Lowe's의 주요 통계 주식
- 지난 주 실적: -3%
- 52주 범위: $206 ~ $281
- 밸류에이션 모델 목표가: $289
- 내재 상승 여력 : 8.3 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
Lowe 's Companies 의 주가는 지난 한 주 동안 약 3% 하락했으며, 지속적인 매수세를 끌어들이지 못하고 최근 고점 아래에서 거래된 후 하락세로 마감했습니다.
이러한 약세는 단기적인 주택 개보수 수요, 특히 대규모 재량 리노베이션 프로젝트에 대한 지속적인 경계감이 반영된 결과입니다.
금리 상승과 주택 회전율 둔화는 여전히 고액 지출에 대한 역풍으로 작용하여 주택 개량 분야 전반의 심리를 압박하고 있습니다.
이 기간 동안 애널리스트 활동은 활발했지만 혼조세를 보였습니다. 는 목표주가 300달러와 함께 비중확대 등급을 유지했고, 에버코어 ISI는 목표주가를 280달러로 유지하며 Lowe의 장기적인 수익력에 대한 자신감을 반영했습니다.
반면, 목표가를 272달러로 낮춘 미즈호와 315달러로 하향 조정한 오펜하이머는 수요 회복 시점에 대한 불확실성을 강조했습니다. 이러한 차이는 단기적인 촉매제가 되기보다는 밸류에이션에 초점을 맞추게 했습니다.
이제 관심은 곧 발표될 Lowe의 실적 보고서로 옮겨가고 있으며, 비슷한 판매 동향, 프로 수요, 잉여현금흐름 창출에 대한 업데이트가 기대치를 재설정할 수 있습니다.
지난주 주가 하락은 투자자들이 주식의 단기 전망을 재평가하면서 하나의 부정적인 헤드라인보다는 신중한 포지셔닝에 따른 것으로 보입니다.
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Lowe's는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 4.8%
- 영업 마진: 12.2%
- Exit P/E 배수: 18.2배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 289달러로 추정하며, 이는 향후 2.0년간 최근 수준에서 총 8.3%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 주택 개선 수요가 점진적으로 정상화되고 주택 경기 침체에서 벗어나 대형 프로젝트 활동이 회복됨에 따라 Lowe's가 얼마나 효과적으로 비슷한 매출을 안정화할 수 있는지에 따라 실적이 결정될 것으로 보입니다.
마진 실적은 가격 통제, 공급망 효율성, 안정적인 물량과 강력한 수익성을 창출하는 경향이 있는 프로 및 설치 서비스의 믹스 개선과 밀접한 관련이 있습니다.
환매와 배당을 지속할 수 있는 Lowe's의 능력은 더 부드러운 수익 환경에서 재고 관리와 영업 레버리지에 달려 있기 때문에 현금 흐름 실행이 여전히 핵심입니다.
현재 수준에서는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 밸류에이션 재평가보다는 실행 및 수요 안정화에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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