다나허 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -7%
- 52주 범위: $171 ~ $243
- 밸류에이션 모델 목표가: $282
- 내재 상승 여력 : 28.3 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
Danaher 주식은 이번 주에 약 7% 하락하여 최근 거래 범위의 하단 근처에서 마감했습니다.
이러한 하락세는 최근 실적 발표 이후 이어졌는데, 실적은 견조했지만 단기적인 기대치를 충족시키지 못했습니다.
레이너 블레어 CEO와 경영진이 바이오 프로세싱 수요가 여전히 약하고 투자자들이 예상했던 것보다 의미 있는 회복이 실현되는 데 시간이 더 걸리고 있다고 재차 강조한 후 매도 압력이 커졌습니다.
바이오 프로세싱이 다나허의 가장 큰 성장 동력인 상황에서 단기적인 가속화가 이루어지지 않자 시장은 성장 기대치를 하향 조정했습니다.
애널리스트들의 업데이트는 보다 신중한 전망을 강화했습니다. Evercore ISI는 목표 주가를 250달러에서 254달러로 상향 조정하는 한편, 투자 우수 등급을 유지하며 다나허의 장기 펀더멘털에 대한 자신감을 보였지만 단기 상승 여력은 제한적이었습니다.
다른 회사들은 대부분 목표치를 상향 조정하기보다는 기존 목표치를 재확인하며 기대치를 제한적으로 유지했습니다.
전반적으로 지난주 하락은 기본 비즈니스의 변화보다는 단기 성장 기대치의 재조정을 반영한 것입니다.
주가가 실적 발표 후 수준을 유지하지 못하는 것은 투자자들이 주가를 재평가하기 전에 바이오 프로세싱 수요가 안정화되고 있다는 명확한 확인을 기다리고 있다는 것을 시사합니다.
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다나허는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.6%
- 영업 마진: 29.7%
- Exit P/E 배수: 26.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 282달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 최근 수준에서 총 28.3%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년 실적은 바이오 프로세싱 수요가 안정화되는지에 따라 결정될 것으로 보이는데, 이 부문은 성장에 부담을 주었지만 고객 재고 소화가 계속 완화된다면 다나허의 가장 큰 수익 상승 여력을 나타냅니다.
마진 확대는 믹스 개선에 달려 있으며, 생명과학 도구와 진단 전반의 활용도가 높아지면 고정비 흡수와 영업 레버리지가 개선됩니다.
다나허는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며 향후 실적은 밸류에이션 배수 재조정보다는 바이오프로세싱 수요 회복과 마진 정상화에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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