리를 강화하는 데 도움이 되었습니다.
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셰브론은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.0%
- 영업 마진: 13.5%
- Exit P/E 배수: 20.3배
수익 가정은 보수적으로 유지됩니다. 애널리스트의 추정치에 따르면 매출은 2025년 189,031백만 달러에서 2028년 194,772.71백만 달러로 증가하여 연간 약 1.0%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
마진 내구성이 핵심 동인입니다. 퍼미안, 텡기즈, 걸프만 프로젝트, 동부 지중해 가스 확장에서의 생산량 증가는 포트폴리오를 현금 마진이 높은 배럴로 전환시킵니다.
이러한 자산의 생산량 증가는 유가가 안정적으로 유지되더라도 강력한 영업 레버리지를 제공합니다.
비용 규율이 추가적인 지원을 제공합니다. Chevron은 2025년에 15억 달러의 구조적 비용 절감을 달성했으며, 2026년 말까지 30억~40억 달러를 목표로 연간 20억 달러 이상의 비용 절감률을 달성했습니다. 셰일 및 업스트림 운영 전반의 효율성 향상으로 잉여 현금 흐름 창출이 향상되었습니다.
정제 강점은 추가적인 균형을 제공합니다. 셰브론의 복잡한 다운스트림 시스템은 유리한 중질유 차별화의 혜택을 받아 주기 전반에 걸쳐 마진을 지원할 수 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 232.58달러로 추정하며, 이는 183.93달러에서 약 26.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 상승 여력이 6%를 초과하면 저평가된 것으로 간주하는 프레임워크에 따르면 셰브론은 저평가된 것으로 판단됩니다.
2026년 실적은 공격적인 매출 확대보다는 지속적인 생산 성장, 비용 효율성, 정제 안정성, 지속적인 잉여현금흐름에 좌우될 것입니다.
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